Einstellungen (empfohlene und verpflichtende)

Obligatorische Daten bei der Erstellung von XML-Dateien (ZBSXML v2.2 und ISO SEPA XML)

Bei der Exportierung von Daten im XML-Format sind mehr Daten erforderlich als beim TKDIS-Standard. Daher wird es wahrscheinlich notwendig sein, bestimmte Codes im Programm vor der Verwendung neuer Standards zu ergänzen. .

Steueridentifikationsnummer des Zahlers und des Empfängers  

Bei der Erstellung der Datei wird die Steueridentifikationsnummer des Subjekts als Identifikator des Zahlers und des Zahlungsempfängers eingetragen. Wenn diese nicht eingegeben wird, können die eingegebenen Aufträge als fehlerhafte Aufträge angezeigt werden.

SWIFT (BIC) Code

Dieser sollte kein verpflichtendes Feld im nationalen Zahlungsverkehr sein, jedoch verlangen die meisten Bankprogramme die eingegebene SWIFT/BIC-Nummer. Die SWIFT (BIC) Nummer wird bei der Bank des Subjekts eingegeben.

Da das Feld Bank in der Kontenübersicht kein verpflichtendes Feld ist und die Konten der einzelnen Beiträge ebenfalls ohne eingegebene Bank unter Gemeinde im Subjektverzeichnis eingegeben werden, haben wir im Subjektverzeichnis unter Bank die Möglichkeit zur Eingabe eines Bankcodes hinzugefügt. Die Standardbankcodes werden mit dem Update basierend auf dem Bankverzeichnis von Bankart .

Wenn eine bestimmte Bank nicht eingegeben ist oder unter einer bestimmten Bank kein Bankcode eingegeben ist, kann der Benutzer dies ergänzen.

Bei der Erstellung von Dateien nach dem Standard ZBSXML v2.2 und ISO SEPA XML füllt das Programm den BIC-Code basierend auf dem Bankcode aus, der die ersten beiden Ziffern des Transaktionskontos darstellt.