Ugovoreni rabat

Unesemo postotak rabata dogovorenog sa dobavljačem..

Valuta

Postavimo valutu, koja se koristi na računima primljenih od dobavljača. Valuta države dobavljača je ponuđena zadato. Postavljamo je prilikom kreiranja narudžbi. Naravno, možemo je promijeniti u bilo kojem trenutku.

Način plaćanja

Unesemo tj. odaberemo način plaćanja.

Deliver Via

Postavimo šifru načina dostave.

Paritet

Postavimo šifru pariteta dostave dobavljača.

Mjesto

Unesemo odn. odaberemo mjesto dostave.

Valjanost narudžbe

Ako je odabrani broj već unesen u polje, taj broj dana je postavljen kao valjanost narudžbe za dobavljača. U polje možemo unijeti brojeve, najviše do 3.
Ako je vrijednost u polju -1, Valjanost narudžbe je već postavljena u Administratorskoj konzoli / Narudžbe - Valjanost narudžbe.

Tip subjekta

Tip subjekta iz šifranta Vrste subjekata. Služi kao predložak za Šifrant subjekata prilikom postavljanja osnovnih postavki, kao što su valuta, broj dana za plaćanje itd. Kasnije, ako se zajednička karakteristika za pojedini tip subjekta promijeni (npr. broj dana za plaćanje), možemo je promijeniti u Šifrantu subjekata koristeći funkciju Kopiraj.

Odgovorna oseba

Unesemo odn. odaberemo odgovornu osebu za vezu sa subjektom.

Periodika

Dvoklikom na polje Šifrant periodike zbirnog fakturisanja. Tu podesimo periodiku koja će biti korištena kao kriterij kod krediranja zbirnih faktura.

Prioritet plaćanja

Unesemo broj prioriteta plaćanja (1–99), koji će se koristiti za platne naloge. Niži broj znači niži prioritet.

Ako je prioritet plaćanja od 1 do 98, tada je to Normativ. Ako je prioritet plaćanja 99, znači da je Visok

(Ako je prioritet na platnom nalogu 99, tretirat će se s najvišim prioritetom).

Platitelj

Odaberemo Platitelja iz Šifranta subjekata.

Kreiraj Platne naloge

Polje za potvrdu je zadato označeno. Postavite da li se kreiraju platni nalozi za pojedinačne dobavljače. Ukoliko ste označili Kreiraj platne naloge, a u transakcijama ste je odznačili, pojavljuje je sljedeća poruka: Da li zaista želite kreirati platni nalog za subjekt (XXX)? S druge strane, ako je neoznačeno u Šifrantu subjekata, a označeno u Transakcijama, pojavljuje je sljedeća poruka: Nema kreiranih platnih naloga za subjekt (XXX)! Na transakciji platnog naloga/otvorenih stavki i na Transakciji/Kreiraj platni nalog, platni nalozi za takve subjekte su sakriveni.

Način nabave

Odaberemo način nabave koji će se koristiti kao zadati prilikom kreiranja novog primljenog računa i narudžbe dobavljaču. Odaberemo odgovarajuću opciju kako bismo osigurali ispravnost PDV zapisa. Možete birati između sljedećeg:

• Domaći - obveznici – Odabirom ove opcije, podesimo nabavu robe i usluga od domaćih poreznih obveznika (zadato).
• Domaći / dr. osobe – Odabirom označavamo nabavu roba i usluga od domaćih i stranih osoba koje nisu obveznici PDV-a (uključujući nabavu iz zemalja članica EU).
• Uvoz – uvoz robe iz trećih država, koji spada u Posebnu evidenciju o PDV pri uvozu robe
• Uvozt – uvoz robe iz trećih država, koji spada u Posebnu evidenciju o PDV pri uvozu robe (pogledajte Osnovni podaci).
• Nerezident – nabava usluga od dobavljača iz trećih država i iz EU, gdje je potrebno porez obračunati po principu samooporezivanja.

Pri mijenjanju načina nabave izvede se i kontrola sukladnosti s unesenim identifikacijskim brojem za PDV (pogledajte 4688 Način nabave-prodaje je bio promijenjen! Želiš li promijeniti i prefiks poreznog broja?).

Način izračuna cijene

Odabaremo kako će se u narudžbama dobavljačima i dokumentima prijema iskazati rabat:

• Ugovoreni rabat se prikazuje odvojeno – posebno se iskazuje bruto cijena i postotak rabata (zadati izbor).
• Rabat je uključen u cijenu: iskazuje se neto cijena koja je već umanjena za rabat.
  Detaljnije informacije pročitajte u poglavlju Hierarhija određivanja cijena!

Način poslovanja

Unesemo odn. odaberemo da li se računi, izdati tom subjektu, izvoze u e-Slog ili ne. (Uvoziti se mogu svi dokumenti subjekta, bez obzira na to kakav način poslovanja mu odaberemo.)

• Papirno i elektronski – zadato dokumente izvozimo u e-Slog (do daljnjeg ima jednak učinak kao tip Elektronski e-Slog - jednostavan račun).
• Elektronski e-Slog - jednostavan račun – dokumente zadato izvozimo u e-Slog, kao jednostavan račun.
• Papirno – zadano se NE izvozi u e-Slog pri upotrebi funkcije za izvoz skupa dokumenata (pogledajte primjer u poglavlju Izvoz e-Slog dokumenata za kupca).

EAN kod subjekta

Ova kod se koristi za identifikaciju subjekata s kojima razmjenjujemo dokumente putem e-Sloga.

Poslani dokumenti su potpisani

Ako je označeno, traži se autentičnost elektronskog potpisa pošiljaoca. Ako je odabrana provjera dokumenta, ali dokument nije potpisan, ne možete ga uvesti i program vraća grešku (pogledajte 5343 Dokument nije potpisan!).

Prilikom prijema potpisanog dokumenta, autentičnost potpisa se uvijek provjerava. Bez obzira da li je polje označeno ili ne. Ako je potpisan ali ne prođe provjeru potpisa, uvoz nije dozvoljen i program javlja grešku (pogledajte 5340 Provjera potpisa nije uspjela!).

(Odabir opcije ne utječe na potpisivanje izvezenih dokumenata - za tu svrhu potpisivanje izvezenih dokumenata je odabrano u Programskim parametrima | Preduzeće | Opće u Administorskoj konzoli.)

Dokumenti su kriptovani

NIje u upotrebi.

kKmate se obračunavaju

U slučaju isključene opcije, u obračunu kamate, se subjekt neće pojaviti kao kandidat za obračun.

Vrsta kamatne stope

Ko se dogovorimo za pogodbeno obrestno mero za zamude plačil, lahko izberemo tablicu kamatnih stopa za obračun zateznih kamata.

Vrsta dokumenta

Odaberemo vrstu dokumenta za koju će se ispis odabrati kao zadani.

Naziv VD

Prikazuje naziv odabrane vrste dokumenata.

Osoba 3

Ako je opcija označena, odabrana vrsta dokumenta koristi odabrani ispis i kada se dobavljač koristi kao treća osoba.

Ispis

Sa dostupne padajuće liste, odaberemo željeni zadati ispis.

Naziv ispisa

Prikazuje naziv odabrenog ispisa.