Zapiranje cassasconta

Kupcu TESTNIK d.o.o. priznavamo 5 % cassasconta za plačila v roku 3 dni po izstavitvi računa.

Knjižbe so potekale takole:

Terjatev smo z plačilom zaprlil. Dokumento pa ostaja odprt za znesek cassasconta. Ta del bomo zaprili z zapiranjem cassascont.

Program bo v modulu Avtomatsko zapiranje parskih razlik in cassasconto ugotovil, da je bil račun zaprt v dogovorjenem roku, v katerem je kupec upravičen do cassasconta. 

Ko izberemo kriterije za zapiranje in kliknemo gumb , nam program ponudi vse odprte dokumente, ki ustrezajo vnešenim kriterijem za zapiranje:

Označimo dokumente za knjiženje in kliknemo gumb . Program kreira temeljnico (glej Knjiženje uspešno zaključeno! Temeljnica XXX). S klikom na gumb tako temeljnico tudi neposredno odpremo na ekranu.

S tem je vezni dokument zaprt.

Za datum zapadlosti v poziciji novokreirane temeljnice smo izbrali uporabo "datuma zapadlosti dokumenta".

Povezani primeri:

• Zapiranje parskih razlik
• Zapiranje parskih razlik v tuji valuti
• Delno plačilo do roka cassasconta
• Parske razlike in cassasconti po oddelikih in stroškovnih nosilcih

Splošen opis funkcij:

• parske razlike in cassasconti