Ispi naloga za plaćanje
|
 |
 |
Ispis NZP u pripremi
U panelu NZP u pripremi je ispis svih naloga, koje možemo odvojeno da prikazujemo s obzirom na status. Zadato u ovom panelu se iskaziju nalozi za plaćanje (status Z). Naloge sa drugim statusom pregledamo tako, da uključimo filter na bilo koji drugi status ili na bilo koje naloge..
Spisak naloga za plaćanje, koje smo odabrali za plaćanje i datoteku za elektronsko bankarstvo
Vidljivo je u paneli NZP u plaćanju, jer se ispisuju samo nalozi sa statusom P - Ide u plaćanje. Prenos naloga iz panela U pripremi na panel U plaćanju možemo odrediti odabirom desnim klikom miša 'Prebaci NZP u plaćanje', sa promenom statusa na formi naloga za plaćanje ili odabrane naloge u izradi klikom na taster 
prenesemo na panel NZP u plaćanju.
Upotrebom kombinacije tastera 
možemo u panelu NZP U pripremi i NZP U plaćanju brisati poziciju naloga za plaćanje. Pre toga nam program javi poruku: Da li ste sigurno da želite izbrišete zapis?
Dviklikom na polje Status 
se otvori šifarnik statusa, u kojeg možemo unositi i koristiti željene statuse:
Podatke sa ovog panela ispisujemo, označavamo za plaćanje itd. pomoću funkcija iz reda sa alatima. Među podacima o kreiranim nalozima nalazimo:
|
Banka |
banka tj. TRR iz koga poravnamo obavezu |
|
Poslato dana |
datum, koji je bio poslat tj. kreirana datoteka za elektronsko bankarstvo. Podatak je korišćen u slučaju kada želimo naloge za plaćanje koje smo već poslali na određeni datum da ponovo pošaljemo. |
|
Broj |
redni broj naloga za plaćanje |
|
Datum |
datum kreiranja naloga za plaćanje |
|
Datum val. |
datum valute plaćanja |
|
Partner |
primalac plaćanja |
|
TRR u korist |
broj transakcijskog računa primaoca |
|
Poziv odobrenja |
pozivni broj odobrenja |
|
Poziv zaduženja |
pozivni broj zaduženja |
|
Iznos |
iznos za plaćanje |
|
P |
prioriteti plaćanja (od 1 do 9) iz šifarnika subjekata. Kreirani nalozi za plaćanje se zadato sortiraju po padajućoj šifri prioriteta (ako je broj niži, niži je prioritet plaćanja). |
|
Tip |
program ispiše tip platnog naloga, koji može biti:
-
V – nalog za plaćanje, kreiran za ispis na štampač
-
E – E-mail (nalog, kreiran za slanje po elektronskoj pošti)
-
D – disketa (nalog, kreiran za prenos na disketu)
-
K – kompenzacija (nalog za kompenzaciju)
|
|
St. |
status NZP, koji može biti:
-
P – ide u plaćanje. Ovaj status dobijemo, ako nalog označimo za plaćanje.
-
Z – za plaćanje. Ovaj status dobijemo, ukoliko izradimo plaćanje (likvidiramo fakturu).
-
R – realizovan. Ovaj status dobijemo, ako je plaćanje potvrđeno.
-
S – storniran. Ovaj status možemo da pripišemo ručno, ako je plaćanje iz nekog razloga stornirano.
-
K - kompenzovan. Ovaj status pripisujemo nalogu ručno, koji nisu plaćeni ni stornirani, već smo te obaveze kompenzovali. Takve virmane razlikujemo od virmana, koji su bili stornirani zbog grešaka ili drugih uzroka.
-
V - Ovaj status nalogu pripisujemo ručno, ako ga rezervišemo.
-
I - Ovaj status nalogu pripisujemo ručno.
-
U panelu NZP u plaćanju se ispisuju samo nalozi sa statusom P - Ide u plaćanje.
-
U panelu NZP u izradi zadato nam se ispisuju samo nalozi za plaćanja (status Z). Naloge s drugim statusom možemo gledati tako, da uključimo filter na bilo kojem drugom statusu, ili za sve naloge.
|
|
Svrha plaćanja |
ispiše se naziv doznake, koja je unesena na nalogu za plaćanje |
|
Int. dok. |
interni Pantheonov broj dokumenta, za kojeg je nalog izrađen (npr. interni broj računa dobavljača, broj obračuna plaćanja itd.). Ovakav dokument možemo i otvoriti tako, da iz menija desnog klika odaberemo "Otvori interni vezni dokument". |
 |
Pozicije možemo sortirati po bilo kojem kriterijumu (broj, datum, dospeće,...) tako, što kliknemo na sivo polje sa opisom kolone!
|
|
|
Dvoklikom u postavci naloga za plaćanje u likvidaturi (u panelu NZP u pripremi i NZP u plaćanju) omogućeno je otvaranje veznog dokumenta, naloga i poziva dvoklikom na određeno polje u pozicijama likvidature. Sve te funkcije možemo upotrebiti i pomoću funkcije desnim klikom miša.
|
|
|
Dvoklikom na postavci doznake (u panelu NZP u izradi i NZP u plaćanju), otvori se obrazac naloga za plaćanje, kojeg možemo po potrebi i popraviti odnosno dopuniti.
|