 | Loading… |
|
|
|
Parske razlike i cassasconto
Jedna od najčešćih operacija je knjiženje parskih razlika i cassasconta. Ovde možemo sebi pomoći sa automatskim zatvaranjem. Funkcionalnost se nalazi u meniju Novac| Zatvaranje | Parske razlike i cassasconto.
Podeljena je na 5 delova.
Ovaj odeljak sadrži osnovne kriterijume koji se mogu koristiti za zatvaranje parskih razlika i cassasconta.
| Konto kupca |
Broj konta kupca, na kojem želimo zatvarati parske razlike i cassasconto. Zadato je taj prvi konto kupca iz parametara (Parametri I NovacI Osnovni podaci). |
| Konto dobavljača |
Broj konta dobavljača, na kojem želimo zatvarati parske razlike i cassasconto. Zadato je taj prvi konto kupca iz parametara (Parametri I NovacI Osnovni podaci). |
| Subjekat |
Naziv kupca/dobavljača, za kojeg izvodimo zatvaranje. Ako podatak ne unesemo, program će postupak zatvaranja izvesti za sve subjekte. |
| Naziv 2 |
Naziv kupca/dobavljača 2 upisan u polje Naziv 2 u Šifarniku subjekata, za kojeg se vrši zatvaranje. Ako podaci nisu upisani, zatvaranje se sprovodi za sve subjekte. |
| Dokument |
Broj dokumenta, ako želimo zatvaranje ograničiti na pojedini dokument |
| Vezni dokument |
Broj veznog dokumenta, ako želimo zatvaranje ograničiti na pojedini vezni dokument. |
| Valuta |
Ako želimo zatvarati knjiženje u stranoj valuti, unesemo oznaku iste. U suprotnom, program će zatvarati razlike u domaćoj valuti. |
| U primarnoj valuti |
Ova vrednost je podrazumevano označena. To znači da će razlike biti zatvorene u lokalnoj valuti |
| U valuti |
Ako je označeno U valuti potrebno je uneti i šifru valute u polje Valuta za zatvaranje knjiženja u stranoj valuti. |
| Iznos |
Možete odrediti maksimalni iznos ZA RAZLIKE ZAOKRUŽIVANJA koji se može knjižiti na parske razlike. Kada je iznos nula, polje je obojeno je crveno. Za automatsko zatvaranje parskih razlika i cassasconta, postavljate najveći dopušteni iznos koji se još može računati kao saldiranje parske razlike. Program će uprkos tome pregledati sve dokumente i ako se iznos plaćanja i iznos potraživanja razlikuju za manje od odabranog iznosa ta razlika će se knjižiti na konto parskih razlika. |
| Dospeće od |
Spisak dokumenata za zatvaranje može biti ograničen u odnosu na početni datum dospeća dokumenta. |
| Dospeće do |
Spisak dokumenata za zatvaranje može biti ograničen u odnosu na krajnji datum dospeća dokumenta. |
| Dokument od |
Spisak dokumenata za zatvaranje može biti ograničen prema početnom datumu kreiranja dokumenta. |
| Dokument do |
Spisak dokumenata za zatvaranje može biti ograničen prema krajnjem datumu kreiranja dokumenta. |
| Knjiženja od |
Spisak dokumenata za zatvaranje može biti ograničen prema početnom datumu knjiženja dokumenta. |
| Knjiženja do |
Spisak dokumenata za zatvaranje može biti ograničen prema krajnjem datumu knjiženja dokumenta. |
U pregledu otvorenih stavki kao i u obračunu kamata datum dospeća dokumenta iz pozicije naloga za knjiženje je informacija koja govori kako je knjiženje zatvoreno. Ovde je moguće birati između dve opcije, kako je opisano u nastavku:
Kod upotrebe prve opcije dokument će biti zatvoren onda, kada bude obavljeno knjiženje zatvaranja parskih razlika/cassasconta. Koristi se kada želimo dokument zatvoriti pre dospeća potraživanja ili dugovanja.
Kod upotrebe druge opcije dokument će na kontu potraživanja ili dugovanja biti zatvoren na onaj datum, kada je dospelo potraživanje ili dugovanje, koje zatvaramo. Koristi se kada želimo potraživanja ili dugovanja zatvoriti na datum dospeća.
