 | Loading… |
|
|
|
Zaglavlje dokumenta prijema
Zaglavlje dokumenta prijema sadrži najvažnije podatke o dokumentu: dobavljača, drugu osobu (koja je povezana sa poslom), broj i datum dokumenta i ostale važne informacije:
| Dobavljač (1. osoba) |
dobavljač je osoba, kojoj ćemo robu ili uslugu platiti. Pri prenosu u saldakonto/glavnu knjigu potraživanje će se knjižiti na tog partnera. |
| Prevoznik (2. osoba) |
dodatni poslovni partner iz šifarnika posl.partnera, koji može biti jednak prvoj osobi, jer nam taj podatak program automatski popuni. Možemo ga i promeniti i tako upotrebljavavmo kombinacije Dobavljač/Špediter itd. |
| Kontakt osoba |
kod oba partnera; imamo mogućnost da izaberemo kontakt osobu. Kontakt osobe program izvuče iz baze podataka kontakt osoba u šifarniku poslovnih partnera. Program ponudi prvu kontakt osobu sa liste, a možemo i iz izborne tabele izabrati i neku drugu osobu ili da podatak upišemo ručno. |
| A |
A |
 |
Naziv, koji će se pojaviti (Dobavljač, Špediter), upišemo u šifarniku vrsta dokumenata .
Naziv, koji će se kod ta dva polja pojaviti na ispisanom dokumentu, podešavamo u ispisima. |
| Prijem |
datum prijema robe. To je datum, koji će skladištni karton izkazati kao datum prijema. |
| Prijem rač. |
datum prijema računa je jedan od obaveznih podataka na ispisu PDV knjiga primljenih računa. Taj datum je jednak datumu PDV i u PDV evidencijama određuje u kom će se poreskom razdoblju dokument naći.
|
| PDV |
datum za PDV. Taj datum program u PDV evidencijama određuje u kom će se poreskom razdoblju dokument naći. |
| Broj |
jednoznačni broj dokumenta: dvocifrena šifra godine, trocifrena šifra vrste dokumenta (jednaka kao u šifarniku vrsta dokumenta) i šestocifreni redni broj.
Broj generiše program automatski i ne može se menjati. |
| Potvrđen |
polje označimo ako je dokument potvrđen od strane odgovorne osobe.
Podatke u podacima o vrednosti za potvrđen dokument ne možemo menjati!
Kod vrednovanja po prosečnim cenama i preračuna prometa cene za vrednovanje potvrđenog dokumenta nemojte menjati!
Na potvrđenom dokumentu zato i kalkulacije nabavne cene ne možemo više menjati. U takvom slučaju kod pokušaja potvrđivanja kalkulacije program javi grešku (pogledajte Dokument je već potvrđen! Ne možete više ispravljati kalkulaciju!).
|
|
U glavnu knjigu možemo kao datum dokumenta da unesemo datum otpremnice, datum prijema računa ili datume veznih dokumenata, za PDV evidencije je presudno kom poreskom periodu dokument pripada, pa koristimo datum prijema računa!
Ako račun nije potvrđen, onda ga kod zadatih podešavanja ne možemo izabrati za automatsko knjiženje! |
| Odeljenje |
izaberemo odeljenje , koje omogućava, da pripišemo prijem određenom odeljenju, mestu troška, profitnom centru itd unutar preduzeća. Podatak o odeljenju program potraži po ovom redosledu:
- ako je odeljenje izabrano u postavkama vrste dokumenta , onda se za odeljenje upotrebi tamo unet podatak,
- ako se radi o prometima, koje automatski kreiraju radni nalozi a u VD odeljenje nije izabrano onda se upotrebi odeljenje iz radnog naloga
- ako se upotrebi odeljenje, kojem pripada referent/korisnik, koji je novi dokument kreirao.
Kod automatskog knjiženja će taj podatak program upotrebiti u poziciji naloga za knjiženje za knjiženje obaveze do dobavljača.
|
| Nabavka |
ispiše se zadati način nabavke iz šifarnika dobavljača, koji možemo da promenimo. Od načina nabavke zavise i pomenute vrednosti u sledećem polju i način traženja poreske tarife. Pravilno označen način nabavke je bitan za pravilnost PDV evidencija! |
| Valuta |
ispiše se zadata valuta iz podešavanja , ako smo u šifarniku dobavljača izabrali zadatu valutu za tog dobavljača onda se ona upotrebi. Valutu možemo i da izaberemo na tom mestu iz šifarnika valuta . |
| Kurs NBS |
ispiše se kurs iz kursne liste Narodne Banke na uneti datum, koju smo izabrali u podešavanjima. Upotrebi se pri knjiženju u salda konta/glavnu knjigu za preračun sa inostrane na domaću valutu.
