 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Financiar
    
Setările pentru tipurile de documente financiare sunt accesate din meniul Setări | Program | Tipuri de Documente. Formularul deschide registrul de tipuri de documente, unde mergem la panoul Financiar .
Aici este o descriere a formularului și a elementelor sale individuale.
 |
AVERTISMENT
 edițiile permit modificarea setărilor unui tip de document, dar nu pot fi create tipuri noi de documente.
|
|
ID
|
ID-ul de 3 caractere al tipului de document.
|
|
Nume
|
Numele scurt opțional al tipului de document (utilizat în vizualizări).
|
|
Nume Scurt
|
Numele tipului de document așa cum apare în meniuri.
|
|
Doar Înregistrare
|
Dacă este bifat, tipul de document nu va fi inclus în închiderea elementelor restante și compensări. Documentul nu va fi afișat nici în meniul derulant atunci când se postează manual extrasele de cont bancar și se postează extrasele de cont bancar importate. Postările în jurnalul doar de înregistrare nu vor fi incluse în rapoartele financiare. Excepția o reprezintă următoarele rapoarte, unde aceste documente sunt disponibile într-o filă separată. Astfel de documente sunt întotdeauna debifate după fiecare deschidere și trebuie bifate manual
.Jurnal General
|
|
Schimbare Operator
|
(vizibil doar dacă Schimbare Operator pe Documente este setat la Setat la Tip de Document în Panoul de Administrare | Setări | Parametri Program | Companie | General)
Dacă este bifat, operatorul poate fi schimbat pe documentele acestui tip de document.
|
|
Notă
|
Nota pentru acest tip de document, de exemplu o descriere a utilizării sale intenționate.
|
|
Reconcilierea Bancară
|
Dacă este bifat, tipul de document va fi utilizat pentru reconcilierea extrasele de cont bancar. După introducerea unui cont, a unui subiect și a unui document legat într-un astfel de document, programul va afișa suma restantă și alte informații despre documentul legat.
Vezi de asemenea liniile de jurnal - reconcilierea bancară.
Dacă este bifat, programul oferă un tabel suplimentar pentru introducerea datelor, care sunt utilizate pentru importul automat al extrasele de cont bancar (vezi descrierea de mai jos).
|
|
Postarea Costurilor
|
Dacă este bifat, fereastra de jurnal va fi combinată cu fereastra pentru introducerea facturilor de costuri.
Vezi Postarea Costurilor pentru un exemplu).
|
|
Afișează fereastra pentru postare automată
|
(Nu este disponibil dacă Postarea Costurilor nu este bifată.). Afișează fereastra clasică pentru postări automate cu toți parametrii înainte de postări
|
|
Buton închidere deschidere cu repostare
|
Butonul Închidere pe jurnal deschide formularul de repostare în locul formularului clasic de închidere.
|
|
Găsește suma deschisă la introducerea manuală a liniei
|
Implicit această funcționalitate este setată pe jurnal - reconcilierea bancară. Programul găsește suma deschisă la introducerea documentului legat
|
|
Costuri
|
(Nu este disponibil dacă Postarea Costurilor nu este bifată.)
tipul de document de primire care ar trebui utilizat pentru a înregistra chitanțele care apar în acest document (Financiar).
Vezi Postarea Costurilor pentru un exemplu.
|
|
Verifică Jurnalul Balanță
|
Alege controlul pentru balanța jurnalului. Este utilizat pentru postarea manuală în jurnal. Sunt disponibile următoarele opțiuni:
 |
AVERTISMENT
Acest control este exclus la închiderea manuală pentru tipurile de documente inițiale și de închidere
|
|
|
Plan de Conturi
|
Afișează planul de conturi activ.
Din lista derulantă putem selecta diferite planuri de conturi. În funcție de alegerea planului de conturi, setările sunt afișate pe fila Completează contul și subiectul conform codului ordinului de plată și contului bancar. Tabelele pentru conturi conțin conturi care sunt valabile pentru planul de conturi, care este selectat în caseta pentru selecția planului de conturi.
La postarea extrasului de cont bancar, PANTHEON va utiliza conturile din planul de conturi care este valabil pentru perioada (data tranzacției), care este taxată pe declarațiile de import.
|
Tipurile de documente pentru postare sunt definite cu:
Subpanou Postare:
1. Importul Extraselor de Cont Bancar - Setări pentru Documente Legate
Completare automată pentru documentul legat, prin conturi de încasări și plăți, și setarea criteriilor și ordinii pentru căutarea subiectelor.
