Poročila za finančne inštitucije
Poročilo za finačne inštitucije je namenjeno pregledu odprtih/zapadlih terjatev in obveznosti na določen datum v preteklosti in pregledu debetnega in kreditnega prometa od tega datuam naprej.
Najprej je treba odpreti nov dokument v meniju Poročila - denar
| Konti kupcev: |
Vnesemo konte kupcev deljeno s podvezajem. |
| Konti dobaviteljev: |
Vnesemo konte dobaviteljev deljeno s podvezajem. |
| prikaži za: |
Vnesemo število za prikaz zapisov na pregledu |
| razvrsti: |
Iz spustnega menija izberemo možnost razvrščanja. Možnosti so po saldu, (naraščajoče, padajoče), po debetnem in kreditnem prometu (naraščajoče, padajoče). |
| Razvrsti po: |
Prikaz je možno razvrstiti po enem izmed zapisov. |
| Vrsta prikaza: |
Iz spustnega seznama izberemo možnost: odprte postavke, zapadle postavke, debetni promet, kreditni promet, debetni saldo, kreditni saldo. |
| Časovna enota: |
Iz spustnega menija izberem časovno enoto za prikaz (mesec, dan). |
| Št: |
Vnesemo število enot za prikaz (npr. 3 mesece za nazaj od datuma poročila). |
Pri kreiranju poročila imamo podatke razvrščene po stolpcih glede na nastavitev VD.
Z določitvijo datuma Na dan določimo izhodiščno točko za izdelavo poročila. Program bo izvedel prikaz odprtih in zapadlih postavk za nastavljeno število enot nazaj, kot smo nastavili v VD. Debetni in kreditni promet ter debetni in kreditni saldo se izračunavata od tega datuma naprej do nastavljenega datum Na dan.