|
Vrste dokumenata
|
Obavezno je označiti sve vrste dokumenata koje će se koristiti za knjiženje potrošnje materijala. To možemo jednostavno učiniti klikom lijevim tasterom miša ili koristeći komande iz menija desnog klika mišem:
|
|
Vrste artikala
|
OBAVEZNO označimo knjigovodstvene vrste artikla, za koje ćemo knjižiti utrošak materijala. Označimo ih tako da kliknemo na njih lijevom tipkom miša ili pomoću menija desnog klika miša:
|
|
Datum od
|
OBAVEZNO unesemo datumske granice razdoblja, za koje rasknjižavamo utrošak materijala. Ovdje uneseni datum je početni datum razdoblja isporuke robe.
|
|
(Datum) do
|
OBAVEZNO unesemo datumske granice razdoblja, za koje rasknjižavamo utrošak materijala. Ovdje uneseni datum je krajnji datum razdoblja isporuke robe.
|
|
Dok. Datum od
|
OBAVEZNO je unijeti datumsku granicu perioda za koji se zapisi o potrošnji materijala trebaju ukloniti. Datum unesen ovdje je početni datum fakture.
|
|
Dok. Datum do
|
OBAVEZNO je unijeti datumsku granicu perioda za koji se zapisi o potrošnji materijala trebaju ukloniti. Datum unesen ovdje je krajnji datum fakture.
|
|
Dokument
|
Kandidati za knjiženje mogu se ograničiti po pojedinačnim dokumentima.
|
|
Artikal
|
Knjiženje i/ili izvještaj mogu se dodatno ograničiti prema pojedinačnoj šifri (šifra artikla) iz pozicije dokumenta.
|
|
Primarna klasifikacija
|
Knjiženje ili odnosno ispis, možemo dodatno ograničiti na pojedinu klasifikaciju artikala iz pozicija dokumenata za knjiženje.
|
|
Skladište
|
Knjiženje i/ili ispis možemo dodatno ograničiti na pojedino skladište iz dokumenata za knjiženje.
|
|
Kupac
|
Knjiženje i/ili ispis možemo dodatno ograničiti na pojedinog kupca iz dokumenata za knjiženje.
|
|
Odjel
|
Knjiženje i/ali ispis možemo dodatno ograničiti na poseban odjel iz pozicij dokumenata za knjiženje.
|
|
Nos. tr.
|
Knjiženje i/ili ispis možemo dodatno ograničiti na pojedini odjel iz pozicije dokumenata za knjiženje.
|
|
Status dokumenta
|
Odaberemo način odabira materijalnih prometa, odnosno status dokumenata koje želimo uključiti u ispis:
- Neknjiženi- ovdje ćete pronaći neknjižene promete. Trebali biste odabrati ovaj status kada želite knjižiti materijalne promete na uobičajen način.
- Knjiženo - Ako odaberete status Knjiženo, dokumenti s tim statusom će se ponovo knjižiti. Prvobitno kreirana temeljnica će se stornirati (tj. izbrisati će se SVE njene pozicije!!!) i kreirat će se nova. Ovaj status možemo upotrijebiti za ponovno knjiženje već knjiženih prometa, ali je u takvom slučaju ipak bolje i smislenije izbrisati postojeću temeljnicu - prometi će tako postati neknjiženi, te ih možemo ponovno knjižiti u razdoblje u koje spadaju. Tako bitno umanjujemo mogućnost grešaka u radu.
|
|
Knjiženje Tip
|
Odaberite metodu knjiženja potrošnje materijala:
- Sumarno po vrstama dokumenata - ovu opciju biramo ako želimo utrošak materijala knjižiti sumarno po vrstama dokumenata, gdje je utrošak nastao.
- Detaljno po dokumentima - ovu opciju biramo ako želimo utrošak materijala obračunati s pozivom na broj dokumenta, gdje je utrošak nastao.
Sumarno knjiženje će biti uspješno izvedeno, ako su na nivou vrste dokumenta pravilne postavke konta. Odgovor na pitanje, zašto podaci koji proizlaze iz pojedine vrste dokumenta nisu bili uspješno proknjiženi, nalazimo u popisu Grešaka pri knjiženju.
Detaljno knjiženje će biti uspješno izvedeno, ako su na nivou dokumenta pravilne postavke konta. Odgovor na pitanje, zašto podaci koji proizlaze iz pojedine vrste dokumenta, nisu bili uspješno proknjiženi, nalazimo u popisu Grešaka pri knjiženju.
Odabir načina knjiženja utječe na način kako su podaci za knjiženje ispisani!
- Pri odabiru Sumarno po vrstama dokumenata, ispis podataka za knjiženje će biti u sumarnim vrijednostima na nivou vrste dokumenta i vrste artikla.
- Pri odabiru Detaljno po dokumentima, ispis podataka za knjiženje će biti u sumarnim vrijednostima na nivou vrste dokumenta i dokumenta.
|
|
Knjiženje po odjelima i nositeljima troškova
|
- Polje označimo, ako podatke želimo ispisati ili knjižiti po odjelima iii nositeljima troškova koje utrošak materijala tereti. Podatke će program potražiti u pozicijama dokumenata za knjiženje.
- Polje nećemo označiti, ako podatke želimo ispisati ili knjižiti u ukupnom iznosu, ne glede na to koji odjel i nositelj troškova je naveden u pozicijama dokumenata.
|
|
Konto za pozitivne parske razlike
|
(pri prvom knjiženju) unesemo konto za knjiženje pozitivnih paritetnih razlika (ako postoje). Pri knjiženju utroška materijala se pojavljuju iznimno, i to samo pri knjiženju utroška materijala po maloprodajnim cijenama.
|
|
Konto za negativne parke razlike
|
pri prvom knjiženju) unesemo konto za knjiženje negativnih paritetnih razlika (ako postoje). Pri knjiženju utroška materijala se pojavljuju iznimno, i to samo pri knjiženju utroška materijala po maloprodajnim cijenama.
|
|
Maksimalno parsko izravnanje
|
(pri prvom knjiženju) unesemo maksimalni dozvoljeni iznos, koji se smije knjižiti na gornja konta paritetnih izravnavanja. Ako je iznos paritetnog izravnavanja veći od ovdje izabranog, program će javiti pgrešku knjiženja i knjiženje takvog dokumenta neće biti uspješno.
|