 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Novac
Novac
 |
Za  licencu je moguće promeniti podešavanja dokumanata, dok nije moguće dodavanje novih vrsta dokumenata!
|
Vrste dokumenata za knjiženje dokumenata oblikujemo definisanjem sledećih kriterijuma:
| Šifra |
trocifrena alfanumerička šifra VD naloga za knjiženje |
| Naziv |
opisni naziv vrste dokumenta |
| Kratki naziv |
opisni kratki naziv vrste dokumenta |
| Evidencijski |
ako je označeno, vrsta dokumenta neće biti uključena u zatvaranju preostalih stavki i poravnanja. Dokument se takođe neće prikazivati u padajućem meniju prilikom ručnog knjiženja bankarskih izvoda i knjiženja uveženih bankarskih izvoda. Knjiženja u evidenciskom nalogu neće biti uključeni u finansijske izveštaje. |
Prom. referenta
|
ako smo u parametrima programa izabrali mogućnost dozvole promene referenta na dokumentu na nivou vrste dokumenta, možemo na tom mestu:
- polje označiti, ako želimo dozvoliti promenu referenta
- polje ne označimo, ako promena referenta nije dozvoljena
|
| Napomena |
u ovaj prozor unosimo napomenu za vrstu dokumenta koja predstavlja internu oznaku vrste dokumenta. |
| Knjiženje izvoda |
Označimo polje, ako se radi o vrsti dokumenta odn. nalogu za knjiženje izvoda iz banke. U poziciji takvog naloga za knjiženje program nam nakon unosa broja konta, subjekta i broja veznog dokumenta ispiše saldo otvorenih stavki i ostale podatke o veznom dokumentu.
Pogledajte Pozicije naloga - knjiženje izvoda.
Ako označimo ovo polje, program ponudi još i dodatnu tabelu za unos podataka koji se koriste za automatski uvoz izvoda sa žiro računa (pogledajte opis ispod).
|
| Knjiženje računa troškova |
Ako označimo ovo polje određujemo da je ekranska maska naloga udružena sa maskom unosa pozicije računa troškova.
(Za primer upotrebe pogledajte Knjiženje računa troškova)
|
| Računi troškova |
Ako označimo ovo polje (knjiženje računa troškova), otvara nam se polje za unos predefinisane vrste dokumenta prijema gde će se zapisivati podaci iz prijema unešenih u tu vrstu dokumenta.
(Za primer upotrebe pogledajte Knjiženje računa troškova).
|
| Prikaži formu za automatsko knjiženje |
(Nije dostupno ako nije označeno Knjiženje računa troškova). Prikazaće se klasični panel za automatsko knjiženje sa svim parametrima pre knjiženja. |
| Potraži otvoreni iznos kod ručnog unosa pozicije |
Zadato je ova postavka označena kod knjiženja naloga za knjiženje za izvode banke. |
| Taster Zatvaranje otvara Zatvaranje s preknjižavanjem |
Taster Zatvaranje na naloogu za knjiženje otvara formu Zatvaranje s preknjižavanjem umesto klasične forme Ručno zatvaranje.
|
| Kontrola salda naloga za knjiženje |
Izaberemo kakvu kontrolu želimo postaviti na saldo naloga za knjiženje. Upotrebljava se pri ručnom knjiženju na nalogu. Na raspolaganju imamo sledeće mogućnosti:
|
Knjiženje izvoda
 |
U slučaju da smo vrstu naloga za knjiženje označili za Knjiženje izvoda, potrebno je da definišemo žiro račun i Konto za knjiženje. |
 |
Taster služi za prenos postavki (Šifra plaćanja, Transakcijski račun, subjekat, konto DUG i Konto POT) sa jedne vrste dokumenta knjiženja izvoda na drugu. Klikom na taster otvara nam se sledeći prozor:
Odabirom odgovarajućih kriterijuma:
- vrste dokumenta sa koje kopiramo podatke
- način prenosa: prekrivanje - u potpunosti preslikava podatke iz izabrane vrste dokumenta ili dodavanje: - dodaje samo subjekte tj. transakcijske račune, koje nemamo definisane u postojećoj vrsti dokumenta i
- klikom na taster 
program vrši kopiranje podataka. Kasnije, program ove podatke koristi prilikom knjiženja dokumenta izvoda, koji smo uvezli.
|
U ovakvoj vrsti dokumenta pojavljuju nam se i dodatni paneli: Podešavanja i Popunjavanje konta i subjekta u odnosu na šifre virmana i u odnosu na broj transakcijskoga računa:
1. Uvoz izvoda - podešavanja
Pomoću opcije uvoz izvoda - podešavanja za vezna dokumenta korisnik može sam:
- da izabere način popunjavanja za polja dokument, vezni dokument i tuđi dokument,
- da definiše strukturu datoteke za uvoz naloga za plaćanje i
- da odredi redosled i kriterijume traženja.
| Kriterijumi i redosled tražanja subjekta |
mogući kriterijumi su: Naziv, Vezni dokument i Transakcijski račun. Navedene kriterijume klikom razvrstavamo u polje ne upotrebi. |
Popunjavanje podataka iz poziva za plaćanja kupaca
|
odredimo za dokument, vezni dokument i tuđ dokument pomoću izborne tabele, klikom na  i izaberemo između: N - Ništa, DUG - Duguje, POT - Potražuje.
