Priprema naloga za plaćanje iz računa - inostranstvo
Priprema naloga za plaćanje iz računa - inostranstvo
Naloge 1450 za uplatu u inostranstvo možemo kreirati:
- u modulu "Roba" neposredno iz dokumenta prijema pomoću dodatnih funkcija
iz panela naloga za plaćanje
- ili ih kreiramo na osnovu unešenih dokumenata u meniju Nalog za plaćanje –
inostranstvo.
 |
Za likvidirane račune će obrazac 1450 biti kreiran u
VD
naloga za plaćanje, koja je izabrana u
VD
prijema u kojem je kreiran dokument.
Ako nam ovaj podatak nije podešen, devizna likvidatura nije moguća.
|
Koje postavke i šifarnici su nam potrebni?
1. Šifarnik vrsta dokumenata (VD)
Šifarnik VD za nalog za plaćanje. Za upotrebu modula devizne likvidature moramo oblikovati
vrstu dokumenta
za deviznu likvidaturu.
Unosimo sledeće podatke:
- platioca (za rubriku 1 obrasca 1450)
- banku za izvršenje uplate u inostranstvo (za rubriku 2 obrasca 1450)
- za tip likvidature izaberemo »Inostranstvo (1450)«
2. Šifarnik priliva/odliva
Šifarnik
priliva/odliva možemo dopuniti i kod same izrade obrasca 1450.
3. Šifarnik subjekata
U šifarnik subjekata unosimo:
- strane banke,
preko kojih ćemo vršiti devizne prenose. Unesemo osnovne podatke o stranoj
banci. U polju za unos žiro računa možemo uneti podatke o
broju računa strane banke, koji se ispisuje u rubrici 6 obrasca 1450. U
panel za unos podataka o banci unosimo podatak o SWIFT šifri strane banke,
koji će se upotrebiti kod kreiranja obrasca 1450
- šifarnik partnera dopunimo sa podacima o
računu
partnera kod strane banke. Takav unos nije obavezan ali nam
pojednostavljuje izradu obrasca 1450. U šifarnik inostranih partnera unosimo podatke
u panel »Devizni računi«.
4. Preuzeta šifra osnove odliva
U carinske podatke šifarnika
MS unosimo šifru osnove odliva. Unos nije obavezan ali nam pojednostavljuje
izradu obrasca 1450.
Ovaj izbor nam otvara prozor, koji omogućava izradu naloga za plaćanje u
inostranstvo po unešenim dokumentima.
| Vrste dokumenata |
izaberemo VD prijema za koje želimo da izradimo virmane |
Dobavljač
|
izbor dokumenata ograničimo na pojedinog dobavljača |
Datum dokumenta (od)
|
izbor dokumenata ograničimo u odnosu na datum
prijema robe odn. obavljene usluge iz
dokumenta |
Datum dokumenta (do)
|
izbor dokumenata ograničimo u odnosu na konačni datum
prijema robe odn. obavljene usluge iz
dokumenta |
Datum dospeća (od-do)
|
izbor dokumenata ograničimo datumski u odnosu na datum dospeća
dokumenta |
Dokument 1
|
unesemo broj prvog veznog dokumenta na fakturi, za koju želimo da izradimo
virman |
Dokument 2
|
unesemo broj drugog veznog dokumenta na fakturi, za
koju želimo da izradimo
virman |
Dokument 1
|
unesemo broj prvog veznog dokumenta na fakturi, za koju želimo da izradimo
virman |
Status
|
izaberemo status dokumenata, za koji želimo da izradimo
virman:
- Svi – svi dokumenti, potvrđeni i nepotvrđeni
- Potvrđeni – virmane ćemo kreirati samo za
potvrđene
dokumente
|
Plaćanje
|
izaberemo način selekcije podataka o neplaćenoj
obavezi:
- Svi - u likvidaturi ponuđeni iznos neće zavisiti od knjiženja
u saldakonte/glavnu knjigu. Neplaćenu obavezu dakle program traži u
modulu "Roba", ponuđeni iznos za likvidaturu biće:
- Neplaćeni - u likvidaturi ponuđeni iznos zavisi od toga,
da li smo dokument već knjižili ili ne. Biće ponuđeni svi dokumenti,
za koje obrazac 1450 nije bio kreiran:
- a) ako još nije knjižen: celokupna vrednost dokumenta iz
rubrike "Za
plaćanje "
- b) ako je dokument već knjižen: neplaćenu obavezu program
potraži u modulu "Novac". Za likvidaturu ponuđena
vrednost biće razlika između obaveza po tom dokumentu, kako
je knjižena u saldakonte/glavnu knjigu i mogućim delimično
plaćenim (delimično zatvorenim) iznosom.
Ako je faktura pretplaćena biće ponuđena vrednost 0!
|
| klikom na taster Likvidatura otvara se prozor sa
listom
dokumenata za likvidaturu, koji odgovaraju unešenim kriterijumima.
|
| klikom na ovaj taster, ispisuje nam se spisak
nelikvidiranih računa po prethodno izabranim dokumentima.
|