PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica - PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič po Datalab PANTHEON FarmAccounting
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™
   [Expand]Pomoć
   [Collapse]Postavke
    [Collapse]Subjekti
     [Collapse]Šifrant subjekata
      [Expand]Traka s alatima
      [Expand]Osnovni podaci
      [Expand](Bankovni) Računi
      [Expand]Kupac
      [Collapse]Dobavljač
       [Expand]Finansijski podaci dobavljača
       [Expand]Ugovoreni cjenik dobavljača
      [Expand]Banka
       Opština
      [Expand]Skladište
      [Expand]Odjel
       Radnik
      [Expand]Ustanova
       Napomena
      [Expand]Proizvoljna polja
       Knjigovodstveno stanje
      [Expand]Autorizacije nad šifrantom subjekata
       Automatsko šifriranje subjekata
      [Expand]Dokumentacija
      [Expand]e-Trgovina
       Pregled dokumenata
       Automatski dodijeljeni ID-ovi predmeta
     [Expand]Tipovi subjekata
     [Expand]Šifrant država
     [Expand]Šifrant valuta
     [Expand]Pošte
      Prioritet isporuke
      Šifre djelatnosti
      Tečaj Uvoza
      Šifrant SKIS
      Traženje subjekata (CRTL+S)
    [Expand]Artikli
    [Expand]POS
    [Expand]Proizvodnja
     Kalendar
    [Expand]Zaposleni
    [Expand]Računovodstvo
    [Expand]Carina
    [Expand]Program
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Dokumentacija
    [Expand]Zamjena korisnika
   [Expand]Narudžbe
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Programske poruke
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Stari proizvodi
   [Expand]Službena objašnjenja
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Riječnik izraza
  [Expand]Vodič po PANTHEON VET
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
 [Collapse]Korisnički priručniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako započeti s programom PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
   Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Primjer korištenja PANTHEON Granula u fiktivnom preduzeću
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
   PANTHEON Granule - česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar u skladištu granula
  [Expand]Arhiva
[Collapse]Korisničke stranice
  Test 2
  Test 3
  Test 5
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-MK
  TEST3_Kreiranje novog dokumenta 1000003410-SL
  TEST2_Uređivanje kontaktnih podataka 1000003415-SL
  Test
 [Collapse]Test za CG
   Test podređeni 1
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067-BA
  TEST_Kreiranje novog zaposlenika 1000003067-SR
  TEST_Kreiranje noveg zaposlenika 1000003067_EU_ORIG
 [Collapse]Pantheon hosting
  [Expand]Hosting robot
  [Expand]DEMO hosting
  Porez ( cookies )
 [Collapse]Prijava na korisničke stranice
   Registracija za Pantheon korisnike
   Glavna stranica
   Prva posjeta korisničkom sajtu
  Novosti
  Uvod u Wiki
  Upute za stranicu izbornika
 [Collapse]Potpora
  [Expand]Tehnička podrška
   Podrška na daljinu za Host korisnike
  [Expand]Daljinska podrška
  Kako upotrebljavam i dopunjujem wiki ?
 [Collapse]Pomoć
   Pantheon Hosting
   Uporedba verzija pantheona
  [Expand]Dokumentacija
   Vsa navodila
   Video uputstva
   Video novosti
   Pitaj druge korisnike
   Postanite PANTHEON svetovalec
   Sve vijesti
   Svi događaji
   Pregled opomb i planova
   Plan
 [Collapse]Informacije
   Obavijesti
  [Expand]Nastavitev deviznih tečajev
 [Collapse]Moji podaci
   Ugovor o osvježavanju
   Podaci o kompaniji
  [Expand]Pooblaščene osobe
   Dovoljenja
   Lični podaci
   Kontaktni podatci
   Osveževalna pogodba
 [Collapse]Forum
   Spremljanje foruma
 [Collapse]Video
   Instruktivni videozapisi
   Video Ažuriranja
  Portal za razvijače
  Tržnica
 [Collapse]Wiki uputstva
  [Expand]Uvod u wiki
  [Expand]Pretraga po Wikiju
  [Expand]Uređenje Wiki-a
   Pripenjanje dokumentov