Sub fila Setări pentru documente legate, utilizatorul poate alege tipul de completare pentru următoarele câmpuri: Document, Document legat și Document extern.
Definește următoarele date:
| Setează criterii și ordine de căutare |
Puteți selecta dintre următoarele criterii disponibile: Nume, Document legat și Cont bancar. Apăsând butonul săgeată sortează acele criterii în câmpul Aplică sau câmpul Nu utiliza. |
| Completează Date din Referință pentru Plăți Clienți |
Setează pentru Document, Document legat și Document extern apăsând  butonul și selectând dintre: N-Niciunul, B-la debit, D-la credit. Setări recomandate: document - B la debit; Document legat - B la debit; Document extern - D la credit. |
| Completează Date din Referință pentru Plăți Furnizori |
Setează pentru Document, Document legat și Document extern apăsând butonul și selectând dintre: N-Niciunul, B-la debit, D-la credit. Setări recomandate: document - B la debit; Document legat - D la credit; Document extern - D la credit. |
Pentru descriere detaliată urmați linkul Reconcilierea Bancară.
2. Importul Extraselor de Cont Bancar - Completează Contul și Subiectul Conform Codului Ordinului de Plată și Contului Bancar
Completare automată a conturilor și subiectelor conform codurilor de referință, codului scopului, și ID-urilor de venituri și cheltuieli și conform codului contului bancar.
Introduceți următoarele date:
| Cod 1 |
Coduri de referință pe chitanța de plată din extrasul de cont bancar. Setările din liniile cu ID-ul A (fără spațiu), sunt luate în considerare în toate liniile de importare a extrasului, unde ID-ul este A sau spațiu A.
Prin dublu clic în câmpul Cod 1, se deschide registrul Coduri de referință. Cod 2
|
| ID de venituri și cheltuieli |
pe chitanța de plată din extrasul de cont bancar. Prin dublu clic în câmpul Cod 2, se deschide registrul ID de venituri și cheltuieli. Cod 3 ID de venituri și cheltuieli |
| pe chitanța de plată din extrasul de cont bancar. |
Prin dublu clic în câmpul Cod 2, se deschide registrul ID de venituri și cheltuieli. Cod Scop Codul de pe ordinul de plată care definește scopul plății. Referință Debit |
|
Referința poate fi criteriu pentru alocarea plății pentru postare.
|
Referință Credit |
| Referința poate fi criteriu pentru alocarea plății pentru postare. |
Cont Bancar |
| Codul contului bancar de pe chitanța de plată așa cum este afișat în extrasul de cont bancar. |
Subiect |
| Afișează numele subiectului, utilizat în crearea jurnalului pentru reconcilierea extraselor de cont bancar din contul bancar. Acest nume de subiect este utilizat în jurnal în locul subiectului din extras. |
Cont DR |
| Prin importul automat al extraselor de cont bancar, acest cont va fi utilizat pentru postarea tranzacțiilor care îndeplinesc condițiile, pe partea de debit a conturilor din extrasele de tranzacții. |
Cont CR |
| Prin importul automat al extraselor de cont bancar, acest cont va fi utilizat pentru postarea tranzacțiilor care îndeplinesc condițiile, pe partea de credit a conturilor din extrasele de tranzacții. |
Click dreapta pe poziții ne oferă o opțiune Setări Avansate. |
| Se va deschide o fereastră nouă: |
Pentru completarea datelor utilizați instrucțiunile de mai sus. Ce este în plus la acel formular pe lângă instrucțiunile de mai sus, este "Găsește Contul și Subiectul Bazat pe Referința Debit". Aici putem defini care parte a referinței debit are semnificație pentru postare. Referința debit poate avea trei părți și fiecare dintre ele poate defini postarea. Un exemplu de mai jos definește că a doua parte a referinței debit reprezintă codul subiectului. Subiectul pentru înregistrare va fi găsit pe a doua parte a referinței debit. Aceeași procedură poate fi utilizată pentru numărul contului. |
Dacă există mai multe tipuri de documente pentru postarea extraselor de cont bancar pe care dorim să le avem cu aceleași setări, putem copia setările de la un tip de document la altul. Utilizăm butonul
Copiază Setări
. Cu acest buton se deschide un formular nou Copiază Setări pentru Importul Extraselor de Cont Bancar. Alegem tipul de document la care dorim să copiem setările și Modul. Setările existente pot fi adăugate sau suprascrise. Pentru a finaliza procedura utilizăm
butonul Copiază. AVERTISMENTProgramul include de asemenea funcția pentru căutarea jurnalelor neechilibrate !
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|