| Registrul General Deschis |
Introduceți datele de deschidere după introducerea înregistrării de deschidere pentru anul fiscal curent.
Este obligatoriu!
Dacă utilizatorul introduce o dată aleatorie în câmpul Data Registrului General Deschis, iar nu există nicio înregistrare de jurnal deschis în data introdusă, apare următorul avertisment:
 |
SUGESTIE
Avertismentul este creat doar în scop informativ. Data va fi salvată așa cum a fost introdusă.
|
Nu puteți înregistra înregistrări de jurnal cu data perioadei anterioară sau egală cu această dată.
Un mesaj de eroare IRIS este returnat atunci când se încearcă înregistrarea înainte sau la această dată (vezi 3316 Nu se poate înregistra înainte de data de deschidere!).
Un mesaj IRIS este returnat atunci când se încearcă modificarea înregistrărilor de jurnal înainte sau la această dată (vezi 3374 Înregistrarea nu poate fi modificată! A fost deja deschisă sau închisă!).
|
| Registrul General Închis |
Puteți lăsa câmpul gol, dar nu este recomandat. Reprezintă un control suplimentar și vă ajută să preveniți eventualele greșeli în înregistrare. Se recomandă să-l creșteți periodic (este cel mai bine să efectuați închiderea lunară după închiderea TVA-ului). Desigur, puteți să-l ștergeți sau să-l schimbați dacă este necesar.
|
SUGESTIE
Când data din câmpul Registrul General Închis este schimbată, modificarea se aplică din acel moment pentru toți utilizatorii și sesiunile deschise.
|
Nu puteți înregistra înregistrări de jurnal cu data perioadei anterioară sau egală cu această dată.
O eroare este returnată atunci când se încearcă înregistrarea înainte sau la această dată (vezi Nu se poate înregistra înainte de data de închidere!).
O eroare este returnată atunci când se încearcă modificarea înregistrărilor de jurnal înainte sau la această dată (vezi Înregistrarea nu poate fi modificată! Deschiderea/închiderea a fost deja efectuată!).
|
| Utilizați Data Deschiderii G/L în Rapoartele Financiare |
Comutatorul marcat are impact asupra prezentării datelor financiare ale subiectului. Pantheon va calcula soldul inițial din înregistrările care sunt înregistrate pentru subiect într-un cont specific la data introdusă în câmpul din Panoul de Administrare | Setări | Finanțe. Tranzacțiile pentru subiect vor fi calculate din înregistrările de la data de deschidere încolo.
-Comutatorul marcat are impact și asupra Elementelor restante (deschise)
-Comutatorul marcat are impact și asupra Structurii Datoriilor
-Comutatorul marcat are impact și asupra calculului Dobânzilor pentru documentele deschise
|
| Utilizați autorizațiile pe căutarea documentelor |
Autorizația blocată pe un anumit cont ascunde contul din meniurile derulante, atunci când selectați conturile. Cu această setare, puteți de asemenea să ascundeți conturile din rapoarte.
 |
AVERTISMENT
Această setare poate reduce viteza de creare a rapoartelor.
|
|
| Contul Clientului |
Primul cont specificat este contul implicit pentru a înregistra creanțele comerciale.
Pentru a verifica limita și a revizui tranzacțiile subiectelor, puteți specifica mai mult de un cont în acest câmp. Separați-le folosind punct și virgulă. Pentru un tratament mai detaliat, consultați Verificarea Problemei în Soldul Clientului Deschis și Tranzacții.
|
AVERTISMENT
Dacă același cont este introdus de două ori, apare o eroare:
|
|
| Contul Furnizorului |
Primul cont specificat este contul implicit pentru a înregistra datoriile către furnizori.
Pentru a revizui tranzacțiile subiectului, puteți specifica mai mult de un cont în acest câmp. Separați-le folosind punct și virgulă. Pentru un tratament mai detaliat, consultați Tranzacții.
