| Cod |
Afișează codul contului, până la 13 cifre. |
| Descriere |
Afișează descrierea contului, până la 250 de caractere. |
| Subj. |
Definește dacă este obligatoriu să se introducă subiectul la înregistrarea în acest cont. Dacă această opțiune este activată, dar nu se furnizează un subiect într-o linie de jurnal , sau subiectul nu există, se returnează un mesaj de eroare (vezi Subiectul trebuie definit). |
| Linie |
Această opțiune este activă doar dacă introducerea subiectului este obligatorie. Definește dacă acest cont este specific pentru clienți sau furnizori, sau niciunul. Opțiunile sunt:
- N - Nu este un cont de subiect
- K - Client/Creanțe
- D - Furnizor/Datorii
- V - Nu utiliza subiectul (pentru documente legate)
Setarea este utilizată în crearea documentului de închidere de an. De obicei, numerele de cont pentru înregistrarea creanțelor și datoriilor sunt definite ca K - Client sau D - Furnizor.
|
| |
|
| Dept. |
Definește dacă este obligatoriu să se introducă departamentul la înregistrarea în acest cont. Dacă această opțiune este activată, dar nu se furnizează un departament într-o linie de jurnal, sau departamentul nu există, se returnează un mesaj de eroare (vezi Departamentul trebuie definit). |
| Cost. Ctr. |
Definește dacă este obligatoriu să se introducă centrul de cost la înregistrarea în acest cont. Dacă această opțiune este activată, dar nu se furnizează un centru de cost într-o linie de jurnal, sau centrul de cost nu există, se returnează un mesaj de eroare (vezi Centrul de cost trebuie definit). |
| Postare |
Definește pe ce parte a contului este permisă înregistrarea.
- N - Nu este permisă înregistrarea - Nu se pot face înregistrări în acest cont. Se returnează un mesaj de eroare dacă se încearcă înregistrarea în acest cont sau selectarea lui ca un cont pentru înregistrare în oricare dintre registre (vezi Înregistrarea în acest cont (xx) nu este permisă). Conturile în care nu este permisă înregistrarea sunt colorate în roșu pentru a fi distinse rapid de altele.
- B - Ambele părți - Este permisă înregistrarea atât pe partea de credit, cât și pe partea de debit a contului.
- D - Doar partea de debit - Este permisă înregistrarea doar pe partea de debit a acestui cont. Se returnează un mesaj de eroare dacă se încearcă înregistrarea pe partea de credit (vezi Nu se poate înregistra pe partea de credit a acestui cont (xx)).
- K - Doar partea de credit - Este permisă înregistrarea doar pe partea de credit a acestui cont. Se returnează un mesaj de eroare dacă se încearcă înregistrarea pe partea de debit (vezi Nu se poate înregistra pe partea de debit a acestui cont (xx)).
Acest parametru nu poate fi lăsat gol sau să conțină altceva decât opțiunile menționate mai sus, altfel se returnează un mesaj de eroare (vezi Partea de înregistrare trebuie să fie una dintre următoarele: K - doar partea de credit, D - doar partea de debit, B - ambele părți sau N - înregistrarea nu este permisă).
|
| Cont contrapartidă |
Definește dacă este obligatoriu să se introducă contul contrapartidă la înregistrarea în acest cont. Dacă această opțiune este activată, dar nu se furnizează un cont contrapartidă într-o linie de jurnal , sau contul contrapartidă nu există, se returnează un mesaj de eroare (vezi Contul contrapartidă trebuie definit). |
| Doc. |
Definește dacă este obligatoriu să se introducă documentul la înregistrarea în acest cont. Dacă această opțiune este activată, dar nu se furnizează un document într-o linie de jurnal , sau documentul nu există, se returnează un mesaj de eroare (vezi Documentul trebuie definit). |
| Verificare Doc. |
(utilizat doar pentru înregistrarea manuală) Definește dacă PANTHEON verifică dacă documentul introdus există sau dacă se referă la un subiect diferit de cel furnizat în linia de jurnal. Se afișează un avertisment dacă este cazul.
