Sie können festlegen, dass das Programm bei jeder Ausgabe überprüft, ob ein Kunde sein Kreditlimit überschritten hat. Eine Warnung wird angezeigt, wenn der ausstehende Betrag des Kunden zuzüglich einer neu erstellten Rechnung das für diesen Kunden festgelegte Kreditlimit überschreitet in der Betreff register | Kunde | Finanzdetails.

Ausstehende Beträge werden ermittelt, indem alle ausstehenden Posten auf den im Administrationspanel | Einstellungen | Programmparameter | Finanzen | angegebenen Konten addiert werden. Allgemein | Kundenkonto.

Es gibt vier Optionen zur Festlegung, was in die ausstehenden Posten einbezogen werden soll. Dies kann im Administrationspanel | Einstellungen | Programmparameter | Finanzen | Allgemein.

Beispiel

1. Fällig bis heute. Die Standardeinstellung. Das Kreditlimit wird mit allen überfälligen ausstehenden Postenverglichen. Ausstehende Posten in der Nachricht umfasst alle überfälligen ausstehenden Posten, Nicht gebuchte und Aufträge werden immer null sein, weil sie nicht zum Kreditlimit zählen.

2. Ausstehende gebuchte Dokumente.  Das Kreditlimit wird mit allen fälligen und überfälligen ausstehenden Postenverglichen. Ausstehende Posten in der Nachricht umfasst alle fälligen und überfälligen ausstehenden Posten, Nicht gebuchte und Aufträge werden immer null sein, weil sie nicht zum Kreditlimit zählen.

3. Alle unbezahlten, gebuchten und nicht gebuchten Dokumente. Das Kreditlimit wird mit allen fälligen und überfälligen ausstehenden Posten plus nicht gebuchten Ausgabedokumenten der Typen Waren und Kollektiv (siehe Ausgabedokumenttyp). Ausstehende Posten in der Nachricht umfasst alle fälligen und überfälligen Posten, und Nicht gebuchte umfasst alle eingegebenen, aber nicht gebuchten Rechnungen. 

4. Genehmigte Aufträge und ausstehende Dokumente. Das Kreditlimit wird mit allen fälligen und überfälligen ausstehenden Posten plus nicht gebuchten Ausgabedokumenten der Typen Waren und Kollektiv (wie die vorherige Option), aber auch Aufträge werden hinzugefügt, die einen Status haben, der den Auftragswert im Kreditlimit des Kunden umfasst (siehe Auftragsdokumenttypen).

Zusätzlich zur Festlegung eines Kreditlimits können Sie eine Warnung aktivieren, die erscheint, wenn die Zahlung für eine bestimmte Anzahl von Tagen überfällig ist. Geben Sie die Anzahl der Tage in dem Administrationspanel | Einstellungen | Programmparameter | Finanzen | Allgemein | Warnung bei überfällig über XXX (Tage)). Dies ist die Anzahl der Tage vom Fälligkeitsdatum eines Dokuments bis zum Datum der Ausgabe eines neuen Dokuments.

Diese Überprüfung wird nur durchgeführt, wenn der dort festgelegte Wert höher als 0 ist.

Diese Überprüfung erfolgt gleichzeitig mit der Limitüberprüfung. Wenn ein Kunde seine Grenze nicht überschritten hat, aber über die hier festgelegte Überziehungsfrist hinaus ist, wird eine Warnung angezeigt.

Beispiel

Ein Kunde hat ein Kreditlimit von 700.000. Das Limit wurde nicht überschritten (daher zeigt die Nachricht an, dass das Limit um einen negativen Betrag überschritten wurde), aber der Kunde hat einige ausstehende Posten, die älter sind als erlaubt.

Wenn der Kunde ein Kreditlimit von -1 hat, wird jede Ausgabe als Überziehung des Limits betrachtet und die entsprechenden Nachrichten werden angezeigt, plus die Notiz für das Thema.