Posting Wechselkursdifferenzen in offenen Dokumenten

Posting Wechselkursdifferenzen von offenen Dokumenten

Am Ende des Geschäftsjahres (oder am letzten Datum eines Berichtszeitraums) Wechselkursdifferenzen auf Fremdwährungsdokumente buchen, die vollständig oder teilweise offen sind. Wechselkursdifferenzen werden für ausstehende Posten etwas anders berechnet. Neben dem Wechselkurs der gebuchten Verbindlichkeit/Forderung und möglichen Teilzahlungen der Verbindlichkeit/Forderung ist auch der Wechselkurs am Datum, an dem die Wechselkursdifferenzen berechnet werden, verfügbar.

Beispiel:

Am 5. Mai 2015 erhielten wir eine Rechnung von einem ausländischen Lieferanten (Coca Cola Ltd.) in Höhe von 420 USD. Der damals gültige Wechselkurs betrug $1,32 für €1. Die Teilzahlung der Rechnung wurde am 10. Juni 2015 in Höhe von $300 zum Wechselkurs von $1,4445 für €1 geleistet. Der verbleibende Betrag von $120 wird am 31. August 2015 mit $1,326 für €1 geschätzt.

Die Buchung von Fremd- und Lokalwährungsbuchungen erfolgt für Dokumente, die am 31. August 2015 offen sind. Der Bericht über ausstehende Posten in Währung zeigt den Saldo von $120. Der Posten ist ausstehend für €20,00 in Lokalwährung.

Um automatisch Wechselkursdifferenzen am 31. August 2015 zu buchen (die sogenannte Neubewertung von Verbindlichkeiten und Forderungen in einer Fremdwährung am 31. August 2015), gehen Sie wie folgt vor:

• Geben Sie das Datum ein, das auf den 31. August 2015 gebucht wird. Die Kriterien geben an, welche Dokumente und Zahlungen das Programm für die Berechnung der Wechselkursdifferenzen berücksichtigen soll.
• Geben Sie 31. August 2015 im Datum für Offen ein. Es gibt das Datum für die Wechselkursberechnung an (das heißt, gültig am Datum) und welcher Kurs aus der Wechselkursliste für die Berechnung verwendet werden soll.
• Geben Sie das Periodendatum ein 31. August 2015. Dies ist der Zeitraum für die Buchung von Wechselkursdifferenzen.
• Das Dokument erhält den Status Offen.

Unten können Sie die Saldoübersicht der Buchungslinien für dieses Konto und Dokument nach der Buchung der Wechselkursdifferenzen beobachten:

Verwandte Themen:

• Posting Wechselkursdifferenzen von geschlossenen Dokumenten.

Für eine allgemeine Beschreibung der Funktionen siehe:

• Wechselkursdifferenzen