PANTHEON™ Help

 Sadržaj
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Priručnik za PANTHEON
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič za PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON
   [Expand]Kako početi?
   [Expand]Najčešća pitanja i odgovori u vezi Pantheon-a
   [Expand]ePoslovanje
   [Expand]eFiskalizacija 2022
   [Expand]eFakture
   [Expand]Podešavanja
   [Expand]Verzije programskog paketa DataLab Pantheon™
   [Expand]Narudžbine
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Pomoć
   [Collapse]Novac
    [Collapse]Knjiženje
      Primer knjiženja primljenih avansa
      Primer knjiženja datih avansa
     [Expand]Red sa alatima
     [Expand]Čarobnjak
      Nalog za knjiženje
     [Expand]Ručno knjiženje i preknjižavanje
     [Expand]Knjiženje izdatih računa
      Blagajna
     [Expand]Knjiženje blagajne
     [Collapse]Knjiženje izvoda
       Knjiženje izvoda - ručno
      [Expand]Knjiženje izvoda po odeljenjima i nosiocima troškova
     [Expand]Knjiženje primljenih računa
     [Expand]Knjiženje kursnih razlika
      Knjiženje putnih naloga
      Knjiženje PDV
      Knjiženje plata
     [Expand]Knjiženje rasknjiženja robe
      Carine
      Prikaži samo idente, koji imaju određenu vrstu kod vrste dokumenta
      Po predlogu
     [Expand]Zatvaranje razreda 5 i 6
      Kreiranje odnosno priključivanje nalogu za knjiženje
     [Expand]Automatsko knjiženje POS računa
      Računovodstveni unos računa
    [Expand]Računovodstvena konzola
    [Expand]Akumulacije i Odlaganja
    [Expand]Kompenzacije
    [Expand]Finansije
    [Expand]Krediti i lizing
    [Expand]Platni promet
    [Expand]Zatvaranje
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Izveštavanje internim korisnicima
    [Expand]Zaključak godine
   [Expand]Osoblje
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Licenca krajnjeg korisnika
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON VET
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Terminal-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Servis na terenu
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Granula Inventar skladišta
   Arhiva

Load Time: 1250.0045 ms
"
   4861 | 5585 | 59843 | Localized
Label

Knjiženje izvoda po odeljenjima i nosiocima troškova

Knjiženje izvoda po odeljenjima i nosiocima troškova

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

 

000001.gif Za detaljan opis postupka knjiženja izvoda pogledajte Pozicije naloga za knjiženje - knjiženje izvoda.

Kada potraživanja i obaveze knjižimo po odeljenjima i/ili nosiocima troškova (pogledajte podešavanja u Parametrima | Novac | Osnovni podaci), obično želimo tako knjižene postavke i zatvarati po odeljenjima i nosiocima troškova. Rečeno drugačije: ako u otvorenim stavkama navedemo poziv na odeljenje i nosioce troškova, ta dva podatka biće navedena i u plaćanjima otvorenih stavki. Na taj način omogućimo, da je postavka zatvorena ne gledajući samo na konto, partnera i vezni dokument, već dodatno još gledajući na odeljenja i nosioce troškova.

U tu svrhu u Parametrima | Novac | Osnovni podaci štikliramo opciju "Zatvaranje otvorenih stavki po odeljenjima i nosiocima troškova".

Ako smo u Parametrima | Novac | Osnovni podaci štikliramo opciju "Zatvaranje otvorenih stavki po odeljenjima i nosiocima troškova", spisak otvorenih dokumenata (dokumenata za zatvaranje) se ne promeni. Promeni se upotreba podataka o odeljenju i nosiocu troškova (iz otvorene stavke) pri zapisivanju pozicije za knjiženje plaćanja otvorene stavke.

status parametra kriterijum za traženje vrednosti otvorene stavke
011607.gif konto, partner, vezni dokument, valuta (zatvaramo sumarno vrednost stavke gledajući na nabrojana tri kriterijuma)
011608.gif konto, partner, vezni dokument, valuta, odeljenje, nosioc troškova (zatvaramo sumarno vrednost postavke gledajući na nabrojana pet kriterijuma)

U nastavku navodimo još celokupan postupak rada (primer opisan u poglavlju Pozicije naloga za knjiženje - knjiženje izvoda, kod ovog parametra NE upotrebljavamo).

Plaćanja kupaca

Primljenu uplatu kupca knjižimo na potražnu stranu konta 2020, gde smo knjižili i potraživanja od kupaca na osnovu izdatih faktura.

  1. unesemo broj konta: 2020
    • unesemo naziv subjekta, od kojeg smo priliv primili. Time smo dokumente i vezne dokumente  sledeća dva polja filtrirali na ovde unešeni subjekat.
      • unesemo dokument za zatvaranje, što možemo uraditi na dva načina:

a1) unesemo broj dokumenta, koji zatvaramo. U takvom slučaju program za broj veznog dokumenta automatski ponudi broj dokumenta. Broj veznog dokumenta možemo i naknadno ručno popraviti. Kod primljenih faktura je broj veznog dokumenta obično jednak internom Pantheonovom broju dokumenta.

a2) broj dokumenta možemo izabrati i iz izborne tabele, koja se otvori klikom na taster 002462.gif u krajnem desnom uglu polja za unos dokumenta. Spisak dokumenata je pri tome filtriran na SVE dokumente tog partnera. U takvom slučaju program za broj veznog dokumenta automatski ponudi broj dokumenta. Broj veznog dokumenta možemo i naknadno ručno popraviti.

