| Датум на отварање на главна книга |
Се внесува датумот на отварање на годината (пр. 01.01.2016)
Податокот е задолжителен.
Програмот нема да ни дозволи книжење пред тој датум.
Доколку сакате да книжите пред тој датум ќе ви се јави грешка ( 3316 неможете да книжите пред датумот на отварање).
Доколку пробате да го смените датумот на книжење на налогот пред тој датум ќе ви се јави грешка (3374 книжењето не можете да го менувате веќе е направено отварање или заклучок на година.
|
| Датум на затварање на главната книга |
Податокот не е задолжителен.Претставува само дополнителна конторла, да се спречат дополнителни грешки при книжење или заклучување на период. Со овој датум можеме месечно да си го заклучуваме периодот, но можеме да го оставиме и празно.
Програмот нема да ни дозволи книжење пред внесениот период.
Доколку пробаме да книжиме на тој датум или пред него, ќе се јави грешка (Неможете да книжите пред датумот на заклучок).
Доколку пробате да промените датум на налог, ќе висе јави грешка (Книжењето не можете да го менувате веќе е направено отварање или заклучок на година
|
| Конто купувач |
Првото зададено конто е основно конто на кои се книжат побарувањата. За потреба на кредитниот лимит и книговодствената евиденција на побарувања може да се специфицираат и повеќе конта, се оделуваат само со точка-запирка во истата колона. За деталнен опис погледнете го Книговодствени податоци на партнерот. |
| Конто добавувач |
Првото зададено конто е основно конто на кои се книжат обврските. За потреба на книговодствената евиденција на обврските кон добавувачи, може да се специфицираат и повеќе конта, се оделуваат само со точка-запирка во истата колона.За деталнен опис погледнете го Книговодствени податоци на партнерот.
|
| Конто на примени аванси |
Задавате конто на кое се книжат примените аванси. |
  Вид.док отв. поч.сост. во главна книга |
Го задаваме видот на документ со кој ќе се внесува почетна состојба.Со тој вид книжиме само почетна состојба Овој податок мора да биде внесен вака да знае програмот да го исклучи овој вид од некои прегледи. |
  Вид документ за заклучок на главна книга |
Го задаваме видот на документ со кој ќе се заклучува главната книга за таа година.Со тој вид книжиме само заклучок Овој податок мора да биде внесен вака да знае програмот да го исклучи овој вид од некои прегледи. |
| Вид документ за благајнички прием (m) |
Го задаваме видот на документот за благајнички прием.Го користиме за готовински плаќања на издадените сметките. |
| Вид документ за благајнички издаток (m) |
Го задаваме видот на документот за благајнички издаток. Го користиме за готовински плаќања на примените сметките |
| Дозволена разлика помеѓу датумот на ДДВ и периодот на книжење |
Подесувањето се употребува кај контролните исписи.Ако е вредноста во полето 0, подесувањето не е уклучено. Ако вредноста е поголема од 0, во контролните исписи програмот ги покажува датумот на документот и ддв каде разликата во ддв е поголема од контролниот број. |
| Организациски облик |
Можеме да избереме помеѓу:
- Друштва средни и големи
- Општина
- Мала с.п
- Друштва
- Непрофитни организации
|
| Warning when Overdue Over |
In addition to the selected option for checking limit or rather together with it you can set the maximum allowed overdue payment. Enter it as number of days the payment is overdue, that is, from the due date till the date of issue of a new document.
The check is run if the selected number of days is greater 0!
According to the selected option for checking limit and set user authorizations a warning appears, not allowing you to issue goods, while the customer has not yet exceeded the limit but they exceeded the maximum days for payment due. For details see Check Issue in Open Customer Balance. |
  Automatic Document Posting / Invoices Received |
Select, which documents are to be available for use in automatic posting of invoices received:
- Approved Only - only documents of the Approved status are listed for posting
- All - it lists all documents for posting regardless of the status
If you select only approved documents to be posted, then it will only be possible to create payment orders, by right-mouse clicking in the invoice received, for approved document only.