Kurs možemo uneti ili promeniti ručno.
Ako smo kurs promenili pošto smo pozicije dokumenta već uneli, moramo za preračun dokumenta po novom kursu upotrebiti funkciju Ponovni izračun pozicija.
|
| Plaćanje |
ispiše zadati način plaćanja iz šifarnika dobavljača, koji možemo tu i da promenimo. |
| Dana |
broj dana do dospeća plaćanja. Podatak se zadato popunjava iz šifarnika dobavljača 1. osobe! |
| Dospeće |
Datum dospeća fakture. Osnova za izračun datuma dospeća je zadato datum prijema računa, ako ne izaberemo drugačije osnove za izračun u Parametrima . Datum dospeća je izabrani datum + broj dana za dospeće. Podataci su međusobno povezani: ako promenimo datum dospeća, onda se promeni i podatak o broju dana do dospeća i obrnuto. |
| Izjava |
Ispiše preuzeti tekst iz šifarnika subjekata. Možemo naknadno da izaberemo tekst iz šifarnika. Mguć je izbor više pozicija tekstova iz šifarnika - sa čim je omogućena istovremena upotreba više tekstova na dokumentu. |
| Država pošiljaoca |
država pošilaoca iz šifarnika država. |
| Trostrani posao |
oznaka tipa trostrani posao. Preuzeta vrednost je 0 - Nije trostrani posao.
Na primljenoj fakturi su mogući statusi:
2 - Primalac robe
3 - Primalac robe
Podatek se koristi za Intrastat obrasce, koji se prema našem zakonodavstvu ne koriste.
|
| Dostava |
ispiše preuzeti način dostave iz šifarnika dobavljača, takođe možemo da izaberemo određen način dostave iz šifarnika . |
| Paritet i mesto |
- pri nabavci iz uvoza možemo uneti i šifru pariteta iz šifarnika
- pri nabavci iz uvoza možemo uneti i mesto (zavisno od vrste paritete) iz šiafrnika poštanskih brojeva. U ispisu možemo upotrebiti naziv mesta, a ne poštanski broj.
Prieuzeti paritet i mesto se puni iz šifarnika dobavljača.
U dokument je možemo naknadno rasporediti iz JCI za uvoz robe.
|
| Vezni dokument 1 |
U dokumenta možemo uneti podatke o broju i datumu dva vezna dokumenta. Njihovu namenu (naziv) postavljamo u šifarniku vrste dokumenta.
Datume i brojeve veznih dokumenata možemo kod automatskog knjiženja preneti u saldakonta/glavnu knjigu. Pri knjiženju primljenih računa u glavnu knjigu uobičajeno knjižimo prvi vezni dokument, koji je obično broj i datum dobavljačevog računa.
|
| Datum |
datum veznog dokumenta 1 |
| Vezni dokument 2 |
Namena je ista kao štp je opisanokod Veznog dokumenta 1. Pri nabavci iz uvoza za drugi vezni dokument izaberemo broj JCI za uvoz. |
| Datum |
datum veznog dokumenta 2 |
| Odg. osoba
|
u zavisnosti od određenih podešavanja kod odgovorne osobe program ponudi korisnika, koji se prijavi u program, ili pak odg. osobu, unetu u šiafrnik dobavljača.
O tome, da li možemo promeniti to polje (izabrati referenta), određuju podešavanja u parametrma programa. |
| Referent |
u zavisnostii od određenih podešavanja kao referenta program ponudi korisnika, koji se prijavi u program, ili pak referenta, unetog u šifarnik dobavljača.
O tome, da li možemo promeniti to polje (izabrati referenta), određuju podešavanja u parametrma programa. |
| Poziv |
Podatak se popuni, ako imamo na vrsti dokumenta izabranu opciju »Kreiraj poziv« u Šifarniku vrste dokumenata, koja je preuzeto označena kod svih onih dokumenata, koji u šifri vrste dokumenta sadrže numeričke znake.
Način kreiranja poziva izaberemo u Parametrima | Preduzeće | Osnovni podaci. Po odgovarajućem podešavanju naloga za plaćanje možemo poziv terećenja popuniti sa pozivom iz robnog dokumenta. |
|
|
|
|