Reports for financial institutions

Poročila za finančne inštitucije

We use these reports for:

1. Outstanding and overdue reports for receivables and liabilities at certanin date in the past.

2. Review for debit and credit transactions and

3. Debit and credit balances from that date onwards

First thing to do is to open new document in Financials/Special reports/Reports for financial  institutions.  Necessary setting must be done in document types for Receivables/Payables.

Report is created by pressing on button  .

Date must be entered  and desired document types must be checked. For correct report initial and end journal entry must be unchecked (400 and 490).

The data is collected by clicking on button . Any change requires new data collect.

When creating a report, we have the data in the report sorted by columns according to the settings we made earlier on the document type. We set up several types of documents for different purposes.

A column that is grayed out is marked in the document type settings  as the default column for sorting data. If we later sort the data in the second column, the data will be sorted anew, and the gray will remain the same as in the default settings.

Data gathering takes into account dete preset in document type (Document date, Date due, Target date from entry header=

Z določitvijo datuma Na dan določimo izhodiščno točko za izdelavo poročila. Program bo izvedel prikaz odprtih in zapadlih postavk za nastavljeno število enot nazaj, kot smo nastavili v VD.  Oziroma na isti datum kot je datum v polju na dan, če smo v VD nastavili Število 0.

Debetni in kreditni promet ter debetni in kreditni saldo se izračunavata od tega datuma. Datumi za podatke o prometih se za lažjo orientacijo zapišejo tudi v glavo stolpca.

Konti kupcev	Vnesemo konte kupcev. Kadar želimo pogledati več kontov hkrati, le te ločimo s podpičjem. Uporabimo le saldakontne konte.
Konti dobaviteljev	Vnesemo konte dobaviteljev. Kadar želimo pogledati več kontov hkrati, le te ločimo s podpičjem. Uporabimo le saldakontne kotne.
prikaži za kupce	Vnesemo število za prikaz zapisov na pregledu za zavihek Terjatve. Vrednost -1 pomeni pregled za vse kupce.
prikaži za dobavitelje	Vnesemo število za prikaz zapisov na pregledu za zavihek Obveznosti. Vrednost -1 pomeni pregled za vse dobavitelje.
razvrsti	Iz spustnega menija izberemo možnost razvrščanja. Podatke lahko razvrstimo po saldu padajoče ali po saldu naraščajoče. Razvrščanje je vezano na stolpec, ki ga izberemo v "razvrsti po" v šifrantu vrst dokumentov.
	Poročilo je možno s klikom na ikono izvoziti v datoteko Excel.

Za ogled primerov sledite povezavama:

10 največjih dolžnikov in

Naši največji kupci in dobavitelji.