UVOD

Ovo uputstvo je napravljeno u svrhe promena kontnog plana korisnicima koji koriste Poslovno informacijski sistem PANTHEON.

Promena kontnog plana se radi u 3 koraka:

1. Otvaranje novog kontnog plana
2. Prenos matrice – podešavanja
3. Korekcija knjiženja

Da bi promenili kontni plan kao i sve postavke pratite sledeće korake:

Preporuke:

           Nadogradnja na novu verziju (rešava zamenu konta na karticama OS u registru kod korisnika koji nemaju konta na amortizacionim grupama)

• Uraditi backup baze
• Štampanje Bruto bilansa - izvoz u excel
• Završena sva knjiženja
• Postojećeg kontnog plana – izvoz u excel

Korak 1. Kontni plan

Potrebno je da korisnik otvori novi kontni plan. Otvaranje novog kontnog plana se radi pozivanjem Podešavanje / Računovodstvo / Kontni okvir, pokretanjem ikonice za nov zapis i izborom Otvori novi kontni plan.

Unesete naziv kontnog plana i datum validnosti od.

Nakon toga snimite kontni plan.

Postoje 2 scenarija:

Korisnik sam odlučuje način rada u zavisnosti koliko ima razgranatu analitiku kontnog okvira.

1. Import novog sa web servisa ili excela i dodatno import analitičkih konta iz starog kontnog plana
2. Kopiranje starog kontnog plana i import novog sa web servisa ili excela

Samim snimanjem dobićete sledeću poruku:

Scenario 1:

Potrebno je izabrati Otkaži.

U nastavku radnji potrebno je izvršiti uvoz kontnog plana. Uvoz se može uraditi povlačenjem sa servisa ili uvoz direktno iz excela.

1. Uvoz sa servera

Ovo pokrećete na sledeći način:

Otvoriće Vam se novi prozor (slika ispod)

2. Uvoz iz excela

Ovo pokrećete na sledeći način:

*Excel template za uvoz kontnog plana je sastavni deo ovog uputstva. Možete ga preuzeti na sledećem LINKU.

Trenutno imate otvoren novi kontni okvir. U slučaju razgranate analitike konta – u excelu koji ste izvezli, ostaviti stara analitička konta i dodati nova da bi se takav excel importovao na sada važećem kontnom planu.

Scenario 2:

Potrebno je izabrati Potvrdi.

Ova opcija kopira stari kontni plan. U nastavku radnji potrebno je izvršiti uvoz novog kontnog plana sa servisa ili uvoz direktno iz excela kao što je gore navedeno, i otvoriti (importovati) sva novo otvorena konta analitike.

Korak 2. Prenos matrice

Ovaj korak treba da popravi podešavanja u Pantheonu sa starih na nova konto.

Priprema:

Ako se importuje matrica pripremiti excel prema strukturi:

Excel template možete preuzeti na sledećem LINKU.  

Napomena:

Scenario 1: Sva konta koja koristite + nova konta (*Ukoliko je konto ostao isti potrebno ga je uneti u excel – npr. 5011).

Scenario 2:  Samo konta koja se menjaju

1. Deo - Na novotvorenom kontnom planu se pokreće čarobnjak i procedura Prenos Matrice. Otvoriće se prozor ispod. Potrebno je otvoriti uvoz podataka kao na slici ispod:

Izvršiti uvoz pripremljenog excela.

Napomena: Proverite i obrišite matrice na starim kontnim planovima.

2. Deo – Prenos matrice

Nakon prethodnog koraka biće prikazana konta starog i novog kontnog plana. Potrebno je čekirati bazu na kojoj se želi uraditi promena, i takođe čekirati Promena konta na svim podešavanjima.

Nakon čekiranja kliknuti na Uskladi.

Korak 3. Korekcija knjiženja u Glavnoj knizi

Kako promenu kontnog plana radimo unazad potrebno je promeniti knjiženja u glavnoj knjizi. Ovo ćemo uraditi na sledeći način:

Pokrenućemo Novac / Pregled

Potrebno je uneti datum perioda i kliknuti na Filter.

Preporuka: Ukoliko je baza velika može se ovo raditi po određenim nalozima GK , prema datumu knjiženja (mesečno, pola godine) ili konto po konto za ceo period.

U pregledu pozicija potrebno je sve selektovati i iz čarobnjaka pokrenuti proceduru 100004V -Preknjižavanje. Otvoriće se prozor ispod.

Čekira se prenos konta. Kao što se vidi matrica je aktivna i ide se na zameni. Pantheon će izvršiti promenu konta u nalozima knjiženja.

Korak 4. Napomene

Prenos matricom ne prenosi postavke tj.zamenu konta na svakom inventarnom broju već menja podešavanja na amortizacionim grupama.

Ako korisnik ima konta na amortizacionim grupama sa svake grupe preko čarobnjaka može da prenese konta i na svako osnovno sredstvo.

• Registar osnovnih sredstava – preko am grupa – bez nadogradnje

Nadogradnjom programa na novu verziju automatski se menjaju konta i na am.grupama i na kartici svakog osnovnog sredstva.