Glava dokumenta
Glava dokumenta
 |
Promena kriterijuma obračuna kao što su status dokumenta (Otvoreni/Zatvoreni/Svi) u glavi dokumenta ili tip izračuna kamata iz Vrste dokumenta (Dokument/Plaćanje), utiče na način izračuna kamata. Zbog usklađenosti podataka savetujemo, da uvek upotrebljavate isti način izračuna kamata. |
|
Program izvodi kontrolu dokumenata već obračunatih kamata samo na potvrđene obračune kamata. |
Popunimo željene kriterijume obračuna kamata. Sa klikom na taster 
prikažu se u glavnom prozoru poslovni partneri, koji su kandidati za obračun kamata i u podređenom prozoru dokumenta poslovnih partnera iz glavnog prozora, u skladu sa izabranim kriterijumima. Sa klikom na taster 
izvede se obračun kamata, u odnosu na izabrane kriterijume. Kada se obračun izvede program vrati obaveštenje: Obračun uspešno kreiran! Istovremeno se u glavi dokumenta prikaže dodatni taster Kreiraj račune i Potvrdi.
Obračun kamata možemo višeputa ponoviti pod različitim kriterijumima.
|
Pre potvrđivanja obračuna kamata MORAMO obavezno pokrenuti obračun kamata.. |
|
Svaka promena kriterijuma obračuna kamata, pošto smo već pokrenuli obračun, zahteva ponovni izbor podataka obračuna kamata. |
Nakon klika na taster 
, popravljanje obračuna kamata nije više moguće. Obračun kamata dobija status Potvrđen. U slučaju menjanja već potvrđenog obračuna kamata program javi obaveštenje: Dokument je već potvrđen! Ne možete ga više menjati!
Dalje program omogućava kreiranje računa za kamate sa klikom na taster 
. Kreiranje računa za kamate se izvede na osnovu podešavanja u šifarniku vrste dokumenata. U tabu Računi možemo pregledati kreirane račune.
U programu je omogućeno brisanje računa za kamate i istovremeno se izvede brisanje već postojećeg obračuna kamata iz evidencije. Ponovni obračun za određenog poslovnog partner, čiji obračun kamata smo brisali je moguć, tako, da kreiramo nov obračun kamata sa novo izabranim kriterijumima.
Račun za kamate knjižimo iz modula Novac/Automatsdko knjiženje/Izdati računi kao ostale izdate račune. Po knjiženju je moguće knjiženja pregledati u obračunu kamata u tabu Knjiženja i u meniju izdati računi u tabu Knjiženja.
| Konto |
unesemo konto za koji želimo uraditi obračun kamata. Konta možemo izabrati:
- pomoću znakova sa posebnom namenom npr. 20%,
- pomoću izborne tabele, u desnom uglu polja se otvori konti plan
|
| Subjekat |
Unesemo naziv subjekta, za koga želimo obračunati zatezne kamate. |
| Tip subjekta |
kamate možemo obračunati za određeni tip subjekta. |
| Vezni dokument |
obračun možemo ograničiti na broj veznog dokumenta |
| Dokument |
obračun možemo ograničiti na određeni dokument |
| Dospelo/plaćeno/zatvoreno od datuma do datuma |
unesemo datum od kada do kada želimo uraditi obračun kamata. |
| |
ako je izabran status dokumenta SVI i OTVORENI, mora biti prvi datum obračuna prvi u mesecu. Ukoliko nije datum prvi u mesecu program javi grešku- Greška pri izpisu (Datum mora biti prvi u mesecu) |
| Broj dana prekoračenja |
to znači, da će iz obračuna biti izdvojena dokumenta za koje ne želimo da se obračunaju kamate, ako imaju određen broj dana prekoračenja. |
| Status dokumenta |
izaberemo za koja dokumente želimo uraditi obračun kamata:
- Otvoreni - ispišemo dokumenta, koja su sa danima kriterijuma otvorena
- Zatvorena - ispišemo dokumenta, koja su sa danima kriterijuma zatvorena
- Svi - ispišemo otvorena kao i zatvorena dokumenta. Samo pri toj opciji je na izboru podešavanje: Pri prikupljanju kandidata izuzmi već fakturisane obračune kamata, gde program ispusti fakture za koje su se već obračunale kamate.
|
| Vrste iznosa |
ako su na kontu dozvoljena devizna knjiženja, možemo da izaberemo, u kojoj valuti želimo ispis
- U primarnoj valuti- ispišemo podatke u primarnoj valuti. Ako je otvorena stavka knjižena u ino valuti, u tom slučaju se prikaže preračunata vrednost u primarnoj valuti
- U valuti- ispišemo podatke u valuti, u kojoj je knjiženje izvedeno
|
| Broj |
ispiše se broj dokumenta, koji je interni broj Pantheona |
| Status: |
na obračunu kamata se sa određenim potvrđivanjem promeni status dokumenta.:
- u pripremi - znači, da možemo dokument popravljati, brisati
- potvrđen - znači, da smo uradili obračun i dokument potvrdili sa tasterom potvrdi. Takav dokument ne možemo više menjati niti brisati
- račun - znači, da ja za taj obračun kreiran račun
- storno - znači, da smo račun za taj dokument brisali i dokument za obračun kamata dobije status storno
|
| kamatna stopa |
pomoću filtera unesemo vrstu kamatne stope, po kojoj želimo obračunati kamatu. |
| Pripisivanje kamate glavnici |
kada radimo obračun kamata možemo kamatama pripisati još revalorizacijske ili realne kamate |
| Smanjenje glavnice za
kamate pretplata
|
znači da kamate smanjimo za iznos pretplata |
| Izračun kamata od
pretplata
|
Izračunamo kamate od pretplata |
| Ispis pretplata |
ako opciju označimo dobićemo dokumenta čiji iznos je bio preplaćen |
| Ispiši stvarne datume dospeća |
kako se dan dospeća ne uvažava u periodu za obračun kamata, na ispisu obračuna kamata, kamatni period se preuzeto ispiše počevši sa prvim danom po dospeću dokumenta.
Ako označimo opciju "ispiši stvarne datume dospeća", na ispisu se ispiše kamatni period uključujući sa datumom dospeća, iako isti kamatni period nije uključen.
Primer za dokument 345 sa dospećem 1.1.2012 i plaćanjem dana 5.2.2012:
- ako opciju označimo, kao period kamatovanja se ispiše "1.1.2012 do 5.2.2012"
- ako opciju ne označimo, kao period kamatovanja se ispiše stvarni period, za koji obračunavamo kamatui, odnosno "2.1.2012 do 5.2.2012"
|
| Upotrebi kamatnu stopu upisanu kod partnera |
na Subjektu možemo odrediti kamatnu stopu za određenog partnera, koja može biti različita od zakonski određene kamatne stope. |
| Napomena |
na obračunu kamata možemo upisati napomenu koja će se videti na ispisu. |
| Min. iznos/dokument |
znači, da će se iz obračuna isključiti dokumenta sa ukupnim iznosom kamata manjim od ograničenog. Ako je oznaka -1 nema ograničenja. |
| Min. iznos/subjekat |
znači, da če biti uključeni samo oni subjekti, gde je ukupni iznos kamata viši od ograničenog |
 |
izabere dokumenta u odnosu na kriterijume |
 |
obračuna izabrana dokumenta |
 |
kada je obračun urađen sa tasterom potvrdi obračun potvrdimo i više ga ne možemo menjati |
 |
sa tim tasterom kreiramo račun za kamate |