U ovom odeljku možete postaviti konta na koje želite knjižiti razlike kod Cassasconta i Parskih razlika. Zatvaranje Cassasconta funkcioniše na sličan način kao i zatvaranje Parskih razlika. Na osnovu podataka upisanih u Šifrnik subjekata (kupaca ili dobavljača) ili Šifarnik tipova subjekata, program proverava da li je faktura plaćena u zadatom roku i ako je stvarno bila plaćena u roku, uklanja evidenciju razlike do vanrednih prihoda ili rashoda. Ovo funkcioniše i za delimična plaćanja do cassasconta. Niže možete pronaći opis svih polja koja se nalaze ovde:
| Dobavljači |
Možete uneti šifru konta, na koji želite knjižiti razlike iz cassasconta, koje su odobrili dobavljači. Unos šifre konta je obavezan, inače će pokušaj traženja podataka za zatvaranje javiti grešku (vidi Konto za zatvaranje cassasconta morate obavezno uneti!). |
| Kupci |
Možete uneti šifru konta, na koji želite knjižiti razlike iz cassasconta, koje ste odobrili kupcima. Unos šifre konta je obavezan, inače će pokušaj traženja podataka za zatvaranje javiti grešku (vidi Konto za zatvaranje cassasconta morate obavezno uneti!). |
| Konta pozitivnih parskih razlika |
Možete uneti šifru konta, na koji želite knjižiti pozitivne parske razlike. Unesete je pri prvom knjiženju. Unos šifre konta je obavezan, inače će pokušaj traženja podataka za za zatvaranje javiti grešku (vidi Konto za pozitivne i negativne parske razlike morate obavezno uneti!) |
| Konta negativnih parskih razlika |
Možete uneti šifru konta, na koji želite knjižiti negativne parske razlike. Unesete je pri prvom knjiženju. Unos šifre konta je obavezan, inače će pokušaj traženja podataka javiti grešku (vidi Konto za pozitivne i negativne parske razlike morate obavezno uneti!) |
| Zatvaranje parskih razlika |
Ovo polje treba biti odabrano ako želite zatvoriti parske razlike.
|
| Zatvaranje cassasconto |
Ovo polje treba biti označeno ako želite zatvoriti cassasconto. |
| Grace period (samo za cassasconto) |
Ovom postavkom možete brzo produžiti period za cassasconto postavljen na finansijskom subjektu. Na primer, ako subjekt ima 5 dana za cassasconto popust, možete produžiti trenutnu postavku na 6 ako unesete 1 u period milosti (5+1=6).“ |
| Prikaži samo plaćene kandidate |
Opcija se prikaže samo u slučaju ako odaberemo Zatvaranje paritetnih razlika. Prikupiti će se samo plaćeni računi/kandidati na kojima je moguće zatvoriti paritetne razlike
|
 |
Savet
Potrebno je odabrati barem jedno od dva moguća zatvaranja: parske razlike ili cassasconto. Ako ne odaberete način zatvaranja, prikupljanje razlika se ne može izvesti i program vraća poruku o grešci (pogledajte: Označite parsko izravnanje ili cassasconto)
|
3.1 Panel Odeljenje i Nosilac troškova
Pored panela Konto, možemo dobiti panel Odeljenje koristeći strelice kao što je označeno ispod.
Kod konta za Parske razlike i Casass conto mogu se postaviti kao obavezna polja. Na ovom panelu možemo uneti Odeljenje i Nosioca troškova.
| Odeljenje |
Za konta parskih razlika i Cassasconta koja imaju postavljeno Odeljenje kao obavezno polje, podatak o odeljenju se može postaviti u ovo polje. |
| Nos.tr. |
Za konta parskihrazlika i Cassasconta koja imaju postavljen Nosilac troška kao obavezno polje, podatak o nosiocu troška može se postaviti u ovo polje. |
U ovom odeljku možete postaviti osnove za: vrstu dokumenta u kojoj se treba izvršiti knjiženje, ciljne datume, datume knjiženja itd.
| Kreiraj |
Kreira novi nalog za knjiženje. U tom slučaju trebate navesti vrstu dokumenta, datum razdoblja i datum knjiženja koji se mogu uneti ispod. |
| Priključi |
Dodaje knjiženja postojećem nalogu za knjiženje. U tom slučaju mora biti odabrana postojeći nalog za knjiženje kojem program dodaje knjiženja. |
| Vrsta dokumenta |
OBAVEZAN unos podataka potrebnih za kreiranje naloga za knjiženje. |
| Datum perioda |
OBAVEZNO upisati period naloga za knjiženje. |
| Datum knjiženja |
Upisuje se datum knjiženja naloga za knjiženje. |
| Knjiži na strani definisanoj na kontu |
Opcija se prikaže samo u slučaju ako odaberemo Zatvaranje parskih razlika. Kandidati za zatvaranje knjižiće se na stranu koja je definisana na kontu u kontnom planu. |
| Označi sve |
Klikom na ovaj taster birate sve dokumente sa liste koje treba knjižiti.
|
| Odznači sve |
Klikom na ovaj taster poništavate odabir svih dokumenata sa liste za knjiženje. |
| Knjiženje |
Klikom na ovaj taster pokrećete kreiranje naloga za knjiženje, za knjiženje zatvaranja parskih razlika i Cassasconta. |
|
savet
Moguće je označiti istovremeno i parske razlike i cassasconto. U tom slučaju program će:
- u odnosu na uneti maksimalni iznos parskih razlika unapred proveriti, da li otvorena stavka spada na popis otvorenih stavki i za parske razlike.
- ako je iznos otvorene stavke viši od maksimalnog dozvoljenog iznosa parskih razlika, program će u sledećem koraku proveriti i, da li imamo sa kupcima ili dobavljačima dogovorene popuste za cassasconto.
|
Ovaj odeljak sadrži dva panela koji se koriste u okviru Zatvaranja parskih razlika i Cassasconta.
|
SAVET
Na panelu Knjiženja će biti prikazana samo knjiženja iz naloga za knjiženje koji nisu označeni kao Evidencijski.
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|