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Finanzen
    
Die Einstellungen für die Dokumenttypen der Finanzen werden über das Menü aufgerufen Einstellungen | Programm | Dokumenttypen. Das Formular öffnet das Register der Dokumenttypen, wo wir zum Finanzen Panel gehen.
Hier ist eine Beschreibung des Formulars und seiner einzelnen Elemente.
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WARNUNG
 Die
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Editionen erlauben das Ändern der Einstellungen eines Dokumenttyps, aber neue Dokumenttypen können nicht erstellt werden.
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ID
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Die 3-stellige ID des Dokumenttyps.
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Name
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Der optionale Kurzname des Dokumenttyps (wird in Übersichten verwendet).
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Kurzname
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Der Name des Dokumenttyps, wie er in Menüs erscheint.
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Nur Aufzeichnung
Wenn aktiviert, wird der Dokumenttyp nicht in die Schließung offener Posten und Verrechnungen einbezogen. Dokumente werden auch nicht im Dropdown-Menü angezeigt, wenn Bankauszüge manuell gebucht und importierte Bankauszüge gebucht werden. Buchungen im Nur Aufzeichnung Journal werden nicht in Finanzberichten einbezogen. Die Ausnahme sind die folgenden Berichte, in denen diese Dokumente in einem separaten Tab verfügbar sind. Solche Dokumente sind nach jedem Öffnen immer deaktiviert und müssen manuell aktiviert werden
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.Allgemeines Journal
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Ändern des Mitarbeiters (sichtbar nur wenn Mitarbeiter auf Dokumenten auf Bei Dokumenttyp festlegen im Administrationspanel | Einstellungen | Programmparameter | Unternehmen |Allgemein
)
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Wenn aktiviert, kann der Mitarbeiter auf Dokumenten dieses Dokumenttyps geändert werden.
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Hinweis
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Der Hinweis für diesen Dokumenttyp, zum Beispiel eine Beschreibung seiner beabsichtigten Verwendung.
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Bankabstimmung
Wenn aktiviert, wird der Dokumenttyp zur Abstimmung von Bankauszügen verwendet. Nach der Eingabe eines Kontos, eines Subjekts und eines verknüpften Dokuments in ein solches Dokument zeigt das Programm den offenen Betrag und andere Informationen über das verknüpfte Dokument an. Siehe auchJournalbuchungszeilen - Bankabstimmung
.
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Wenn aktiviert, bietet das Programm eine zusätzliche Tabelle zur Eingabe von Daten, die für den automatischen Import von Auszügen aus den Bankkonten verwendet werden (siehe Beschreibung unten).
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Buchung von Kosten
Wenn aktiviert, wird das Fenster für die Journalbuchung mit dem Fenster für die Eingabe von Rechnungen für Kosten kombiniert. Siehe Buchung von Kosten
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für ein Beispiel).
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Fenster für automatische Buchung anzeigen
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(Nicht verfügbar, wenn Buchung von Kosten nicht aktiviert ist.). Klassisches Fenster für automatische Buchungen mit allen Parametern vor den Buchungen anzeigen
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Schaltfläche zum Schließen der offenen Schließung mit erneuter Buchung
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Die Schaltfläche Schließen im Journalbeleg öffnet das Formular zur erneuten Buchung anstelle des klassischen Schließformulars.
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Offenen Betrag finden, wenn Zeile manuell eingegeben wird
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Standardmäßig ist diese Funktionalität auf Journalbuchung - Bankabstimmung eingestellt. Das Programm findet den offenen Betrag, wenn das verknüpfte Dokument eingegeben wird
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Kosten
(Nicht verfügbar, wenn Buchung von Kosten nicht aktiviert ist.) Der empfangende Dokumenttyp
, der verwendet werden soll, um Belege zu erfassen, die in diesem (Finanzen) Dokument erscheinen. Siehe Buchung von Kosten
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für ein Beispiel. Journalbuchung überprüfen
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Saldo
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- das Programm speichert die unausgeglichene Journalbuchung, ohne eine Warnung auszugeben.
WARNUNG
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Diese Kontrolle ist beim manuellen Schließen für Anfangs- und Schließdokumenttypen ausgeschlossen
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Kontenplan.
Es zeigt den aktiven Kontenplan an.
Aus der Dropdown-Liste können wir verschiedene Kontenpläne auswählen. Je nach Auswahl des Kontenplans werden die Einstellungen im Tab Ausfüllen von Konto und Subjekt gemäß Zahlungsauftragscode und Bankkonto angezeigt. Die Tabellen für Konten enthalten Konten, die für den Kontenplan gültig sind, der im Auswahlfeld für den Kontenplan ausgewählt ist.
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Beim Buchen von Bankauszügen verwendet PANTHEON Konten aus dem Kontenplan, der für den Zeitraum (Transaktionsdatum) gültig ist, der bei der Importierung der Auszüge belastet wird.
Dokumenttypen für Buchungen sind definiert mit: Unterpanel
Buchung:
1. Bankauszüge importieren - Einstellungen für verknüpfte Dokumente
Automatisches Ausfüllen zu verknüpften Dokumenten, nach Forderungen und Verbindlichkeiten, und Festlegung von Kriterien und der Reihenfolge zur Suche nach Subjekten.
