Ručno zatvaranje u stranoj valuti

Pantheon omogućava zatvaranje otvorenih stavki unutar jedne valute. Ukoliko imamo imamo u stranoj valuti knjiženu obavezu/potraživanje, moramo i plaćanje knjižiti u stranoj valuti.

Potraživanja, otvorena u stranoj i domaćoj valuti najpre zatvorimo u stranoj valuti. U tu svrhu moramo ispuniti kako polje Prim. valuta, tako i polje Valuta:

Primer:

Kupcu Foreign Buyer Ltd smo na dan 12.4.2007 izpostavili fakturu u iznosu od 20.000,00 RSD, jer je po kursu 1RSD=1,25 USD iznosilo 16.000,00 RSD.

Kupac nam fakturu podmiri 4.5.2007 u celom iznosu 20.000,00 USD, jer je po kursu na dan 4.5.2007 1RSD=1,26 USD iznosilo 15.873,02 RSD.

U modulu Ručno zatvaranje otvorenih stavki zatvorimo potraživanje u stranoj valuti:

Dokument je zatvoren u stranoj valuti, u primarnoj valuti je još otvoren:

Dokument u domaćoj valuti ostaje otvoren za vrednost kursnih razlika. Njih knjižimo u Automatskom knjiženju kursnih razlika:

Sa izvršenjem knjiženja kursnih razlika, dokument  se zatvori i u domaćoj valuti.

Za primere knjiženja kurnih razlik pogledaj Knjiženje kursnih razlika.

Povezani primeri:

• Ručno zatvaranje u domaćoj valuti
• Odobrenje je u celosti zatvoreno sa izdatom fakturom
• Odobrenje je delimično zatvoreno sa izdatom fakturom.

Opšti opis funkcije:

• Ručno zatvaranje