Preporučena podeđavanja: Dokument - DUG- Duguje; Vezni dokument - DUG- Duguje; Tuđ dokument - POT - Potražuje
|
Popunjavanje podataka iz poziva za plaćanje dobavljačima
|
odredimo za dokument, vezni dokument i tuđ dokument pomoću izborne tabele, klikom na  i izaberemo između: N - Ništa, DUG - Duguje, POT - Potražuje.
Preporučena podeđavanja: Dokument - DUG- Duguje; Vezni dokument - POT - Potražuje; Tuđ dokument - POT - Potražuje
|
| Valuta |
Ovde odlučujemo u kojoj će se valuti uvažavati ispisi u panelu Uvoz izvoda. Kad pri uvozu izvoda uvažavamo ispis sa stranom valutom, onda se kod odabira vrste dokumenta popuni valuta, ako je određen u šifarniku vrste dokumenata i kurs,onda će se popiniti i podatak kod uvoza izvoda u PA.
Kod multivalutnih izvoda važno je definisati i valutu u kojoj će se izvršiti knjiženje.
|
| Struktura datoteka za uvoz naloga za plaćanje |
iz padajućeg menija odaberite strukturu koju podržava vaš program za e-banking. Na raspolaganju imete:
|
2. Uvoz izvoda - Popunjavanje konta i subjekta u odnosu na šifre virmana, TR
| Šifra 1 |
šifru oznake za vezu tj. šifra plaćanja. U ovom polju na raspolaganju imamo 3 šifre:
- 1 - Gotovinski
- 2 - Bezgotovisnki
- 3 - Obračunski
|
| Šifra 2 |
šifra izdatka (u Srbiji je ne koristimo) |
| Šifra 3 |
šifra svrhe plaćanja sa bankarskog izvoda. |
| Transakcijski račun |
osamnaest cifara dug transakcijski račun subjekta sa kog smo primili uplatu |
| Poziv na teret |
Referenca može biti kriterij za prepoznavanje plaćanja za knjiženje. |
| Poziv u korist |
Referenca može biti kriterij za prepoznavanje plaćanja za knjiženje. |
| Subjekat |
naziv subjekta, koji se koristi za izradu naloga za knjiženje izvoda. Ovaj naziv subjekta se u nalogu upotrebljava umesto subjekta, koji je naveden u izvodu (XML ili TXT datoteci, koju uvozimo). |
| Konto DUG |
konto, koji se pri automatskom uvozu izvoda upotrebljava za dugovno knjiženje prometa na izvodu za promete, koji odgovaraju unešenim uslovima u toj poziciji |
Konto POT
|
konto, koji se pri automatskom uvozu izvoda upotrebljava za potražno knjiženje prometa na izvodu za promete, koji odgovaraju unešenim uslovima u toj poziciji |
Desnim klikom miša na poziciju ponudiće se opcija Podešavanja.
Otvoriće se novi panel:
Za popunjavanje podataka koristite gornja uputstva. Ono što je dodato na ovoj formi je opcija "Traži konta i subjekta s obzirom na Poziv na teret". Ovde možemo definisati koji deo Poziva na teret ima značenje kod knjiženja. Poziv na teret može imati tri dela i svaki od njih može definisati knjiženje. Primer u nastavku definše da drugi deo Poziva na teret predstavlja šifru subjekta. Subjekt za unos naći će se u drugom delu Poziva na teret. Isti se postupak može koristiti i za konto.
Ukoliko imamo više vrsta dokumenata za knjiženje izvoda, na kojima želimo imati ista podešavanja, nije potrebno ručno ih unosti.
Taser  omogućava kopiranje postavka iz jedne u druge.Klik na taj taser nam otvara prozor za Kopiranje podešavanja za uvoz bankovnih izvoda. Odaberemo vrstu dokumenata, na koju želimo da se prenesu postavke, i način prenosa. Možemo postojeće postavke prepisati ili samo dodati nove. Za potrebe kopiranja kliknemo na
 .
Pogledajte i:
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|