| Vrsta prometa |
OBAVEZNO izaberemo vrste prometa (temeljnica), gdje su nastala dugovna i potražna knjiženja |
| Konto |
izaberemo broj deviznog konta, na kojem želimo utvrditi i knjižiti kursne razlike |
| Subjekt |
zatvaranje možemo ograničiti na pojedini subjekt (kupca ili dobavljača) |
| Valuta |
zatvaranje možemo ograničiti na pojedinu valutu |
| Datum knjiženja (od) |
zatvaranje možemo ograničiti glede na datum razdoblja , u kojem je dokument knjižen (od-do) |
| Datum knjiženja (do) |
zatvaranje možemo ograničiti glede na datum razdoblja , u kojem je dokument knjižen (od-do) |
| Datum dospjeća (od) |
zatvaranje možemo ograničiti glede na datum dospjeća dokumenata (od-do) |
| Datum dospjeća (do) |
zatvaranje možemo ograničiti glede na datum dospjeća dokumenata (od-do) |
| Datum dokumenta (od) |
zatvaranje možemo ograničiti glede na datum dokumenta iz pozicije temeljnice (od-do) |
| Datum dokumenta (do) |
zatvaranje možemo ograničiti glede na datum dokumenta iz pozicije temeljnice (od-do) |
| Dokument |
zatvaranje možemo ograničiti glede na podatak iz polja "Dokument" u poziciji temeljnice |
| Vezni dokument |
zatvaranje možemo ograničiti glede na podatak o veznem dokumentu iz pozicije temeljnice |
| Protukonto kursnih razlika |
OBAVEZNO unesemo konto, gdje nam se kursne razlike knjiže: |
Pozitivne |
Konto za knjiženje pozitivnih kursnih razlika. Unesemo ga kod prvog knjiženja. Unos podatka je obavezen, inače program već pri pokušaju izračuna javi grešku (vidi Konto za pozitivne/negativne kurnse razlike moraš obavezno unijeti!). |
Negativne |
Konto za knjiženje negativnih kursnih razlika. Unesemo kod prvog knjiženja. Unos podatka je obavezen, inače program već pri pokušaju izračuna javi grešku (vidi Konto za pozitivne/negativne kursne razlike moraš obavezno unijeti!). |
| Saldakonto |
polje označimo, ako se radi o utvrđivanju tečajnih razlika na saldakontima (kupaca, dobavljača...) Ako polje nije označeno, program tečajne razlike traži tu među zapisima, koji ne štimaju za saldakonte. |
| Datum za otvorene |
datum, na kojeg da program potraži tečaj za izračunavanje kursnih razlika za otvorene dokumente. Koristimo ga, dakle, samo ako izračunavamo kursne razlike za otvorene dokumente (pogledajte Knjiženje kursnih razlika za otvorene dokumente ). Upotrebljena će biti kursna lista, koja je u parametrima programa izabrana kao CBBiH. |
| Vrsta izračunavanja |
izaberemo, da li izračunavamo kursne razlike za naša potraživanja (Kupac) ili obaveze (Dobavljač). Ako se radi za saldakonte, taj podatak nam ponudi sam program. |
| Status dokumenta |
izaberemo, da li ćemo zatvarati:
- Otvorene – otvorene dokumente , dakle one, gdje i devizna vrijednost još nije zatvorena. Kursne razlike na takav način obično obračunavamo samo na kraju poslovne godine
- Zatvorene – zatvorene dokumente, dakle one, koji su u deviznoj vrijednosti zatvoreni (npr. naš primjer, kada je račun plaćen u cjelosti).
|
 |
kada izaberemo odgovarajuće ograničavajuće kriterije, za nastavak postupka kliknemo tipku Izračun. Program nam izračuna, na kojim dokumentima su u odnosu na podatke o knjiženom iznosu i plaćenom iznosu nastale kursne razlike i otvori prozor za knjiženje kursnih razlika . |