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Zahlungen zusammenführen

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Für einzelne Gehaltsabrechnungen können wir Zahlungsaufträge zusammenführen durch:

  • Zielkonto

  • Referenz CR

  • Wertdatum

  • Zweckcode

Die Bedingung ist, dass mindestens zwei Zahlungsaufträge die gleiche Kontonummer haben.

Um das Formular zu erstellen, greifen wir zu, indem wir die Taste drücken  im Panel Zahlungsauftrag in der Gehaltsabrechnung.

 

 

Verknüpftes Dokument

Die Nummer der Gehaltsabrechnung, für die Sie Zahlungsaufträge zusammenführen möchten.

Zielkonto

Wir überprüfen, ob wir Zahlungsaufträge mit dem gleichen Zielkonto zusammenführen möchten.

Referenz CR

Wir überprüfen, ob wir Zahlungsaufträge mit der gleichen Referenz CR zusammenführen möchten.

Wertdatum

Wir überprüfen, ob wir Zahlungsaufträge mit dem gleichen Wertdatum zusammenführen möchten.

Zweckcode

Wir überprüfen, ob wir Zahlungsaufträge mit dem gleichen Zweckcode zusammenführen möchten.

Betrag

Der Betrag des zusammengeführten Zahlungsauftrags.

Zahlungsauftrag Nr.

Anzahl der zusammengeführten Zahlungsaufträge.

Dieser Button erstellt zusammengeführte Zahlungsaufträge und löscht die einzelnen.

Mit diesem Button wählen wir alle Zahlungsaufträge in der Spalte Aus.

Mit diesem Button deselectieren wir alle Zahlungsaufträge in der Spalte Aus.

Nummer

Die Nummer des einzelnen Zahlungsauftrags. Mit Doppelklick öffnen wir den Zahlungsauftrag.

Datum

Das Datum des einzelnen Zahlungsauftrags.

Wertdatum

Das Wertdatum des einzelnen Zahlungsauftrags.

Betreff

Der Betreff, der die Zahlung erhalten wird.

Zielkonto

Das Bankkonto, auf das Sie die Zahlung überweisen möchten.

Referenz CR

Die Referenz im Kredit auf dem Zahlungsauftrag.

Referenz DR

Die Referenz im Debit auf dem Zahlungsauftrag.

Betrag

Der Betrag des einzelnen Zahlungsauftrags.

Überweisungszweck

Überweisungszweck des Zahlungsauftrags.

Aus.

Wenn das Kontrollkästchen ausgewählt ist, wurde der Zahlungsauftrag für die Zusammenführung ausgewählt.

Datum

Das Datum des einzelnen Zahlungsauftrags.

Wertdatum

Das Wertdatum des einzelnen Zahlungsauftrags.
 

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