Ročno knjiženje
Preko modula Denar v PANTHEON-u lahko dokumente knjižimo ročno. Po navadi se ročno knjiži začetna stanja pri začetku poslovanja, za knjiženje bančnih izpiskov oziroma v primerih, ko avtomatsko knjiženje ni možno. Ker se v pozicije vnaša manj podatkov je postopek hitrejši in preglednejši. Temeljnico za knjiženje v tem primeru izdelamo ročno.
V nadaljevanju prikazujemo primer ročnega knjiženja v PANTHEON-u.
 |
OPIS PRIMERA:
Rozi Računovodja odgovorna oseba podjetja Tecta, bo ročno poknjižila bančni izpisek banke Unicredit. Na bančnem izpisku ima zapise o prilivih in odlivih podjetja, katere je treba zapreti z odprtimi terjatvami in obveznostmi podjetja. To stori z naslednjimi koraki:
- Izbira vrste dokumenta oz. temeljnice
- Vnos osnovnih podatkov temeljnice
- Ročni vnos pozicij temeljnice
- Zaključi TRR
|
1. Izbira vrste temeljnice
Za ročno knjiženje bančnega izpiska Unicredit banke odgovorna oseba izbere Denar | Knjiženje.
Iz nabora temeljnic izbere temeljnico na katero želi knjižiti.
V našem primeru odgovorna oseba izbere 4120 – Knjiženje izpiskov – Unicredit bank.
Odpre se obrazec 4120 - Knjiženje izpiskov - Unicredit.
Preko Ukazne vrstice s klikom na gumb
(Vnesi zapis) kreira nov zapis temeljnice.
2. Vnos osnovnih podatkov temeljnice
Prične z vnosom osnovnih podatkov temeljnice.
V osnovnih podatkih temeljnice se polje Referent napolni samodejno s podatkom, kdo je izdelal temeljnico.
Privzeto je to trenutno prijavljen uporabnik.
Datum knjiženja in Datum obdobja (knjiženja) se prav tako napolnita samodejno z tekočim datumom, v našem primeru 6.5.2022.
 |
NAMIG
Bližnjica za napolnitev polja Datum knjiženja z tekočim dnem je  .
|
V Ukazni vrstici s klikom na gumb 
(Shrani zapis) potrdi zapis.
Številčenje dokumenta je samodejno in se nastavi v administratorski konzoli.
Kreira se nova številka temeljnice, v našem primeru številka 22-4120-000001.
3. Ročni vnos pozicij v temeljnico
Odgovorna oseba v pozicije ročno vnese podatke knjižb.
Začne z vnosom zaporedne številke pozicije v kolono Poz. ročno ali pa jo program generira sam.
Iz izbirne tabele v koloni Konto izbere konto na katerega bo kreirala knjižbe.
Z dvoklikom na polje program odpre Kontni plan, kjer morajo biti urejeni vsi konti.
V našem primeru odgovorna oseba iz bančnega izpiska prepiše prilive in odlive podjetja.
Začne z vnosom konta 1200 – Kratkoročne terjatve kupcev v državi, torej plačila kupcev.
V polje Konto ročno vnese številko 1200.
Nadaljuje z vnosom Subjekta od katerega so prejeli priliv.
S tem se filtrira dokumente in vezne dokumente v naslednjih dveh poljih na tu vneseni subjekt.
V našem primeru odgovorna oseba v polje subjekt vpiše ročno "Ikea" in izbere subjekt s spustnega seznama.
Odgovorna oseba prepiše sklic na katerega se je kupec skliceval.
V programu med izdajo nima kreiranega nobenega dokumenta za zapiranje, kar pomeni da se bo dokument še kreiral.
V polje Kredit vnese znesek, v našem primeru prepiše 10.000 EUR.
Za datum plačila program samodejno izbere datum obdobja iz glave temeljnice.
Za vnos nove pozicije odgovorna oseba klikne tipko Dol na tipkovnici.
Odgovorna oseba nadaljuje z vnosom pozicije plačila dobaviteljem.
V polje Konto vnese 2200 – Kratkoročne obveznosti (dolgovi) do dobaviteljev v državi.
V polju Subjekt izbere subjekt kateremu se je poravnala obveznost, v našem primeru Datalab SI d.o.o.
V polju Dokument si s spustnim seznamom prikaže dokumente, kateri so odprti na strani prevzema (kot je prikazano na spodnji sliki).
V našem primeru se je plačal račun 22-1200-000101 v vrednosti 500 EUR, kar vpiše v polje Debet.
|
NAMIG
Do pozicij temeljnice lahko dostopimo z bližnjico  .
|
Postopek ponavlja za vse prilive in odlive prikazane na bančnem izpisku.
4. Zaključi TRR
Na koncu je treba narediti knjižbi za priliv in odliv z transakcijskega računa podjetja.
V zadnjem koraku odgovorna oseba klikne gumb Zaklj. TRR v Opravilni vrstici.
S tem kreira protiknjižbe vnesenim pozicijam.
V našem primeru kreira debetno in kreditno knjižbo na kontu 1102 – Denarna sredstva na računih, razen deviznih – Unicredit bank.
|
NAMIG
Podrobnejša navodila glede ročnega knjiženja izpiskov lahko preberete TUKAJ.
|