Uvoz podataka iz excel datoteke

Uvoz podataka u program Pantheon

U nastavku ćemo pogledati kako uvesti podatke iz Excela datoteke u program Pantheon.

Do funkcionalnosti razmjene podataka pristupamo preko temeljnice (Novac > Knjiženje > "temeljnica na koju želimo izvršiti knjiženje" i ikone čarobnjaka .

Na panelu Uvoz u Pantheon pripremimo podatke za uvoz iz Excel datoteke.

Priprema:

Tip unosa	odaberemo tip uvoza datoteke
Primljeni / Izdani računi	Označimo vrstu računa koje želimo uvoziti iz Excel datoteke.
Pot do datoteke	Izaberemo put do datoteke, koju želimo uvoziti.
VD temeljnice	Izberemo VD temeljnice za računovodstveni unos računa.
Datum razdoblja	Upišemo datum razdoblja u koje ćemo knjižiti uvezene račune.
	Klikom na tipku Pročitaj, podaci iz Excel datoteke prepišu se u tabelu Uvezeni podaci.
	Sa ovom opcijom  raširimo/stisnemo pozicije računa za detaljan pregled postavki za uvoz
	Klikom na tipku Proknjiži podaci se zapišu i knjiže na izabranu temeljnicu.
Popuni nedostajuće šifrante pri prijenosu	Postavka je namenjena samo uvozu nosioca troškova i odjela. Ako opcija nije označena, program će pri uvozu ignorirati odjele i nosioce troškova, neovisno o podacima iz datoteke. Ako je opcija označena program će samoinicijativno dodati u šifrant i odjele i nosioce troškova. Jedan od uvjeta za popunjavanje je da su ispravno postavljeni podaci u datoteci.

Pri uvozu podaci se uvoze na temeljnice računovodstvenog uvoza primljenih ili izdanih računa. Kod uvoza podataka kreiraju se računi u robnom modulu (za potrebe PDV-a) kao temeljnica s knjiženjima uvezenih dokumenata. Računovodstveni unos računa omogućava da se računi na robnom modulu mogu pobrisati u jednom koraku,  kao knjiženja ako želimo uvezene podatke zbog npr.pogrešnog uvoza pobrisati.

Prije uvoza podataka odredimo parametre za uvoz i kliknemo na  .

V tabeli desno se zapišu pozicije koje želimo uvoziti, u našem primjeru to su izlazni računi. Crveno ofarbana polja predstavljaju podatke koji nedostaju ili koji ne postoje u šifrantima i bez kojih knjiženje nebi uspjelo.

Podatke popunimo ručno ili ih unesemo već u Excel tablicu. Ako program naiđe npr. na novi subjekt koji ne postoji u Šifrantu subjekata, uz označenu postavku  , program će popuniti polje, označiti ga crveno i kod knjiženja otvoriti nedostajući subjekt u Šifrantu subjekata.

Klikom na tipku  kreiraju se računi i knjiži se temeljnica za računovodstveni unos računa.

Rezultat uvoza je temeljnica za računovodstveni uvoz računa i računi sa identima:

Za novo dodane subjekte preporučljivo je provjeriti podatke i dodati podatke koji nedostaju (kontakti, OIB, telefonski broj, ...).