Kriteriji za naplatu
|
 |
 |
Podatke za naplatu možemo ograničiti pomoću slijedećih kriterija:
| Konto kupca |
izaberemo konto kupca, na kojem su evidentirane otvorene stavke. Zadano je to prvi konto kupca iz parametara (Parametri | Novac | Osnovni podaci). |
| Konto |
osim na primarnom kontu iz prethodnog polja, stanje otvorenih stavaka možemo očitati i iz dodatnog, drugog konta. Tako možemo npr. istovremeno pregledati otvorene stavke na kontu kupca i na kontu kompenzacija u tijeku. |
| Subjekt |
pregled možemo ograničiti na pojedinog kupca |
| Tip subjekta |
pregled možemo ograničiti na pojedinog tip partnera |
| Status |
pregled možemo ograničiti na status subjekta |
| Odjel |
pregled možemo ograničiti na pojedini odjel, koji je upisan u poziciji temeljnice za knjiženje otvorene stavke
|
| Dokument |
pregled možemo ograničiti glede na interni broj dokumenta. Podsjećamo da je pomoću funkcije % ispis moguće ograničiti i drugačije |
| Vezni dokument |
pregled možemo ograničiti na konkretan vezni dokument |
| Datum dospjeća do |
možemo unijeti krajnji datum dospjeća pojedinog knjiženja (dokumenta ili plaćanja dokumenta). Ako datum ne unesemo, biti će uvažene sve otvorene stavke, odnosno otvorena knjiženja. |
| Minimalni iznos |
možemo unijeti minimalni (apsolutni) iznos otvorenih stavaka, koje želimo uključiti u pregled. Zadana vrijednost je 0,00. |
| Max iznos |
možemo unijeti maximalni iznos otvorenih stavaka, koje želimo uključiti u pregled. Zadana vrijednost je 0,00. |
| Referent |
pregled možemo ograničiti po Referentu koji je izradio dokument |
| Ne uvažavaj kompenzacije u tijeku |
odabirom ove postavke u pregled se neće uvažiti kompenzacije u tijeku |
| Izdvoji zaključnu temeljnicu |
odabirom ove postavke u pregled se neće uvažiti zaključna temeljnica |
| Izostavi dozvoljeno kašnjenje |
odabirom ove postavke u pregled neće biti uvaženo dozvoljeno kašnjenje |
| Vrsta iznosa |
ako su na kontu dozvoljena devizna knjiženja, možemo izabrati valutu u kojoj želimo ispis:
|
| Vrsta OS |
odaberemo vrstu otvorenih stavaka koje će se prikazati na pregledu
|
| Uvaži datum |
odaberemo koji će se datum knjiženja uvažavati u pregledu
|
| VRSTA PREGLEDA - izaberemo dodatne ograničavajuće kriterije za prikaz podataka, i to: |
| Saldo duguje |
polje označimo, ako želimo na pregledu ispis otvorenih stavaka s dugovnim saldom |
| Saldo potražuje |
polje označimo, ako želimo na pregledu ispis otvorenih stavaka s potražnim saldom |
| Prikaži pozivane zadnjih X dana |
- ako označimo ovu opciju i u desnom polju unesemo vrijeme (broj dana), koje je prošlo od zadnjeg uspješnog kontakta s dužnikom, takvi dužnici se u panelu Naplata oboje zeleno.
- ako opciju ne označimo, a unesemo vrijeme (u danima), koje je prošlo od zadnjeg uspješnog kontakta s dužnikom, takvi dužnici se u panelu Naplata neće ispisati
|
| Prikaži one između |
- opciju označimo, ako u pregled želimo uključiti i dužnike, koji ne odgovaraju kriterijima iz opcije "Prikaži pozivane zadnjih X dana", niti onima iz opcije "Prikaži pozivane zadnjih X dana". Takvi zapisi će biti obojani crno.
- ako opciju ne označimo, takvi dužnici se neće prikazati u panelu Naplata.
|
| Prikaži nepozivane zadnjih X dana |
- ako označimo ovu opciju i u desnom polju unesemo broj dana, koliko dužnika nismo kontaktirali, takvi dužnici se u panelu Naplata oboje crveno.
- ako opciju ne označimo, a unesemo broj dana, koliko dužnika nismo kontaktirali, takvi dužnici se u panelu Naplate neće ispisati
|
| Vrsta dokumenta za kamate |
iz padajućeg izbornika odaberemo vrstu dokumenta za kreiranje kamata iz Naplate |
 |
klikom na tipku, program će prikupiti podatje prema gore odabranim filterima |
Kada unesemo sve eventualne ograničavajuće kriterije, pomaknemo se na panel Naplata, gdje program ispiše rezultat i omogućava unos napomena.