Zatvaranje

Zatvaranje

Meni za zatvaranje omogućava ručno ili automatsko zatvaranje otvorenih stavki. 

Otvorene stavke su one pozicije knjiženja u saldakontima/glavnoj knjizi, koje nemaju protivknjiženja u istom iznosu, za isti subjekat, na isti konto, sa pozivom na isti vezni dokument, za istu valutu.

Dokument zatvaramo tako što mu pripišemo ili izaberemo protivknjiženje. Zatvaranje je važno, jer na taj način možemo da imamo uvid u to koji su dokumenti još neplaćeni, plaćeni ili delimično plaćeni (pregled otvorenih stavki). I za odgovarajuće obračunavanje zateznih kamata, dokument moramo prethodno zatvoriti.

U programu imamo ugrađenih više metoda zatvaranja. Najjednostavnija je kod knjiženja izvoda gde se dokument sam zatvara ukoliko smo pravilno uneli konto, subjekta i broj veznog dokumenta, i ukoliko je iznos plaćanja jednak iznosu dokumenta.

U meniju za zatvaranje možemo naći:

• ručno zatvaranje - za partnera i konto ručno ili automatski biramo knjiženja, koja ćemo međusobno zatvoriti,
• Ručno-Glavna knjiga
• sa preknjižavanjem - za partnera i konto ručno izaberemo knjiženja, koja ćemo međusobno zatvoriti sa preknjižavanjem odnosno protivknjiženjima (korisno pre svega za zatvaranje faktura i odobrenja sa različitim datumima dospeća),
• kompenzacije - otvorene stavke zatvorimo tako, da ih međusobno kompenziramo,
• priprema multikompenzacija - pripremimo podatke za predlog multikompenzacije
• zatvaranje avansa - međusobno zatvaramo avanse kupaca i dobavljača s fakturama za izdatu ili primljenu robu odnosno uslugu. 
• zatvaranje parskih razlika i cassasconta

• Za zatvaranje parskih razlika postavimo najviši dozvoljeni iznos, koji još možemo proknjižiti, a program će pregledati sve dokumente, pa ako se iznos plaćanja i iznos potraživanja razlikuju za manje od određenog najvišeg dozvoljenog iznosa, ta razlika će se proknjižiti na odgovarajućem kontu parskih razlika.
• Zatvaranje cassasconta funkcioniše slično. Program na osnovu unešenih podataka o priznatom cassascontu kod subjekta (odnosno tipu subjekta), proveri da li je račun bio poravnat u određenom razdoblju i ako je bio, proknjiži razliku na odgovarajući konto.
• Uvoz rezultatta multikompenzacije.