Domaći računi
Domaći računi
Tablica KM-ovskih računa omogućava unos
podataka o KM-ovskim računima
subjekta. Možemo unijeti više KM-ovskih (domaćih) računa subjekta (ako ih ima).
Zadani račun će uvijek biti račun s najmanjim rednim brojem pozicije
(npr. 1).
Poz
| redni broj pozicije KM-ovskog računa (program
ga generira automatski). Tako možemo unijeti više KM-ovskih računa subjekta
(ako ih ima).
Zadani račun će uvijek biti račun s najmanjim rednim brojem pozicije
(npr. 1).
|
Banka
| Iz izborne tablice izaberemo
banku, kod koje subjekt ima otvoren račun.
|
Račun
| Unesemo broj računa pravne ili fizičke
osobe. Pogledajte:
Ako unosimo podatke za stranu banku na koju ćemo usmjeriti devizne
doznake (obrazac 14), ovdje unesemo broj računa u primarnoj valuti
strane banke. |
Mod.
| zadani broj modela za poziv
(unos podatka nije obavezan, jer ga možemo izabrati i na dokumentu ili
virmanu) |
Pbr.
|
Zadani poziv na broj (djelomični ili cijeli - pogledajte i polje
"Poziv"), koji se ispisuje kao početni dio poziva odobrenja. Eventualne
dodatne podatke za nastavak poziva na broj možemo definirati u vrsti
dokumenta likvidature - Zadane
vrijednosti.
|
P.
|
 |
Ako poziv nije označen, u dokumentu prijema u panelu likvidatura
u polje za poziv se prenose podaci. Pri kreiranju platnih naloga je polje za
poziv u dobro prazno.
|
(poziv) označimo tip tekućeg računa. Program upotrebljava podatak kod
kreiranja virmana za taj subjekt.
- Poziv (označeno) - za pravne osobe. Podatak o zadanom modelu
za poziv i poziv na broj, program će s obzirom na postavke za ispis
virmana upotrebljavati u kombinaciji s našim brojem dokumenta itd.
- Žiro (neoznačeno) - upotrebljavamo za fizičke osobe, npr.
s. p.. Time označimo da smo u šifrant unijeli punu oznaku žiro računa,
modela za poziv i računa subjekta. Kod kreiranja virmana uvijek će se
upotrijebiti podatak o modelu za poziv i poziv na broj iz šifranta
subjekata, bez obzira na postavke parametara za ispis virmana.
|
| Napomena | polje za unos napomene
transakcijskog računa, npr. za svrhu plaćanja na jedan, drugi ili treći
račun. |