Im Tab Einstellungen für verknüpfte Dokumente kann der Benutzer den Ausfülltyp für die folgenden Felder wählen: Dokument, verknüpftes Dokument und externes Dokument.
| Definieren Sie die folgenden Daten: |
Kriterien und Suchreihenfolge festlegen |
| Sie können aus den folgenden verfügbaren Kriterien auswählen: Name, verknüpftes Dokument und Bankkonto. Durch Klicken auf die Pfeiltaste werden diese Kriterien in das Feld Anwenden oder das Feld Nicht verwenden sortiert. |
Daten aus Referenz für Kundenzahlungen ausfüllen  Festlegen für das Dokument, verknüpfte Dokument und externes Dokument, indem Sie auf die |
| Schaltfläche klicken und auswählen: N-None, B-to debit, D-to credit. Empfohlene Einstellungen: Dokument - B to debit; Verknüpftes Dokument - B to debit; Externes Dokument - D to credit. |
Daten aus Referenz für Lieferantenzahlungen ausfüllen Festlegen für das Dokument, verknüpfte Dokument und externes Dokument, indem Sie auf die |
Schaltfläche klicken und auswählen: N-None, B-to debit, D-to credit. Empfohlene Einstellungen: Dokument - B to debit; Verknüpftes Dokument - D to credit; Externes Dokument - D to credit. Für detaillierte Beschreibungen folgen Sie dem LinkBankabstimmung
.
2. Bankauszüge importieren - Konto und Subjekt gemäß Zahlungsauftragscode und Bankkonto ausfüllen Automatisches Ausfüllen von Konten und Subjekten gemäß Referenzcodes,Verwendungszweckcode , und Einnahmen- und Ausgaben-IDs
und gemäß dem Bankkontocode.
| Geben Sie die folgenden Daten ein: |
Code 1 Referenzcodes
auf dem Zahlungsbeleg im Bankauszug. Einstellungen in Zeilen mit der ID A (ohne Leerzeichen) werden in allen Zeilen des Imports des Auszugs berücksichtigt, wo die ID A oder Leerzeichen A ist. Durch Doppelklicken im Feld Code 1 öffnet sich das Register der Referenzcodes.
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| Code 2 |
Einnahmen- und Ausgaben-ID auf dem Zahlungsbeleg im Bankauszug. Durch Doppelklicken im Feld Code 2 öffnet sich das Einnahmen- und Ausgaben-ID Register. |
| Code 3 |
Einnahmen- und Ausgaben-ID auf dem Zahlungsbeleg im Bankauszug. Durch Doppelklicken im Feld Code 2 öffnet sich das Einnahmen- und Ausgaben-ID Register. |
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Verwendungszweckcode
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Code auf dem Zahlungsauftrag, der den Zweck der Zahlung definiert. |
| Debitreferenz |
Die Referenz kann ein Kriterium zur Zuordnung der Zahlung für die Buchung sein. |
| Kreditreferenz |
Die Referenz kann ein Kriterium zur Zuordnung der Zahlung für die Buchung sein. |
| Bankkonto |
Der Code des Bankkontos auf dem Zahlungsbeleg, wie im Bankauszug angezeigt. |
| Subjekt |
Zeigt den Namen des Subjekts an, der bei der Erstellung der Journalbuchung zur Abstimmung von Bankauszügen aus dem Bankkonto verwendet wird. Dieser Subjektnamen wird in der Journalbuchung anstelle des Subjekts aus dem Auszug verwendet. |
| Konto DR |
Durch den automatischen Import von Auszügen aus dem Bankkonto wird dieses Konto für die Buchung von Transaktionen verwendet, die die Bedingungen erfüllen, auf der Sollseite der Konten in den Transaktionsauszügen. |
| Konto CR |
Durch den automatischen Import von Auszügen aus dem Bankkonto wird dieses Konto für die Buchung von Transaktionen verwendet, die die Bedingungen erfüllen, auf der Habenseite der Konten in den Transaktionsauszügen. |
Ein Rechtsklick auf die Positionen bietet uns die Option Erweiterte Einstellungen.
Ein neues Fenster öffnet sich:
Für das Ausfüllen der Daten verwenden Sie die obigen Anweisungen. Was zusätzlich in diesem Formular neben den obigen Anweisungen ist, ist "Konto und Subjekt basierend auf Debitreferenz finden". Hier können wir definieren, welcher Teil der Debitreferenz Bedeutung für die Buchung hat. Die Debitreferenz kann drei Teile haben, und jeder von ihnen kann die Buchung definieren. Ein Beispiel unten definiert, dass der zweite Teil der Debitreferenz den Subjektcode darstellt. Das Subjekt für den Eintrag wird im zweiten Teil der Debitreferenz gefunden. Das gleiche Verfahren kann für die Kontonummer verwendet werden.
Wenn es mehrere Dokumenttypen für die Buchung von Bankauszügen gibt, für die wir die gleichen Einstellungen haben möchten, können wir die Einstellungen von einem Dokumenttyp auf einen anderen kopieren. Wir verwenden die Schaltfläche Einstellungen kopieren. Mit dieser Schaltfläche öffnet sich das neue Formular Einstellungen für den Import von Bankauszügen kopieren. Wir wählen den Dokumenttyp aus, auf den wir die Einstellungen kopieren möchten, und den Modus. Die bestehenden Einstellungen können hinzugefügt oder überschrieben werden. Um den Vorgang abzuschließen, verwenden Sie die Kopieren Schaltfläche.
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