Planiranje novčanog toka
Planiranje novčanog toka
Modul je namenjen kratkoročnom (do jedne godine) planiranju novčanog toka. Omogućava pregled i analizu podataka po unapred određenom terminu (nedelja, kvartal, godina). U ovom modulu možemo uporediti podatke sa prethodnim podacima i/ili sa planiranim podacima. Rezultate možemo pratiti po iznosu ili indeksu.
| Broj |
Broj dokumenta planiranja |
| Period od - do |
Razdoblje za koje radimo kratkoročno planiranje. |
|
Period poređenja od - do
|
Period razdoblje koje je osnova za tekuće planiranje i poređenje sa realizovanim. |
| Potvrđeno |
Potvrđene dokumente više ne možemo menjati |
| Dat. unosa |
Datum sa kojim kreiramo dokument planiranja. |
| Prikaži |
Možemo izabrati među prikazanim planiranjima (Planirano), realizovano (Realizovano) i podacima iz perioda za poređenje (Period za poređnje). |
| Vrste dokumenta |
Kvačicom označimo željene vrste dokumenata naloga za knjiženje za prikaz. |
 |
Klikom na taster prenesemo podatke iz prethodnog razdoblja. |
 |
Klikom na taster ponovo preračunamo podatke. |
 |
Klikom na taster prenesemo podatke iz kolone za Uporedno razdoblje u koloni Planirano za razdoblje. Program ponudi mogućnost unosa iznosa u procentu koji odaberemo. Ako želimo da se prenese 100% iznosa, unesemo vrednost 100.
|
|
 |
Klikom na taster prenesemo podatke iz planiranog razdoblja u prethodmog dokumenta u planirano razdoblje trenutnog dokumenta. Program ponudi mogućnost unosa iznosa u procentu koji odaberemo. Ako želimo da se prenese 100% iznosa, unesemo vrednost 100.
|
| Postavke |
Prikazane su pozicije definirane u šifarniku vrste dokumenta. |
| Periodi |
Prikazani su periodi definirana u šifarniku vrste dokumenta. |
| Planirano |
Kolona je predviđena za ručni unos planiranih iznosa s kojima ćemo kasnije upoređivati realne-realizovane podatke. Podatke možemo dakle ručno upisati, a možemo ih i napuniti iznosima iz kolone Uporedno razdoblje (taster Puni planiranje iz prim.perioda) ili ih možemo napuniti iznosima iz prethodnog dokumenta (taster Puni planirano iz preth.plana).
Kod gore navedenih unosa ne označavamo kvačicu na "Formula 2 za planirano".
Ako upotrebljavamo Formulu 2, određenu u šifrarniku vrste dokumenta, preračun će se uvažavati u planiranju ako označimo kvačicu na formi: 
|
| Realizovano |
Prikaz podataka u koloni Realizovano u odnosu na datum: Razdoblje od - do. |
| Period poređenja |
Prikaz podataka u koloni Poređenje perioda u odnosu na datum: Period poređenja od - do. |
| Razlika realizovano - planirano |
Razlika iznosa u kolonama Realizovano i Planirano, u zavisnosti da li je za poređenje odabrana opcija Iznos ili Indeks. |
| Razlika realizovano - period poređanja |
Razlika iznosa u kolonama Realizovano i Uporedno razdoblje, u zavisnosti da li je za poređenje odabrana opcija Iznos ili Indeks. |
| Formula 2 za planirano |
U koloni planirano možemo upotrebiti i Formulu 2, određenu u šifarniku vrste dokumenta. |
 |
Dodatne kolone na prikazu:
Kolona Poč.stanje prikazuje podatke za postavljenu formulu do uključno postavljenog datuma Period od:.
Kolona Kon. stanje prikazuje sumirane podatke u realiziranom razdoblju.
Kolona Ukupno - Realizovano prikazuje sumirane podatke početnog stanja i realizovanog stanja.
Kolona Ukupno - Planirano prikazuje sumirane podatke planiranog u periodu.
|
U programu je također moguće pregledavati pojedinačna knjiženja iz izvještaka. Dvoklikom na iznose u pozicijama izvještaja otvoriti će se Pregled knjiženja. Prikaz knjiženja moguć je samo za stupce: Realizovano i Uporedno razdoblje.