Înregistrarea în jurnal este salvată în ciuda avertismentului.
|
| Data Doc. |
Definește dacă este obligatoriu să se introducă data documentului la înregistrarea în acest cont. Dacă această opțiune este activată, dar nu se furnizează o dată a documentului într-o linie de jurnal în înregistrarea manuală, se returnează un mesaj de eroare (vezi Data documentului trebuie definită). |
| Doc. Legat |
Definește dacă este obligatoriu să se introducă documentul legat la înregistrarea în acest cont. Dacă această opțiune este activată, dar nu se furnizează un document legat într-o linie de jurnal , sau documentul legat nu există, se returnează un mesaj de eroare (vezi Documentul legat trebuie definit). |
| Data Valoare |
Definește dacă este obligatoriu să se introducă data scadenței la înregistrarea în acest cont. Dacă această opțiune este activată, dar nu se furnizează o dată a scadenței într-o linie de jurnal în înregistrarea manuală, se returnează un mesaj de eroare (vezi Data scadenței trebuie definită). |
| Doc. Ext. |
Definește dacă este obligatoriu să se introducă documentul extern la înregistrarea în acest cont. Dacă această opțiune este activată, dar nu se furnizează un document extern într-o linie de jurnal în înregistrarea manuală, se returnează un mesaj de eroare (vezi Documentul extern trebuie definit). |
| Valută |
Definește dacă sunt permise înregistrările în valute străine în acest cont:
|
| Închidere |
Definește cum ar trebui să fie închis acest cont la sfârșitul anului:
- Dacă această opțiune este activată, contul va fi închis în moneda locală și în valute străine.
- Dacă această opțiune este dezactivată, contul va fi închis doar în moneda locală.
Implicit, această opțiune este activată pentru conturile în valute străine (valuta setată la T - Doar moneda străină'). Poate fi activată și pentru conturile în orice valută (valuta setată la N - Oricare).
- Dacă această opțiune este activată și valuta este setată la F - Doar moneda străină și apoi schimbată la F - Doar moneda națională, opțiunea este dezactivată automat.
- Dacă valuta este schimbată de la T - Doar moneda străină la N - Oricare, opțiunea nu este modificată.
|
| Notă |
Definește dacă este obligatoriu să se introducă nota la înregistrarea în acest cont. Dacă această opțiune este activată, dar nu se furnizează o notă într-o linie de jurnal în înregistrarea manuală, se returnează un mesaj de eroare (vezi Nota trebuie definită). |
| Arhivare |
Definește cum ar trebui să fie arhivat:
- O - Arhivează toate conturile subsidiare - toate conturile de creanțe și datorii vor fi arhivate
- Z - Arhivează conturile subsidiare închise - doar conturile de creanțe și datorii închise vor fi arhivate
|
| Activ |
Dublu clic deschide codurile de tipuri. Tipurile active de cont pot fi utilizate pentru mai multe scopuri. Puteți defini diferite tipuri de cont și aceste tipuri pot fi alese pentru rapoarte financiare. În plus, puteți defini dacă tipurile sunt active sau nu în rapoarte. Dacă tipul de cont nu este activ, apare un mesaj la generarea rapoartelor, chiar dacă formula sau criteriile selectate sunt plasate.
|
| Cont doar pentru înregistrare |
Număr de cont pentru înregistrări suplimentare în sectorul public. Utilizat doar în localizarea SI  . |
| Cont contrapartidă doar pentru înregistrare |
Număr de cont pentru înregistrări suplimentare în sectorul public. Utilizat doar în localizarea SI .CIS |
| Cod CIS pentru raportul CIS pentru Banca Sloveniei. Utilizat doar în localizarea SI |
. Impozit pe profitBifat dacă contul este utilizat în raportul de impozit pe profit. Utilizat doar în localizarea SI și CRO. |
| Diferențe de schimb |
Bifarea comutatorului rezultă în excluderea conturilor din înregistrarea automată a diferențelor de schimb. Bifat dacă contul este utilizat pentru înregistrarea manuală a diferențelor de schimb. Înregistrarea manuală permite utilizatorului să introducă rata de schimb 0,00. |
| Facturi emise |
Definește cum sunt înregistrate departamentul și centrul de cost la înregistrarea facturilor emise și a documentelor POS:
1 - Nedefinit
|
| 2 - Niciun departament și centru de cost specificat |
3 - Departament și centru de cost din linie
4 - Departament din linie
5 - Centru de cost din linie
6 - Departament din antetul documentului
Facturi primite
Definește cum sunt înregistrate departamentul și centrul de cost la înregistrarea documentelor primite:
1 - Nedefinit
|
| 2 - Niciun departament și centru de cost specificat |
3 - Departament și centru de cost din linie
4 - Departament din linie
5 - Centru de cost din linie
6 - Departament din antetul documentului
Cont 2
Definește codul contului 2 pentru un cod de cont specific. Acest câmp nu este unic și are o lungime de până la 20 de caractere. Mai multe coduri de cont pot avea același Cont 2.
Codurile de cont pot fi adaptate nevoilor organizației dumneavoastră. Pur și simplu schimbați codul contului în planul de conturi și acesta va fi actualizat peste tot în baza de date (vezi
|
| Schimbarea codului contului |
). |