Prozor za knjiženje blagajne
| Kreiranje naloga za knjiženje |
unesemo podatke za kreiranje naloga za knjiženje. |
| Svi prometi |
program ispiše zbir vrednosti svih prihoda i svih izdataka, koji odgovaraju kriterijumi za izbor faktura za knjiženje |
| Izabrani prometi |
program ispiše zbir vrednosti svih prihoda i svih izdataka, koje smo označili za knjiženje (označeni u polju "O") |
| Način popunjavanja veznog dokumenta |
izaberemo podatak, koji da se automatski popuni u polje "Vezani dokument" pozicije naloga za knjiženje za knjiženje prodaje:
- Interni dokument - interni broj blagajničkog prijema
- Vezni dokument - vezni dokument iz pozicije prijema/izdatka. Taj izbor je primeren za automatsko knjiženje blagajničkih prijema, koje je program izradio automatski kod plaćanja izdatog računa sa gotovinom (pogledajte Traka sa alatima izdavanja). U tom slučaju se vezni dokument popuni broj izdatog računa, sa automatskim knjiženjem prijema je takav račun automatski zatvoren.
- Vezni dokument 1 - vezni dokument 1 iz glave prijemka/izdatka
- Vezni dokument 2 - vezni dokument 2 iz glave prijema/izdatka
|
| O |
označeno za knjiženje. Označimo pojedini dokument (pomoću miša ili razmaknice) ili sve ponuđene dokumente (taster Označi sve). |
| Broj |
interni broj prijema odn. izdatka |
| Vrsta dokumenta |
naziv VD za prijem odn. izdatak |
Datum |
datum unosa dokumenta |
| Subjekt |
naziv partnera (primaoca/platioca) iz dokumenta |
| Iznos |
iznos dokumenta za knjiženje |
| K |
polje je označeno, ako je dokument već knjižen |
 |
označi sve dokumente iz liste za knjiženje |
 |
odznači sve dokumente iz liste za knjiženje |
 |
sa klikom na taj taster pokrenemo kreiranje naloga za knjiženje |
Program prikaže nalog za knjiženje na ekranu.
