Načrtovanje denarnega toka
| Načrtovanje po |
Izbiramo lahko po Mesecih, Četrtletjih, Tednih |
| Upoštevaj temeljnice |
Program lahko prikazuje Vse temeljnice, Samo evidenčne temeljnice, Brez evidenčnih. |
| Barve za prikaz |
Izbirate lahko poljubne barve za prikaz osnovnoh podatkov. Barve je možno nastaviti tudi za poljubne primerjalne podatke.
|
| |
|
| Formule |
Uporabljamo formule na enak način kot v bilancah, vendar brez vmesnih seštevkov.
 Ni možno uporabljati formulo za sklicevanje na drugo celico, kot je to možno v bilancah.
|
|
Upoštevaj datum
|
Izbiramo med Datum zapadlosti in Datum dokumenta, datumsko vrednostjo na poziciji knjižbe. |
| Pogoj |
Realizirane podatke je možno poljubno obarvati glede na rezultat na nastavljen kriterij ( >-večje od, <-manjše od, =-je enako) |
Preko čarovnika za prenos šifrantov 
je možno prenesti vzorec nastavitev za planiranje denarnega toka.