b1) unesemo broj veznog dokumenta, koji zatvaramo. U takvom slučaju broj dokumenta program potraži automatski u knjiženju, koje zatvaramo, ali samo ako broj dokumenta još NISMO uneli. Kod izdatih faktura je broj veznog dokumenta obično jednak internom Pantheonovom broju dokumenta. Ako upotrebimo taj postupak i u parametrima je izabrana opcija  009350.gif

  • u slučaju, da smo uneli odeljenje i nosioce troškova, u poziciju se zapiše vrednost otvorene stavke za taj vezni dokument i odeljenje i nosioce troškova
  • u slučaju, da nismo uneli odeljenje i nosioce troškova, u poziciju zapiše prvu nađenu kombinaciju odeljenja i nosioca troškova i vrednost otvorene stavke za taj uslov.

b2) broj veznog dokumenta možemo izabrati i iz izborne tabele, koja se otvora sa klikom na taster 002462.gif u krajnjem desnom uglu polja za unos dokumenta. Spisak veznih dokumenata je pri tome filtriran na SVE OTVORENE STAVKE tog partnera. U takvom slučaju broj dokumenta program potraži automatski u knjiženju, koje zatvaramo, ali samo ako broj dokumenta još NISMO uneli.

  1. iznos potražnog knjiženja nam ponudi program automatski, ako smo uneli pravilan konto, subjekat i pravilan broj otvorenog veznog dokumenta. Popraviti ga možemo i ručno (npr. u slučaju delimičnih plaćanja) Iznos potražnog knjiženja (vrednost plaćanja) se kao uobičajeno potraži gledajući na ranije unešene podatke: konto, subjekat, vezni dokument. Kao dodatan kriterijum upotrebi još odeljenje i nosioce troškova iz pozicije, koje iz spiska otvorenih stavki izaberemo na izvodu.
    • za datum plaćanja program upiše datum perioda iz glave naloga za knjiženje.

 

Plaćanja dobavljačima

Plaćanja dobavljačima knjižimo na dugovnoj strani konta 4330, gde smo knjižili i obaveze prema dobavljačima na osnovu primljenih faktura.

  1. unesemo broj konta: 4340
    • unesemo naziv subjekta, kojem plaćanje vršimo. Time smo dokumente i vezne dokumente  sledeća dva polja filtrirali na ovde unešeni subjekat.
      • unesemo dokument za zatvaranje, što možemo uraditi na dva načina,ali je kod preporučenog načina rada bolji način pod tačkom b):

a1) unesemo broj dokumenta, koji zatvaramo. U takvom slučaju program za broj veznog dokumenta automatski ponudi broj dokumenta, što nije i nužno pravilo! Broj veznog dokumenta možemo i naknadno ručno popraviti. PAŽNJA: kod automatskog knjiženja primljenih računa možemo izabrati, da li želimo kao vezni dokument u poziciju naloga za knjiženje upisati interni Pantheonov broj dokumenta, vezni dokument 1 ili vezni dokument 2. U skladu sa tim zatvaramo i plaćanja dobavljačima.

 a2) broj veznog dokumenta možemo izabrati i iz izborne tabele, koja se otvora sa klikom na taster 002462.gif u krajnjem desnom uglu polja za unos dokumenta. Spisak dokumenata je pri tome filtriran na SVE dokumente tog partnera. U takvom slučaju program za broj dokumenta automatski ponudi broj dokumenta. Broj veznog dokumenta možemo i naknadno ručno popraviti.

 

b1) unesemo broj veznog dokumenta, koji zatvaramo. U takvom slučaju broj dokumenta program potraži automatski u knjiženju, koje zatvaramo, ali samo ako broj dokumenta još NISMO uneli. Kod izdatih faktura je broj veznog dokumenta obično jednak dobavljačevom broju dokumenta, a broj dokumenta je interni Pantheonom broj primljenog računa. Ako upotrebimo taj postupak i u parametrima je izabrana opcija 009350.gif

  • u slučaju, da smo uneli odeljenje i nosioce troškova, u poziciju se zapiše vrednost otvorene stavke za taj vezni dokument i odeljenje i nosioce troškova
  • u slučaju, da nismo uneli odeljenje i nosioce troškova, u poziciju zapiše prvu nađenu kombinaciju odeljenja i nosioca troškova i vrednost otvorene stavke za taj uslov.

b2) broj veznog dokumenta možemo izabrati i iz izborne tabele, koja se otvora sa klikom na taster 002462.gif u krajnjem desnom uglu polja za unos dokumenta. Spisak veznih dokumenata je pri tome filtriran na SVE OTVORENE STAVKE tog partnera. U takvom slučaju broj dokumenta program potraži automatski u knjiženju, koje zatvaramo, ali samo ako broj dokumenta još NISMO uneli.

  1. znos potražnog knjiženja nam ponudi program automatski, ako smo uneli pravilan konto, subjekat i pravilan broj otvorenog veznog dokumenta. Popraviti ga možemo i ručno (npr. u slučaju delimičnih plaćanja) Iznos potražnog knjiženja (vrednost plaćanja) se kao uobičajeno potraži gledajući na ranije unešene podatke: konto, subjekat, vezni dokument. Kao dodatan kriterijum upotrebi još odeljenje i nosioce troškova iz pozicije, koje iz spiska otvorenih stavki izaberemo na izvodu.
    • za datum plaćanja program upiše datum perioda iz glave naloga za knjiženje.

Povezani primeri:

 

 

 

 

 

Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!