|
  Aitomatic Document Posting / Invoices Issued |
Select, which documents are to be available for use in automatic posting of invoices issued:
- Approved Only- only documents of the Approved status are listed for posting
- All- it lists all documents for posting regardless of the status
|
  Automatic Document Posting / Materials Consumption |
Select, which documents are to be available for use in automatic posting of material consumption:
- Approved Only- zonly documents of the Approved status are listed for posting - it is wise to select this option ONLY ON RARE OCCASIONS
- All- it lists all documents for posting regardless of the statu, which is the RECOMMENDED and correct setting. According to the fact that the book value of stock must comply to the amount of current stock by default ALL documents are posted. You can change the setting to Approved Only only under extraordinary circumstances (e.g. when transferring data from external sources and if a need should arise to obtain data prir to the actual posting).
|
  Automatic Document Posting / Travel Management |
Select, which trip forms are to be available for use in automatic posting of travel management:
- Approved Only - only documents of the Approved status are listed for posting
- All - it lists all documents for posting regardless of the status
|
  Default Document Date in Journal Entry - Issue |
Select a date to be entered in Doc. Date field of journal entry line when automatically posting invoices issued. Select between:
- D – VAT Date (VAT date that can be found in invoice issued)
- D – Packing Slip Date (the date on which goods are issued)
- I - Invoice Date (invoice date that can be found in invoice issued)
- 1 – Date of Linked Document 1
- 2 – Date of Linked Document 2.
|
  Default Document Date in Journal Entry - Receiving |
Select a date to be entered in Doc. Date field of journal entry line when automatically posting invoices received. Select between:
- D - VAT Date
- I – Invoice Reception Date
- D – Packing Slip Date (the date on which goods are issued)
- 1 – Date of Linked Document 1 (it is typically a date from supplier invoice)
- 2 – Date of Linked Document 2
|
  Posting by Departments and/or Cost Centers |
Select the method used in managing data on departments and cost centers, that means, in a separate way for lines in receiving and issue.
Revenues (in issue) and expenses (in receiving) toghether woth the related taxes are posted by departments and cost centers if entered in document lines. You can take into account contra-entries (receivables in issue or payables in receiving) using this parameter.
Thus you can select between three options in both issue and receiving:
- Distribute by Departments (from document lines) - The posted receivable or payable is the sum of corresponding contra-entries, summed up by departments from journal entry lines
- Distribute by Cost Centers (from document lines) - The posted receiveble or payable is the summ of corresponding contra-entries, summed up by cost centers from journal entry lines
- Distribute by Departments and Cost Centers (from document lines) - The posted receiveble or payable is the summ of corresponding contra-entries, summed up by departments and cost centers from journal entry lines
- Posting with no Department and Cost Center Defined - The posted receivable or payable is not distributed by departments and cost centers and is so entered as a single amount (if payment in installments was not agreed upon) without specifying department and cost center. By default this is the setting used.
|
| Close Outstanding Items by Depts. and Cost Ctrs. |
If checked, you can close outstanding items by departments and cost centers. By default it is unchecked. |
  Fixed Assets |
Select the method used in posting fixed asset/small tools:
- Posting with not department and cost center specified; it is also the default setting.
- Department and cost center from fixed asset headeroddelek in stroškovni nosilec iz glave OS
- Department and cost center from FA location panel
The selected method used in posting fixed assets affects the newly-created depreciation categories, which are by default filled with this data.
|
| |
|
  Posting of Received/Issued Invoices from the Payment Methods |
Select method used in posting:
- Post Issued Invoices to Receivables Acct. from Payment Methods
- Post Received Invoices to Payables Account from Payment Methods
Both checkboxes are uncheced as default setting.
The selected method used in posting affects posting receivables and payables to accounts as set in Payment Methods register. |
 History in Debt Collection |
Select type of records in debt collection:
- Entry Type - Contacted: - Enter type of entry to be added to successfully completed calls to debtors. You can also select the ID of records in calendars by double-clicking this field.
- Entry Type - Unreachable: - Enter type of entry to be added to completed unsuccessful calls to debtors when they could not be reached. With it you can keep record of the exact date and time used for unsuccessful calls to debtors. You can also select the ID of records in calendars by double-clicking this field.
- Entry Type - Create Doc. - Enter type of entry using which you make records for subject, user and date on which document (invoice) was created to be used in debt collection. You can also select the ID of records in calendars by double-clicking this field.
|