Knjiženje tečajnih razlik za vse dokumente hkrati

Knjiženje tečajnih razlika za status dokumenta: Svi

Kompanije koje pripremaju mjesečne finansijske izvještaje također moraju izračunati i knjižiti mjesečne tečajne razlike na ta potraživanja i obaveze koje su mjerene u stranoj valuti. To se može uraditi korištenjem automatskog knjiženja tečajnih razlika. To se nalazi u Novac / Automatsko knjiženje / Tečajne razlike.

Primjer ispod pokazuje postavljanje nekih od najvažnijih parametara u izračunu tečajnih razlika od stranih dobavljača i za sve dokumente, zatvorene i otvorene na 31. avgust 2015..

Važno je:

1. postaviti datum "Objavljeno do" na datum na kojem će se izračunati tečajne razlike. U našem slučaju ovaj datum je 31. avgust 2015. Kada je ovaj datum prazan, Pantheon bi također obuhvatio unose koji su kreirani do trenutnog datuma. To bi, na primjer, moglo uključivati uplate za različite obračunske periode. Rezultat bi bile pogrešno izračunate tečajne razlike.
2. postaviti datum za otvoreno na 31. avgust 2015, jer to znači da će Pantheon uzeti za izračun tečajne tečajeve koji odgovaraju datumu 31. avgust 2015.
3. postaviti datum perioda na 31. avgust 2015. To definiše period knjiženja u dnevniku.
4. Označite status dokumenta kao Svi.

Prikupljamo kandidate za knjiženje korištenjem dugmeta , označite ih i knjižite putem .

Pantheon će pripremiti knjiženja na dugovnoj strani za kupce i na potražnoj strani za dobavljače, za uplate kupaca na potražnoj strani i za uplate dobavljača na dugovnoj strani računa.