|
AVERTISMENT
Dacă același cont este introdus de două ori, apare o eroare:
|
|
| Pentru Plățile Anticipate Primite |
Contul implicit pe care îl monitorizați pentru plățile anticipate primite. |
  Tip Doc. pentru Soldul Inițial al G/L |
Selectați tipul documentului utilizat în înregistrare pentru a înregistra soldul inițial la deschiderea unui nou an fiscal (de obicei este reprezentat de anul calendaristic). DOAR soldurile inițiale sunt înregistrate folosind acest tip de document. Datele sunt utilizate astfel încât aceste înregistrări să fie excluse din anumite revizuiri (vezi Raportul SKV Lunar către Banca Sloveniei). |
  Tipul Documentului pentru Închiderea G/L |
Selectați tipul documentului utilizat în înregistrare pentru a înregistra închiderea anului fiscal (de obicei este reprezentat de anul calendaristic). DOAR înregistrările de închidere sunt înregistrate folosind acest tip de document. Datele sunt utilizate astfel încât aceste înregistrări să fie excluse din anumite revizuiri (vezi Raportul SKV Lunar către Banca Sloveniei; Soldul de Probă; Raport Financiar). |
| Tip Doc. pentru Încasarea Numerarului (m) |
Selectați tipul de document utilizat pentru încasarea numerarului. Este folosit, de exemplu, în plățile numerar pentru facturile emise. |
| Tip Doc. pentru Plățile în Numerar (m) |
Selectați tipul de document utilizat pentru plățile în numerar. Este folosit, de exemplu, în plățile numerar pentru facturile primite. |
| Zile Permise între Data TVA și Data Țintă |
Această setare este utilizată în Rapoartele Sumare. Numărul 0 în câmp înseamnă că setarea nu este activată. Dacă este mai mare de 0, rapoartele sumare arată datele documentelor și datele TVA pe aceste documente, pentru care diferența în zile este mai mare decât valorile de control. |
| Tipul Organizației |
Alegeți-l din meniul derulant. Opțiunea este de asemenea disponibilă ca formulă în rapoartele financiare SubjType. |
| Arată Documente |
Arată doar documentele de la deschidere încolo, ceea ce înseamnă că în câmpul Documente al jurnalului vor fi afișate doar documentele de la deschidere încolo în meniul derulant.
|
| Raportul Elementelor Restante |
Valoarea implicită în câmp este -1. Aceasta înseamnă numărul de printuri. Valoarea -1 înseamnă că raportul elementelor restante nu este numărat.
Orice alt număr înseamnă cantitatea de rapoarte tipărite, care sunt înregistrate. Obținem un nou panou "Înregistrare Elemente Restante" cu numărul introdus în acest câmp la raportul elementelor restante.
|
 Istoricul în Recuperarea Datoriilor |
Selectați tipul de înregistrări în recuperarea datoriilor:
- Tip Înregistrare - Contactat: Introduceți tipul de înregistrare care trebuie adăugat la apelurile finalizate cu succes către debitori. De asemenea, puteți selecta ID-ul înregistrărilor din calendare făcând dublu clic pe acest câmp.
- Tip Înregistrare - Inaccesibil: Introduceți tipul de înregistrare care trebuie adăugat la apelurile finalizate fără succes către debitori când nu au putut fi contactați. Cu aceasta puteți păstra un registru al datei și orei exacte utilizate pentru apelurile nereușite către debitori. De asemenea, puteți selecta ID-ul înregistrărilor din calendare făcând dublu clic pe acest câmp.
- Tip Înregistrare - Creare Doc.: Introduceți tipul de înregistrare folosind care faceți înregistrări pentru subiect, utilizator și data la care documentul (factura) a fost creat pentru a fi utilizat în recuperarea datoriilor. De asemenea, puteți selecta ID-ul înregistrărilor din calendare făcând dublu clic pe acest câmp.
- Tip - Executare: Tipul de înregistrare care trebuie adăugat pentru procedurile de executare împotriva debitorilor.
- Tip Înregistrare - Memento: Introduceți tipul de înregistrare care trebuie adăugat pentru mementourile trimise debitorilor.
|
| Generați ID-ul Centrului de Cost |
ID-ul centrului de cost poate fi generat automat. Definim lungimea ID-ului, constant, câmp pentru constant și lungimea câmpului. |
| Câmpuri Obligatorii în Registrul Centrului de Cost |
Puteți alege câmpurile obligatorii pentru centrele de cost din meniul derulant. Nu vom putea adăuga niciun centru de cost fără câmpurile obligatorii. |
| Avertisment când Depășirea Este Peste |
În plus față de opțiunea selectată pentru verificarea limitei sau mai degrabă împreună cu aceasta, puteți seta plata maximă permisă întârziată. Introduceți-o ca număr de zile în care plata este întârziată, adică, de la data scadentă până la data emiterii unui nou document.
Verificarea se efectuează dacă numărul de zile selectat este mai mare de 0!
Conform opțiunii selectate pentru verificarea limitei și autorizațiilor utilizatorului setate, apare un avertisment, care nu vă permite să emiteți bunuri, în timp ce clientul nu a depășit încă limita, dar a depășit numărul maxim de zile pentru plata scadentă. Pentru detalii, consultați Verificarea Problemei în Soldul Clientului Deschis. |
| Arată Elemente Restante Vechi și Cardul Contului |
Arătarea opțiunii elementelor restante vechi și a cardului contului ne va permite să utilizăm cardul contului și raportul elementelor restante în versiunea lor veche. Este ascunsă prin setările implicite.
|
| Autorizații pe baza statutelor pentru documentele de numerar |
Marcat dacă setările de autorizație pe baza statutelor sunt necesare. Vezi Încasarea numerarului și Plata în numerar. |