Devisen-Transaktion - 1450

Devisen-Transaktion - 1450

Die Form des Zahlungsverkehrs mit dem Ausland besteht aus drei Registerkarten:

Liste	Die Liste enthält zwei Tabellen. In einer Tabelle (unten) sind die vorbereiteten Zahlungsaufträge für Zahlungen ins Ausland (Status O - Zur Zahlung) und in der anderen Tabelle (oben) die Zahlungsaufträge mit dem Status P - In Zahlung.
Abb. 1450	Durch Doppelklick auf den ausgewählten Zahlungsauftrag wechselt das Programm zur Registerkarte Abb. 1450, wo wir die Details des Zahlungsauftrags (Formular 1450) einsehen und bei Bedarf korrigieren und ergänzen können.
Fehler	Das Programm überprüft die Richtigkeit des ausgefüllten Zahlungsauftrags (Formular 1450) und zeigt Fehler an, die wir noch auf dem einzelnen Zahlungsauftrag (Formular 1450) beheben müssen.
	Mit einem Klick auf die Schaltfläche Neu öffnet sich ein leeres Formular für den Zahlungsauftrag ins Ausland (Formular 1450), das wir an dieser Stelle manuell eingeben können. Mehr dazu lesen wir unter Erstellung des Formulars 1450.
	Mit einem Klick auf die Schaltfläche Bezahlt ändern wir den Status des markierten Zahlungsauftrags von O - Zur Zahlung auf P - In Zahlung. Gleichzeitig werden die Zahlungsaufträge aus dem unteren Anzeigefenster in das obere Fenster verschoben.
	Wir wählen einen Filter zur Anzeige der Zahlungsaufträge. Zur Verfügung stehen folgende Filter: Alle, M - Gebündelt, O - Zur Zahlung, P - In Zahlung, R - Realisiert.
	Mit einem Klick auf die Schaltfläche Bestätigen ändern wir den Status des Zahlungsauftrags in R - realisiert. Dies geschieht normalerweise, wenn wir den Zahlungsauftrag bereits aus dem Programm exportiert und in die Bank importiert haben, von der wir ihn bezahlen werden / haben. Zahlungsaufträge mit dem Status R werden standardmäßig in keinem der Fenster angezeigt. Wir können sie jedoch weiterhin einsehen, indem wir in der unteren Tabelle der Zahlungsaufträge filtern, und zwar indem wir den Filter R auswählen.
	Wir erstellen eine XML-Datei für die Zahlung ins Ausland.

Es sind nicht alle Spalten in der Tabelle standardmäßig sichtbar. Wir können sie immer mit der rechten Maustaste herausziehen.

Der Assistent ermöglicht uns auch das Zusammenfassen und das Aufteilen von Zahlungsaufträgen.

Wir können Zahlungsaufträge zusammenfassen, die wir an denselben Lieferanten, an dieselbe Bank und in derselben Währung bezahlen. Alle zusammengefassten Zahlungsaufträge können jederzeit wieder aufgeteilt werden. Zusammengefasste Zahlungsaufträge erhalten den zusätzlichen Status M - Gebündelt.