| Vrsta ispisa |
izaberemo vrstu ispisa:
|
| Vrste idenata |
izaberemo sve vrste idenata, za koje želimo ispisati primljene račune. U meniju desnog klika imamo 3 opcije: Izaberi sve, Odznači sve i Izaberi inverzno.
|
| Vrste dokumenata |
OBAVEZNO izaberemo vrste dokumenata, kojima smo evidentirali primljene račune i za njih želimo napraviti obračun (evidencijske vrste dokumenata nisu na spisku!). |
| Datum otpremnice (od-do) |
ispis možemo ograničiti u odnosu na datum otpremnice (od-do) iz primljenog dokumenta |
| Datum računa (od-do) |
ispis možemo ograničiti u odnosu na datum prijema računa (od-do) iz primljenog dokumenta |
| Šifra |
ispis možemo ograničiti na pojedinu šifru identa, za koju vršim pregled izdatih računa.
Za ovo polje i sva sledeća polja za unos ograničavajućih kriterijuma važi, da program koristi sve zapise, ako polje ostavimo prazno. U polju možemo upisati i delimičnu šifru, tako što joj dodelimo znak % (pogledajte Znaci sa posebnim značajem). |
| Status |
izaberemo koji identi će biti uključeni u ispis u odnosu na status dokumenta:
- Svi - svi identi, bez obzira na status. Za ispis koji ne gleda status, ostavimo ovo polje prazno.
- Aktivni - samo aktivni identi (koji imaju označen status "Aktivno")
- Neaktivni - samo neaktivni identi
|
| Naziv |
ispis možemo ograničiti po nazivu identa, kako je unešen u poziciji dokumenta i koji nije neophodno jednak nazivu iz šifarnika idenata (pogledajte i Pozicije prijema)! |
| Dobavljačeva šifra |
ispis možemo ograničiti i po dobavljačevoj šifri materijalnog sredstva, unešenoj u Šifarniku idenata. |
| Klasifikacija |
obračun možemo ograničiti i klasifikacijom i tako prikažemo samo račune, čije pozicije su materijalna sredstva određene klasifikacije. |
| Sekundarna klasifikacija |
ispis možemo ograničiti sekundarnom klasifikacijom materijalnog sredstva |
| Skladište |
pregled ograničimo na prijemno skladište iz zaglavlja dokumenta, za koje želimo obračun primljenih računa |
| Dobavljač |
pregled ograničimo samo na izabranog dobavljača iz zaglavlja dokumenta |
| Tip dobavljača |
ako želimo da utvrdimo koliko smo u određenom periodu kupili robe od određenog tipa dobavljača, onda možemo obračun ograničiti na određeni tip dobavljača |
| 3. osoba |
obračun možemo izraditi ne samo po dobavljačima, nego i po drugoj osobi iz dokumenta (prevoznik, platilac…). |
| Tip 3. osobe |
i sa izborom tipa 3. osobe možemo pregledati, kako je segmentirana naša nabavka |
| Država |
podesimo filter obračuna na državu 3. osobe. Podatak o državi, sa kojom je promet ostvaren, je sadržan u šifarniku subjekata, kod subjekta sa kojim je promet ostvaren. |
| Odeljenje |
odeljenje (iz dokumenta prijema), za koje želimo pregled primljenih računa. |
| Nosilac troškova |
pregled možemo da ograničimo i na pojedinog nosioca troškova iz pozicije primljenih računa |
| Vezni dok. 1 |
obračun možemo izraditi i za pojedini vezni dokument 1 (npr. otpremnicu dobavljača) |
| Datum (od-do) |
obračun možemo izraditi i u odnosu na datumske granice prvog veznog dokumenta |
| Vezni dok. 2 |
isto tako možemo obračun ograničiti po drugom veznom dokumentu. |
| Datum (od-do) |
obračun možemo izraditi i u odnosu na datumske granice drugog veznog dokumenta |
| Način dostave |
ograničimo obračun izdatih računa po načinu dostave iz primljene fakture |
| Način plaćanja |
ograničimo obračun izdatih računa po načinu plaćanja iz primljene fakture |
| Paritet |
ispis možemo ograničiti u odnosu na šifru pariteta iz dokumenta |
| Mesto |
ispis možemo ograničiti u odnosu na mesto pariteta iz dokumenta |
| Stopa PDV |
obračun ograničimo na pojedinu poresku tarifu, kako je označeno u pozicijama dokumenta |
| Nabavni referent |
ograničimo obračun izdatih računa na referenta, koji je račun primio |
| Za valutu |
ispis obračuna ograničimo na pojedinu valutu, u kojoj je dokument unešen. Tako npr. ispišemo obračun svih računa dobavljača, koji su nominirani u USD. |
| Ident |
Izaberite jedan ili više ID-ova idenata ako želite da ograničite izveštaj na jedan ident ili određeni izbor idenata.
Za ovo polje i sva polja opisana u nastavku, program će uključiti sve izveštaje ako kriterijumi nisu uneti (polje je prazno). U polju možemo upisati i delimičnu šifru i dodamo joj znak % (pogledajte Znaci sa posebnom namenom).
|
| Preračun u valutu |
- označimo, ako želimo preračun u valutu iz prethodnog polja (zadata postavka)
- ne označimo, ako podatke iz prethodnog polja ne želimo upotrebiti. Obračun će biti ispisan u valuti, u kojoj je dokument izrađen.
|
| Način nabavke |
primljene račune možemo obračunati odvojeno u odnosu na način nabave, koji je označen u dokumentu. Tako možemo ispisati:
- Svi - obračun primljenih računa bez obzira na način nabavke
- Domaći - obveznici - računi, primljeni od poreskih obveznika
- Domaći - druge osobe - računi, primljeni od drugih osoba
- Uvoz - primljeni računi za robu iz uvoza
- Nerezident - primljeni računi sa nabavom tipa "Nerezident"
|
| Status dokumenta |
Isto tako možemo ispis ograničiti na status dokumenta:
- Svi - nam ispiše sve dokumente
- Potvrđeni - nam ispiše samo one primljene račune, koji imaju status potvrđen
- Nepotvrđeni - nam ispiše samo one primljene račune, koji imaju status nepotvrđeni
|
| Banka pri dev. dok. |
opcijom definišemo kurs za preračun u valutu vrednosti primljenih računa . Na raspolaganju imamo kurs:
|
  |
ispiše obračun primljenih računa |
| Polja po želji - Identi |
ispis obračuna možemo da ograničimo na pojedin unos u polje po želji Identa. |
| Polja po želji - Subjekti |
ispis obračuna možemo da ograničimo na pojedin unos u polje po želji Subjekta. |
| Polja po želji - Nosioci troškova |
ispis obračuna možemo da ograničimo na pojedin unos u polje po želji Nosioca troškova. |
| Polja po želji - Dokumenta |
ispis obračuna možemo da ograničimo na pojedin unos u polje po želji iz Dokumenta. |