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Eine Liste von Lieferanten mit offenen Posten

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Sel.
Hier werden Zahlungsaufträge angezeigt, die nur für ausgewählte Subjekte in Vorbereitung sind.
Subjekt
Das Subjekt, für das Sie offene Posten anzeigen.
Verbindlichkeiten
Der Betrag der Verbindlichkeiten, der den Konten gemäß den Einstellungen der Dokumenttypen zugeordnet ist.
Zahlungen
Zeigt die gebuchten Zahlungen auf Konten an, die in den Dokumenttypen als Verbindlichkeiten festgelegt sind. Hier sind keine Beträge von gebuchten, laufenden Verrechnungen enthalten. Andererseits sind die Beträge von bestätigten Verrechnungen enthalten.
Neuer Zahlungsauftrag
(zukünftige Verwendung: Hier können Sie den Betrag des zusammengeführten Zahlungsauftrags des Subjekts eingeben.)
Verbindlichkeiten Saldo
Zeigt die gebuchten Verbindlichkeiten abzüglich der Beträge in den Feldern für neue Zahlungsaufträge in Vorbereitung, die gesendeten, in Bearbeitung, laufenden Verrechnungen, Wertpapieren und anderen an.
Forderungen Saldo
Zeigt den Saldo der Forderungen auf Konten an, die in den Einstellungen der Dokumenttypen als Forderungen festgelegt sind. Die Daten helfen Ihnen zu entscheiden, ob Sie eine Verrechnung oder einen Zahlungsauftrag zur Begleichung der Verbindlichkeiten erstellen.
In Vorbereitung
Hier werden die erstellten Zahlungsaufträge angezeigt, deren Zahlung noch nicht in Bearbeitung ist (Sie können sie in In Vorbereitung Panel finden.).
Gesendete Zahlungsaufträge
(zukünftige Verwendung: Ein Zahlungsauftrag wird als gesendet markiert, nachdem er der Datei hinzugefügt wurde, die für die elektronische Überweisung verwendet wird. Andererseits wird er als bestätigt in importierten Bankauszügen markiert.)
In Bearbeitung
Zahlungsaufträge in Bearbeitung. Sie können im In Bearbeitung Panel gefunden werden.
Verrechnungen in Bearbeitung
Der Betrag der laufenden Verrechnungen, der dem Gesamtbetrag der gebuchten, unbestätigten Verrechnungen und der Verrechnungen in Vorbereitung entspricht.
Wertpapiere
Der Betrag der Zahlungsaufträge des Typs R-Wertpapiere.
Andere
Manuell vorbereitete Zahlungsaufträge.
Gebuchte Verrechnungen
Der gebuchte Betrag der unbestätigten Verrechnungen des Subjekts.
Verrechnungen in Vorbereitung
Der Betrag der Verrechnungen in Vorbereitung.

 

 

 

 

 


 

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