Sa preknjižavanjem
Sa preknjižavanjem
Sa preknjižavanjem
U praksi nailazimo na primjere, kada je otvorene stavke, koje inače zatvaramo sa ručnim zatvaranjem otvorenih stavki, primjernije zatvarati sa preknjižavanjem.
Upotreba postojećeg zatvaranja otvorenih stavki, gdje se knjiži samo vezni dokument, a knjiženje se ne mijenja, je odgovarajuća za povezivanje faktura i plaćanja, koji nisu bili povezani na izvodu.
Za povezivanje odobrenja kupcima (negativna dugovna knjiženja) i faktura kupcima (pozitivna dugovna knjiženja) pri takvom zatvaranju nastupa problem korištenja valute plaćanja iz odobrenja za valutu djelimičnog plaćanja fakture. U takvom slučaju se naime pri korištenju ručnog zatvaranja otvorenih stavki uzima, da je bila izdata faktura plaćena sa danom dospijeća odobrenja, što ne mora biti nužno istina.
Zato možemo sa preknjižavanjem izabrati, sa kojim dospijećem ćemu stavku zatvoriti.
Postavke za zatvaranje izaberemo na isti način kao za jednostavno zatvaranje (vidi Zatvaranje - Ručno). Tu se u primjeru, gdje iznosi nisu jednaki, preknjiženje obavlja u apsolutno najnižjem izabranom iznosu. Razlika je u tome, da tu izaberemo još podatke za kreiranje temeljnice:
| Kreiranje temeljnice |
kaot pri ostalim panelima za automatsko knjiženje, i tu jednostavno izaberemo knjiženje na postojeću temeljnicu ("Priključi na postojeću"), ili pak unesemo osnovne podatke za kreiranje nove temeljnice:
- Vrsta dokumenta: unesemo šifru vrste dokumenta za kreiranje temeljnice
- Datum: unesemo datum razdoblja za temeljnicu (predefinirano tekući datum)
- Datum knjiženja: unesemo datum knjiženja za temeljnicu (predefinirano tekući datum)
|
| Za datum dospijeća u poziciji temeljnice koristi |
- Datum razdoblja temeljnice - nakon preknjižavanja bi bio dokument zatvoren sa valutom, koja bi bila jednaka datumu razdoblja iz glave temeljnice. Takav izbor je moguć npr. pri odobrenjima kupcu, kad je bilo odobrenje ispostavljeno kasno po krivnji kupca i želimo, da je takođe na knjiženju vidljivo odstupanje od dospjelosti primljene fakture do dospjelosti primljenog odobrenja, možda zbog obračuna zateznih kamata. (Za primjer vidi Zatvaranje sa preknjižavanjem - dospijeće u odnosu na datum razdoblja.)
- Datum dospijeća dokumenta - izdata faktura biće zatvorena sa datumom dospijeća fakture, a odobrenje sa datumom dospijeća odobrenja. U polju "Datum dospijeća" se dakle koristi datum dospijeća dokumenta, kojeg zatvaramo, u svim ostalim datumskim poljima se upotrijebi datum razdoblja iz glave temeljnice. Opcija je (korisno u primjeru, ako ne želimo obračunavati kamate na tako zatvorene dokumente. (Za primjer vidi Zatvaranje s preknjižavanjem - dospijeće dokumenta.)
Pri pregledu otvorenih stavki i pri obračunu kamate je datum dospijeća dokumenta iz pozicije temeljnice podatak, koji kaže, kada je bilo knjiženje zatvoreno.
- pri korištenju prve opcije bi dokument bio onda zatvoren, kada bi bilo izvršeno knjiženje zatvaranja avansa. Koristimo je tonda, ako želimo dokument zatvoriti prije dospijeća potraživanja i obaveza.
- pri korištenju druge opcije bi dokument na kontu potraživanja i obaveza (2110, 5340) bio zatvoren na isti datum, kada je dospjelo potraživanje ili obaveza, kojeg zatvaramo. Koristimo je tada, kada želimo potraživanja ili obaveze zatvoriti na datum, kada isti dospijevaju .
|
S klikom na dugme 
se označene postavke za povezivanje knjiže na temeljnicu, izabranu među parametrima za knjiženje. Program nam sam javi, ako je postupak uspješno zaključen (vidi Knjiženje uspješno zaključeno! Temeljnica XXX).
Po uspješnom knjiženju nam program prikaže temeljnicu, koju je pripremio.
Pri knjiženju se izvodi još kontrola knjiženja u svaku pojedinačnu poziciju temeljnice s obzirom na zahtijevane kontrole kontnog plana (vidi Greške kontrole kontnog plana).
Vidi povezane primjere:
