Spisak dokumenata za zatvaranje
Podaci, pripremljeni za zatvaranje:
|
Za datum dospeća u poziciji naloga za knjiženje upotrebi |
-
datum perioda naloga za knjiženje: po preknjiženju će dokument biti zatovren u valuti, koja je jednaka datumu perioda iz zaglavlja naloga za knjiženje. i
-
datum dospeća dokumenta: parske razlike i cassasconto biće zatvoreni sa datumom dospeća fakture.
|
|
Konta cassasconta
i
konta parskih razlika
|
unesemo konta, na koja želimo, da se proknjiže parske razlike i cassasconta. Unesemo konto za kupca i konto za dobavljača kod cassasconta i konto pozitivnih i konto negativnih parskih razlika kod parskih razlika. |
 |
ako imamo opciju u zatvaranju parskih razlika i kliknemo taster  , ispiše se dokumenta na kojima se je kod zatvaranja dokumenata pojavila parska razlika. |
 |
ako imamo opciju u zatvaranju cassasconta i kliknemo taster  , ispišu se dokumenta kupaca i dobavljača sa kojima imamo dogovoren cassasconto, koji je upisan kod samog subjekta u Finansijskim podacima |
 |
pri zatvaranju parskih razlika imamo mogućnost, da izaberemo za zatvaranje parskih razlika samo one kandidate čiji račun je već bio plaćen.
Ako je opcija Prikaži samo plaćene kandidate označena, Pantheon ponudi samo dokumenta, koja su bila plaćena.
|
|
Kreiranje naloga za knjiženje |
kao i kod ostalih panela za automatsko knjiženje, i ovde možemo da izaberemo knjiženje na postojećem nalogu za knjiženje ("Priključi na postojeći"), ili da unesemo osnovne podatke za kreiranje novog naloga za knjiženje:
-
vrsta dokumenta: unesemo šifru vrste dokumenta za kreiranje naloga za knjiženje
-
datum: unesemo datum perioda naloga za knjiženje
-
datum knjiženja: unesemo datum kreiranja naloga za knjiženje
|
|
Tip |
program ispiše:
-
CAS - za cassasconto
-
PAR - za parske razlike
|
|
Konto |
konto, koji zatvaramo |
|
Protukonto |
protukonto, gde se knjiži iznos cassasconta ili parskih razlika. Izabrali smo ga u prethodnom panelu. |
|
Partner |
naziv partnera, čije stvke zatvaramo |
|
Vezni dokument |
broj veznog dokumenta za zatvaranje |
|
Duguje |
dugovni promet konta iz kolone "Konto" za taj vezni dokument |
|
Potražuje |
potražni promet konta iz kolone "Konto" za taj vezni dokument |
|
Iznos |
saldo tj. iznos za zatvaranje |
|
Valuta |
oznaka valute, u kojoj zatvaramo |
|
O |
označi - polje označimo, ako je ponuđena pozicija označena za zatvaranje. Označimo je pomoću miša ili space na tastaturi, ili klikom na taster "Označi sve". |
 |
sa klikom na taj taster sve0 izabrane pozicije označimo za knjiženje |
 |
sa klikom na taj taster pokrenemo kreiranje naloga za knjiženje označenih prometa. Po uspešnom knjiženju program nam prikaže nalog za knjiženje koji je napravio.
Pre knjiženja se izvedu još kontrole knjiženja za svaku pojedinačnu poziciju naloga u odnosu na zahtevane kontrole kontnog plana (pogledajte Greške kontrola kontnog plana).
|