| Šifra |
dvocifrena alfanumerička šifra VD |
| Naziv |
opisni naziv VD |
| Kratki naziv |
opcijski kratki naziv VD, koji se ispisuje na pregledima |
| Evidencijski |
ako polje označimo, sačuvamo VD i vidimo je u osnovnom meniju, možemo unositi i nove dokumente, ili ne možemo koristiti neke funkcije |
| Napomena |
U ovo polje upisujemo napomene za vrstu dokumenta, koja predstavlja internu oznaku vrste dokumenta. |
 |
Ako imate više transakcijskih računa, morate za svaki od njih oblikovati posebnu VD! |
| |
U kojoj VD likvidature će se automatski kreirati virmani, možemo izabrati u vrsti dokumenta prijema !
|
| Platilac |
iz šifarnika partnera izaberemo platioca (naše preduzeće) |
| Kod banke: |
izaberemo poslovnu banku, preko koje će biti izvršeno plaćanje.
Ako se radi o APP, podatak je prazan. |
| Adresa E-pošte APP |
za elektronski platni promet: adresa elektronske pošte APP za izmenu podataka o plaćanjima |
| Adresa vaše E-pošte |
za elektronski platni promet: adresa elektronske pošte zaposlenog u preduzeću, sa koje se šalju podaci o elektronskom plaćanju |
| Adresa za CC E-pošte |
za elektronski platni promet: adresa elektronske pošte zaposlenog, na koju se šalju kopije podataka o elektronskim plaćanjima |
| Tema (subject) na E-mailu |
unesemo tekst, koji će biti ispisan u prozorčiću Tema (subject) našeg E-pisma |
| Br. magnetnog medija |
(za slanje na magnetnom mediju ili za EPP) unesemo broj magnetnog medija, koji je pretpisan za elektronsku stavku |
| Logička kontrola unosa platnog naloga |
polje označimo, ako želimo, da program kod izrade platnog naloga kontroliše skladnost modela za poziv i poziv na broj. |
| Dozvoljena promena šifre prilikom slanja |
polje označimo, ako želimo da nam program kod izrade naloga za plaćanje kod elektronskog plaćanja dozvoli promenu promenu šifre magnetnog medija. Ako ju opcija štiklirana, šifru možemo u likvidaturi menjati. |
| Uključi i datum valute prilikom popunjavanja naloga |
polje označimo, ako želimo da nam program kod izrade naloga za plaćanje, automatski upisuje datum valute plaćanja. |
| ZOP korisnik |
unesemo naziv korisnika elektronskog platnog prometa, koji je zadužen za plaćanje u toj VD |
| Potraživanja od kupaca |
spisak konta koje želimo da uključimo u prikaz u modulu Nalozi za plaćanje - Domaći, na panelu Otvorene stavke kod prikaza Saldo potraživanja. Pojedina konta ili grupe konta u spisku odvajamo tačka zarezom. Takođe, prilikom unošenja konta možemo da koristimo i znake sa posebnim značenjem (na primer 202% ili 202_[1,2]). |
| Obaveze ka dobavljaču |
spisak konta koje želimo da uključimo u prikaz u modulu Nalozi za plaćanje - Domaći, na panelu Otvorene stavke kod prikaza Obaveza i Plaćanja. Pojedina konta ili grupe konta u spisku odvajamo tačka zarezom. Takođe, prilikom unošenja konta možemo da koristimo i znake sa posebnim značenjem (na primer 433% ili 433_[1,2]). |
| Kompenzacije |
Konto za knjiženje kompenzacija u toku. |
| Oboj naloge u odnosu na dospeće |
Označeno podešavanje omogućava izbor boje prikaza naloga za plaćanje u likvidaturi u odnosu na dospeće:
- Nedospeli
- Već dospeli
- Dospeli danas
|