Za opšti opis postupka knjiženja izvoda pogledajte Pozicije temeljnice - knjiženje izvoda.

Kada potraživanja i obaveze knjižimo po odjelima i/ili nositeljima troškova (pogledajte postavke u Parametri | Novac | Osnovni podaci), obično želimo tako knjižene stavke takođe zatvarati po odjelima i nositeljima troškova. Drugim riječima: ako je u otvorenim stavkama naveden poziv na odjel i nositelj troškova, ta dva podatka bi trebala biti navedena takođe u plaćanju otvorene stavke. Na taj način omogućimo, da je stavka zatvorena ne samo s obzirom na konto, partnera i vezni dokument, već dodatno još s obzirom na odjel i nositelj troškova.

U tu svrhu u Parametri | Novac | Osnovni podaci označimo kvačicu "Zatvaranje otvorenih stavki po odjelima i nositeljima troškova".

Ako smo dakle u Parametri | Novac | Osnovni podaci označili kvačicu "Zatvaranje otvorenih stavki po odjelima i nositeljima troškova", lista otvorenih dokumenata (dokumenata za zatvaranje) ipak se ne promijeni. Promijeni se korištenje podatka o odjelu i nositelju troškova (iz otvorene stavke) pri zapisivanju pozicije za knjiženje plaćanja otvorene stavke.

status parametra	kriterij za traženje vrijednosti otvorene stavke
	konto, partner, vezni dokument, valuta (zatvaramo sumarnu vrijednost stavke s obzirom na navedena tri kriterija)
	konto, partner, vezni dokument, valuta, odjel, nositelj troškova (zatvaramo sumarnu vrijednost stavke s obzirom na navedenih pet kriterija)

U nastavku navodimo cjelokupan postupak rada (pogledajte opis u poglavlju Pozicije temeljnice - knjiženje izvoda, koji je izrađen za primjer, kada taj parametar NE koristimo).

Plaćanje kupca

Primljeno plaćanje kupca evidentiramo na potražnu stranu konta 2111, na kojem smo knjižili takođe potrađivanja prema kupca na osnovu izdatih faktura.

1. unesemo broj konta: 2111
2. unesemo naziv subjekta, od kojeg smo priliv primili. S tim smo dokumente i vezne dokumente u slijedeća dva polja filtrirali na tu unesenog subjekta.
3. unesemo dokument za zatvaranje, što možemo uraditi na dva načina:

a1) unesemo broj dokumenta, kojeg zatvaramo. U tom slučaju program za broj veznog dokumenta automatski ponudi broj dokumenta. Broj veznog dokumenta možemo takođe naknadno ručno popraviti. Kod primljenih faktura je broj veznog dokumenta obično jednak dobavljačevom briju računa ili internom Pantheonovom broju dokumenta.

a2) broj dokumenta možemo izabrati takođe iz izborne tabele, koja se otvori sa klikom na tipku u krajnjem desnom uglu polja za unos dokumenta. Lista dokumenata je pri tome filtrirana na SVE dokumente tog partnera. U tom slučaju program za broj veznog dokumenta automatski ponudi broj dokumenta. Broj veznog dokumenta možemo takođe naknadno ručno popraviti.

b1) unesemo broj veznog dokumenta, kojeg zatvaramo. U tom slučaju broj dokumenta program potraži automatski u knjiženju, kojeg zatvaramo, ali samo ako broj dokumenta NISMO na temeljnici prije unjeli. Kod izdatih faktura broj veznog dokumenta obično je jednak internom Pantheonovom broju dokumenta. Ako upotrijebimo takav postupak i u parametrima je izabrana opcija

• u primjeru, da smo unjeli odjel i nositelj troškova, u poziciju se zapiše vrijednost otvorene stavke za taj vezni dokument i odjel te nositelj troškova
• u primjeru, da nismo unjeli odjel i nositelj troškova, u poziciju se zapiše prva nađena kombinacija odjela i nositelja troškova te vrijednost otvorene stavke za taj uslov

b2) broj veznog dokumenta možemo izabrati takođe iz izborne tabele, koja se otvori klikom na tipku u krajnem desnom uglu polja za unos dokumenta. Lista veznih dokumenata je pri tome filtrirana na SVE OTVORENE STAVKE tog partnera. U tom slučaju broj dokumenta program potraži automatski u knjiženju, kojeg zatvaramo, ali samo ako broj dokumenta NISMO na temeljnice prije unjeli.