Load Time: 437,5064 ms
"
   3120 | 3596 | 36077 | Review
Label

Finansijski podaci dobavljača

 

 

 

Finansijski podaci dobavljača

010379.gif010380.gif010381.gif010382.gif010383.gif

 

 

31729.jpg

 

Izjava

 

Tekst Izaberemo tekst, koji će se ispisivati na računima, izdatim tom subjektu.
Godišnja izjava Unesemo evidencijski broj narudžbe ili godišnje izjave (neobavezno).
Izdana dana Unesemo datum, kada je godišnja izjava izdana.

Podaci o plaćanju

 

Limit Upišemo odobreni limit otvorenih stavki.
U šifrantu vrsta dokumenata izdavanja i narudžbi zatim izaberemo način rada s tim podacima.
S obzirom na postavke u parametrima programa program će iznos odobrenog limita uporediti s dospjelim otvorenim stavkama, ili sa svim (dospjelim i nedospjelim) stavkama, ili će vrijednosti već knjiženih otvorenih stavki, dodati još i vrijednost unesenih i neknjiženih računa za tog kupca.
Ako za vrijednost limita kupca izaberemo vrijednost -1 i imamo pri vrsti dokumenta izabranu kontrolu limita, program nam kod izdavanja ili unosa narudžbe u informativnom prozoru ispiše napomene iz šifranta subjekata. Opciju upotrijebimo, npr. u slučaju, kada imamo s nekim kupcem naročito slaba iskustva i zato želimo kod izdavanja ili prijema narudžbe postaviti posebne zahtjeve.
Za detaljan opis pogledajte Kontrola izdavanja pri otvorenom stanju kupca .
Odobren dana Upišemo datum, kada je bio odobren limit.
Rok plaćanja Upišemo dogovoren broj dana za plaćanje potraživanja.

Cassasconto

 

Br. dana Unesemo najveći broj dana od izdavanja računa, u kojem kupac mora podmiriti račun, da mu se može priznati casssasconto.
Postotak Unesemo visinu priznatog cassasconta.
Vidimo, da možemo u panel za unos podataka o cassascontu unijeti više redova, ako za različite rokove priznajemo različite postotke cassasconta!
Za predstavljanje rada s cassascontima pogledajte primjer!
 

Knjigovodstveno stanje

 

 

Panel "Knjigovodstveno stanje" nam otvara prozor s knjigovodstvenim podacima subjekta. Program nam ispiše podatke iz saldakonta: otvorene stavke subjekta kao kupca i kao dobavljača, strukturu otvorenih stavki te omogući ispis konto kartica i pregleda otvorenih stavki.

 

000001.gif Za traženje podatka o cjelokupnom prometu upotrebljava se podatak o datumu otvaranja glavne knjige iz parametra programa (na isti način, kao što se upotrebljava pri ispisu konto kartice).

 

Panel knjigovodstveno stanje omogućava i preciznost analize otvorenih stavki. Program nam izračuna i prikaže financijsku disciplinu subjekta - dinamiku novčanog toka u prošlosti i budućnosti. S obzirom na razdoblja, definirana pri ispisu strukture otvorenih stavki, program ispiše slijedeće:

 

000001.gif Budući da s jednim pregledom vidimo stanje subjekta kao kupca i dobavljača, možemo u slučaju kada subjekt nastupa u dvostrukoj ulozi, brzo predložiti eventualne kompenzacije.

 

 Potraživanja kupaca

Dospjelo Iznos svih neplaćenih dospjelih stavki koje ima subjekt kao kupac.
Otvoreno Iznos svih neplaćenih otvorenih stavki koje ima subjekt kao kupac.
Početno stanje Početno stanje tog subjekta kao kupca od datuma otvaranja glavne knjige nadalje (pogledajte i: Konto kartica).
Promet u razd. Vrijednost cjelokupnog prometa s tim subjektom kao kupcem od datuma otvaranja glavne knjige nadalje (pogledajte i: Konto kartica).
Konta

Na popisu konta su konta na kojima tražimo podatak o otvorenim stavkama.                      

