Saldakonta

Saldakonta

Poglavlje sadrži opis postupaka, koji su nam od pomoći pri nadzoru nad stanjem otvorenih stavaka kupaca i dobavljača.

Otvorena stavka je potraživanje/obaveza, kod koje se vrijednost dokumenta ne podudara s vrijednošću plaćanja. Otvorena stavka može biti u cjelosti neplaćena, djelomično plaćena ili previše plaćena. U svakom slučaju je Saldo (duguje - potražuje) za vezni dokument različit od 0.

Ako je u Administratorskoj konzoli (Postavke / Novac / Osnovni podaci) uključena opcija Zatvaranje otvorenih stavaka po odjelima i nositeljima troškova, stavka je zatvorena, ako se pored podudaranja u kontu, subjektu, veznom dokumentu, valuti i iznosima, podudara i u Odjelu i Nositelju troškova.

Pri nadzoru otvorenih stavaka nam pomažu pregledi i ispisi:

• Otvorene stavke
• Saldolista kupaca i dobavljača
• Struktura otvorenih stavaka

Stanje otvorenih stavaka u primarnoj valuti popravimo:

• Ručnim zatvaranjem
• Zatvaranjem preknjižavanjem
• Zatvaranjem paritetnih razlika
• Zatvaranje cassasconta

Ako imamo posla s knjiženjima u stranoj valuti, moramo znati da je devizno knjiženje zatvoreno samo ako je zatvoreno u okviru iste valute.

Zatvorena devizna stavka odgovara uvjetu da je saldo u valuti jednak 0 za vezni dokument, subjekt, konto i valutu.

Ako je plaćanje u drugoj valuti kao potraživanje/obaveza, stavka je otvorena, pa iako se za vezni dokument (i subjekt, te konto) dugovni i potražni iznosi u primarnoj valuti podudaraju. Pri zatvaranju deviznih stavaka ćemo se poslužiti postupcima:

• Ručno zatvaranje u valuti
• Zatvaranje paritetnih razlika u valuti
• Knjiženje tečajnih razlika za zatvorene (plaćene) potraživanja/obaveze