4. iznos potražnog knjiženja program nam ponudi automatski, ako smo unjeli pravilan konto, subjekt i pravilan broj otvorenog veznog dokumenta. Popraviti ga možemo takođe ručno (npr. u slučaju djelomičnih plaćanja). Iznos potražnog knjiženja (vrijednost plaćanja) se kao obično potraži s obzirom na prethodno unesene podatke: konto, subjekt, vezni dokument. Kao dodatni kriterij upotrijebi se još odjel i nositelj troškova iz pozicije, koje iz liste otvorenih stavki izaberemo na izvodu.
5. za datum plaćanja program upiše datum razdoblja iz glave temeljnice

Plaćanje dobavljačima evidentiramo na dugovnu stranu konta 5410, na kojeg smo knjižili takođe obaveze prema dobavljaču na osnovu primljenih faktura.

1. unesemo broj konta: 5410
2. unesemo naziv subjekta, kojem plaćanje doznačavamo. S tim smo dokumente i vezne dokumente u slijedeća dva polja filtrirali na tu unesenog subjekta.
3. unesemo dokument za zatvaranje, što možemo uraditi na dva načina, ali ipak preporučujemo način rada pod tačkom b):

a1) unesemo broj dokumenta, kojeg zatvaramo. U tom slučaju program za broj veznog dokumenta automatski ponudi broj dokumenta, što nužno ne mora biti pravilno! Broj dokumenta možemo takođe naknadno ručno popraviti.. POZOR: pri automatskom knjiženju primljenih računa možemo izabrati, da li želimo kao vezni dokument u poziciju temeljnice upisati interni Pantheonov broj dokumenta, vezni dokument 1 ili vezni dokument 2. U skladu s tim zatvaramo plaćanja dobavljačima.

a2) broj dokumenta možemo izabrati takođe iz izborne tabele, koja se otvori klikom na tipku u krajnem desnom uglu polja za unos dokumenta. Lista dokumenata je pri tome filtrirana na SVE dokumente tog partnera. U tom slučaju program za broj veznog dokumenta automatski ponudi broj dokumenta. broj veznog dokumenta možemo takođe naknadno ručno popraviti.

b1) unesemo broj veznog dokumenta, kojeg zatvaramo. U tom slučaju broj dokumenta program potraži automatski u knjiženju, kojeg zatvaramo, ali samo ako broj dokumenta NISMO na temeljnicu prije unjeli. Kod primljenih faktura broj veznog dokumenta obično je jednak dobavljačevom broju dokumenta, a broj dokumenta je interni Pantheonov broj primljenog računa. Ako upotrijebimo takav postupak i u parametrima je izabrana opcija

• u primjeru, da smo unjeli odjel i nositelj troškova, u poziciju se zapiše vrijednost otvorene stavke za taj vezni dokument i odjel te nositelj troškoba
• u primjeru, da nismo unjeli odjel i nositelj troškova, u poziciju se zapiše prva nađena kombinacija odjela inositelja troškova te vrijednost otvorene stavke za taj uslov

b2) broj veznog dokumenta možemo izabrati takođe iz izborne tabele, koja se otvori klikom na tipku u krajnem desnom uglu polja za unos dokumenta. Lista veznih dokumenata je pri tome filtrirana na SVE OTVORENE STAVKE tog partnera. U tom slučaju broj dokumenta program potraži automatski u knjiženju, kojeg zatvaramo, ali samo ako broj dokumenta NISMO na temeljnici prije unjeli.

4. iznos dugovnog knjiženja program nam ponudi automatski, ako smo unjeli pravilan konto, subjekt i pravilan broj otvorenog veznog dokumenta. Popraviti ga možemo takođe ručno (npr. u sluačju djelomičnih plaćanja). Iznos dugovnog knjiženja (vrijednost plaćanja) kao obično se potraži s obzirom na prethodno unesene podatke: konto, subjekt, vezni dokument. Kao dodatni kriterij upotrijebi se još odjel i nositelj troškova iz pozicije, koje iz liste otvorenih stavki izaberemo na izvodu.
5. za datum plaćanja program upiše datum razdoblja iz glave temeljnice

Povezani primjeri:

• knjiženje izvoda
- opšte
• knjiženje izvoda - ručno