Planiranje novčanog toka
Planiranje novčanog toka
Modul je namenjen kratkoročnom (do jedne godine) planiranju novčanog toka. Omogućava pregled i analizu podataka po unapred određenom terminu (nedelja, kvartal, godina). U ovom modulu možemo uporediti podatke sa prethodnim podacima i/ili sa planiranim podacima. Rezultate možemo pratiti po iznosu ili indeksu.
| Broj |
Broj dokumenta planiranja |
| Razdoblje od - do |
Razdoblje za koje radimo kratkoročno planiranje. |
|
Usporedno razdoblje od - do
|
Usporedno razdoblje koje je osnova za tekuće planiranje te usporedbu sa realiziranim. |
| Potvrđeno |
Potvrđeni dokument više ne možemo mijenjati |
| Dat. unosa |
Datum sa kojim kreiramo dokument planiranja. |
| Prikaži |
Možemo izabrati među prikazanim planiranjima (Planirano), realiziranima (Realizirano) i podacima iz razdoblja za usporedbu (Razdoblje za usporedbu). |
| Vrste dokumenta |
Kvačicom označimo željene vrste dokumenata temeljnica za prikaz. |
 |
Klikom na tipku prenesemo podatke iz prethodnog razdoblja. |
 |
Klikom na tipku ponovo preračunamo podatke. |
 |
Klikom na tipku prenesemo podatke iz stupca za Usporedno razdoblje u stupac Planirano za razdoblje. Program ponudi mogućnost unosa iznosa u postotku koji odaberemo. Ako želimo da se prenese 100% iznosa, unesemo vrijednost 100.
|
|
 |
Klikom na tipku prenesemo podatke iz planiranog razdoblja u prijašnjem dokumentu u planirano razdoblje trenutnog dokumenta. Program ponudi mogućnost unosa iznosa u postotku koji odaberemo. Ako želimo da se prenese 100% iznosa, unesemo vrijednost 100.
|
| Stavke |
Prikazane su pozicije definirane u šifrantu vrste dokumenta. |
| Razdoblja |
Prikazana su razdoblja definirana u šifrantu vrste dokumenta. |
| Planirano |
Stupac je predviđen za ručni unos planiranih iznosa s kojima ćemo kasnije uspoređivati realne-realizirane podatke. Podatke možemo dakle ručno upisati, a možemo ih i napuniti iznosima iz stupca Usporedno razdoblje (tipka Puni planirano iz usp.razdoblja) ili ih možemo napuniti iznosima iz prethodnog dokumenta (tipka Puni planirano iz preth.plana).
Kod gore navedenih unosa ne označavamo kvačicu na "Formula 2 za planirano".
Ako upotrebljavamo Formulu 2, određenu u šifrantu vrste dokumenta, izračun će se poštivati u planiranju ako označimo kvačicu na formi: 
|
| Realizirano |
Prikaz podataka u stupcu Realizirano glede na datum: Razdoblje od - do. |
| Usporedno razdoblje |
Prikaz podataka u stupcu Usporedno razdoblje glede na datum: Usporedno razdoblje od - do. |
| Razlika realizirano - planirano |
Razlika iznosa u stupcima Realizirano i Planirano, ovisno da li je za usporedbu odabrana opcija Iznos ili Indeks. |
| Razlika realizirano - usporedno razdoblje |
Razlika iznosa u stupcima Realizirano i Usporedno razdoblje, ovisno da li je za usporedbu odabrana opcija Iznos ili Indeks. |
| Formula 2 za planirano |
U stupcu planirano možemo upotrijebiti i Formulu 2, određenu u šifrantu vrste dokumenta. |
 |
Dodatni stupci na prikazu:
Stupac Poč.stanje prikazuje podatke za postavljenu formulu do uključno postavljenog datuma Razdoblje od:.
Stupac Kon. stanje prikazuje sumirane podatke u realiziranom razdoblju.
Stupac Ukupno - Realizirano prikazuje sumirane podatke početnog stanja i realiziranog stanja.
Stupac Ukupno - Planirano prikazuje sumirane podatke planiranog u razdoblju.
|
U programu je također moguće pregledavati pojedinačna knjiženja iz izvještaka. Dvoklikom na iznose u pozicijama izvještaja otvoriti će se Pregled knjiženja. Prikaz knjiženja moguć je samo za stupce: Realizirano i Usporedno razdoblje.