Popis konta (SAMO PRI PRVOM KORIŠTENJU) odredimo u parametrima programa (Parametri | Novac | Osnovni podaci). U tom polju možemo taj popis sužavati (brišemo pojedinu šifru konta) ili širiti (u slijedećem redu dodamo novi konto). Tako dopunjen popis konta se pohrani i ostati će na raspolaganju pri slijedećem pregledu stanja.

Ako želimo koristiti SAMO PRVI konto iz parametra, izbrišemo SVA konta u tom polju, zatvorimo prozor za pregled knjigovodstvenog stanja i ponovno ga otvorimo. Eventualna dodatna konta ponovno unesemo ručno.
31724.gif Ispiše nam konto karticu subjekta kao kupca.
31725.gif Ispiše nam otvorene stavke subjekta kao kupca.                                                                               

 Ako je u polju "Konta" navedeno više konta, pregled otvorenih stavki će biti ispisan samo za prvi konto!!

 
Dospjela potraživanja Kolona prikazuje iznos dospjelih stavki po razdobljima (npr. 1 do 6 dana svota računa subjekta, koja bi morala biti plaćena u razdoblju zadnjeg tjedna, a kupac ju nije platio)
Još nedospjela Kolona prikazuje iznos nedospjelih stavki u razdoblju, koje će dospjeti (npr. kod 4 do 14 dana: svote računa koje kupac mora plaćati u slijedećih 7-14 dana)
Sveukupno Iznos svih neplaćenih (dospjelih i nedospjelih) stavki, koje ima subjekt kao kupac


Obveze dobavljača

Dospjelo Iznos svih neplaćenih dospjelih stavki koje ima subjekt kao dobavljač.
Otvoreno Iznos svih neplaćenih otvorenih stavki koje ima subjekt kao dobavljač.
Početno stanje Početno stanje tog subjekta kao dobavljača od datuma otvaranja glavne knjige nadalje (pogledajte i: Konto kartica).
Promet u razd. Vrijednost cjelokupnog prometa s tim subjektom kao dobavljačem od datuma otvaranja glavne knjige nadalje (pogledajte i: Konto kartica).
Konta Na popisu konta su konta na kojima tražimo podatak o otvorenim stavkama.                   

Popis konta (SAMO PRI PRVOM KORIŠTENJU) odredimo u parametrima programa (Parametri | Novac | Osnovni podaci). U tom polju možemo taj popis i sužavati (brišemo pojedinu šifru konta) ili širiti (u slijedećem retku dodamo novi konto). Tako dopunjen popis konta se pohrani i ostati će na raspolaganju pri slijedećem pregledu stanja.

Ako želimo koristiti SAMO PRVI konto iz parametra, izbrišemo SVA konta u tom polju, zatvorimo prozor za pregled knjigovodstvenog stanja i ponovno ga otvorimo. Eventualna dodatna konta ponovno unesemo ručno.
31726.gif Ispiše nam konto karticu subjekta kao dobavljača.
31727.gif Ispiše nam otvorene stavke subjekta kao dobavljača.                                                                    

Ako je u polju "Konta" navedeno više konta, pregled otvorenih stavki će biti ispisan samo za prvi konto!!

 
31728.gif Ako u polje "Konto" dodamo ili brišemo konto, novo knjigovodstveno stanje subjekta pod novim uvjetima potražimo tako da kliknemo tipku "Preračun"
Dospjele obveze Kolona prikazuje iznos dospjelih stavki u razdoblju, koji tvore našu dospjelu obvezu prema dobavljaču u tom razdoblju (pri razdoblju 1 do 6 dana: svota računa, koju smo morali platiti prošle sedmice, a nismo)
Još nedospjele Iznos nedospjelih stavki u razdoblju, koje će tvoriti našu obvezu prema dobavljaču u tom razdoblju (npr. kod 1 do 6 dana: svota računa, koja će dospjeti na naplatu dobavljaču u slijedećih 1-6 dana)
Sveukupno Iznos svih neplaćenih (dospjelih i nedospjelih) stavki, koje ima subjekt kao dobavljač  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!