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Überblick über Bankauszüge

Überblick über Bankauszüge

Überblick über Bankauszüge


PAnteheo ermöglicht uns einen neuen Überblick über Bankauszüge. Zu diesem Überblick gelangen wir, indem wir auf Import von Bankauszügen oder auf Buchung von Auszügen auf70295.gif klicken und suchen  70296.gif.

 

70297.gif

Im oberen Fenster sehen wir zusammenfassende Daten für die ausgewählten Datums-kriterien und das ausgewählte Transaktionskonto. Es wird der Saldo des Geldmittelkontos zum Datum bis, der Umsatz im Soll und Haben auf dem Geldmittelkonto im ausgewählten Zeitraum sowie der Schluss-saldo angezeigt. Falls wir den Schalter Nach Tagen aktiviert haben, erhalten wir einen Auszug nach einzelnen Tagen.

 

Im unteren Fenster werden die Gegenbuchungen (analytisch) für alle Belege angezeigt, die in der ausgewählten Zeile im oberen Fenster enthalten (berücksichtigt) sind. Das heißt: alle Buchungen aus diesen Belegen, außer der Buchung, die das Konto hat, das dem Geldmittelkonto für die ausgewählte Bank oder das Transaktionskonto entspricht.

Wir müssen auch darauf achten, dass der im Fuß summierte Betrag Soll im unteren Fenster gleich dem Gesamt Haben im oberen Fenster ist und umgekehrt, wenn alles korrekt gebucht ist.

 

 

000001.gif Auf Belege, die das Geldmittelkonto enthalten und als VD für die Buchung von Auszügen gekennzeichnet sind, dürfen wir nichts anderes buchen, oder wenn wir das tun, dann nützt uns dieser Überblick nichts.

 

 

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