 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Zaglavlje kompenzacije
Kod novokreiranih kompenzacija se u zaglavlje dokumenta popune zadate vrednosti iz šifarnika vrste dokumenata kompenzacije, koje možemo po želji promeniti.
OTVORENA POTRAŽIVANJA OD KUPACA
Kupac
|
izbor otvorenih potraživanja od kupaca možemo ograničiti na pojedinog kupca. Ako polje ne popunimo, program će izabrati potraživanja od svih kupaca na izabranom kontu. |
(Izaberi) 
|
polje označimo, ako želimo, da program izabere podatke o vrednosti otvorenih potraživanja za izabranog kupca |
Odeljenje
|
odeljenje, za koje želimo kompenzovati potraživanja od kupaca. |
Nosilac troškova
|
nosilac troškova za koji želimo kompenzovati potraživanja od kupaca. |
Konto
|
unesemo konto potraživanja, iz kojeg pripremamo kompenzaciju.
Pri uključivanju konta potraživanja pomoću znakova sa posebnim značajem (npr. 202%, 202[1,2,3]7 ili 2020;2021;2022;), ne uvažavaju se konta potraživanja za kompenzacije u toku, ako su samo ta navedena u glavi predloga kmpenzacije, za koje tražimo otvorene stavke.
U slučaju promene konta u kontnom planu se konto u tom polju ne osveži, jer funkcija traženja sa posebnim znakovima to ne omogućava.
|
Valuta
|
listu potraživanja/obaveza ograničimo na pojedinu valutu (domaću ili stranu). Ako je konto devizni možemo dakle potraživanja i obaveze kompenzovati u domaćoj ili u stranoj valuti. Izaberemo jednaku valutu za potraživanja i obaveze!
Ako podatke ne unesemo, zatvoriće pozicije u primarnoj valuti iz parametara.
 |
Kompenzacija obaveza i potraživanja u različitim valutama nije moguća. |
|
Potražni. konto komp. u toku
|
unesemo konto za praćenje kompenzacija u toku (potraživanja) |
Status
|
izaberemo, koje dokumente želimo kompenzovati:
- Svi – svi dokumenti, uključno sa zatvorenim
- Otvoreni – samo otvoreni dokumenti (zadata vrednost)
|
OTVORENE OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA
Dobavljač
|
izbor otvorenih obaveza prema dobavljačima možemo ograničiti na pojedinog dobavljača. Ako polje ne popunimo, program će izabrati obaveze prema svim dobavljačima na izabranom kontu. |
(Izaberi)
|
polje označimo, ako želimo, da program izabere podatke o vrednosti otvorenih obaveza |
Odeljenje
|
odeljenje, za koje želimo kompenzovati obaveze prema dobavljačima. |
Nosilac troškova
|
nosilac troškova za koji želimo kompenzovati obaveze prema dobavljačima. |
Konto
|
unesemo konto obaveza, iz kojeg pripremamo o kompenzaciju.
Pri uključivanju konta obaveza pomoću znakova sa posebnim značajem (npr. 433%, 433[1,2,3]7 ili 4330;4331;4332;), ne uvažavaju se konta obaveza za kompenzacije u toku, ako su samo ta navedena u glavi predloga kmpenzacije, za koje tražimo otvorene stavke.
U slučaju promene konta u kontnom planu, konto u tom polju se ne osveži, jer funkcija traženja sa posebnim znakovima to ne omogućava.
|
Datum dospeća do
|
unesemo završni datum dospeća, do (uključno) kojeg želimo utvrditi saldo otvorenih stavki |
Valuta
|
listu potraživanja/dugovanja ograničimo na pojedinu valutu (domaću uli stranu). Ako je konto devizni možemo dakle potraživanja i obaveze kompenzovati u domaćoj ili u stranoj valuti. Obično izaberemo jednaku valutu za potraživanja i obaveze!
Ako podatke ne unesemo, zatvori će pozicije u primarnoj valuti iz parametara . |
Obavez. konto komp. u toku
|
unesemo konto za praćenje kompenzacija u toku (obaveze) |
Status
|
izaberemo, koje dokumente želimo kompenzirati:
- Sve – svi dokumenti, uključeno sa zatvorenim
- Otvoreni – samo otvoreni dokumenti (zadata vrednost)
|
PODACI O DOKUMENTU
Datum kreiranja
|
upišemo datum kreiranja kompenzacije. Zadata vrednost je tekući datum. |
Datum izravnanja
|
zadato je to tekući datum. Pre potvrde kompenzacije upišemo datum izravnanja, koji se zapiše u poziciju naloga za knjiženje u datum dospeća. |
| Broj |
Broj je jednoznačan, kreira se automatski i ne možemo ga menjati. |
Status
|
status kompenzacije:
- U pripremi
- Knjižen
- Potvrđen
- Odbijen
- Storno
|
Blanco
|
opcija blanco kompenzacija, (označena opcija blanco, neoznačena – zadata podešavanja).
Saldo blanco kompenzacije ostane nepromenjen, saldu se dodaju iznosi otvorenih stavki za poravnanje.
|
Referent
|
Referent, koji je izradio kompenzaciju. Zadato je to trenutno prijavljen korisnik. |
KREIRANJE NALOGA ZA KNJIŽENJE
(za detaljan opis podataka pogledajte Osnovni podaci naloga za knjiženje )
Vrsta dokumenta
|
izaberemo VD knjiženja, u kojem da se izradi nalog za knjiženje |
Datum
|
izaberemo datum perioda za nalog za knjiženje |
Datum knj.
|
izaberemo datum knjiženja za nalog za knjiženje |
Referent
|
šifra referenta |
Veza
|
kompenzacijama program automatski dodeljuje redne brojeve u odnosu na podatak o broju kompenzacije iz parametara programa i zapiše ga u polje »Vezni dokument« knjiženja na konte kompenzacija u toku. Ispred tog automatski generisanog rednog broja možemo upisati željeni tekst, koji unesemo u to polje (zadati tekst: »KOMP«) |
Napomena
|
u polje "Napomena" pozicija za knjiženje kompenzacije možemo zapisati dodatni tekst, koji unosimo u to polje |
Priključi na postojeću
|
knjiženje kompenzacije možemo priključiti na već postojeći nalog za knjiženje |
Saldo otvorenih
|
saldo svih potraživanja i dugovanja |
Saldo
|
saldo potraživanja i dugovanja, označenih za kompenzaciju |
 |
kada unesemo podatke o kupcu, dobavljaču i kontima, sa klikom na taj taster potražimo listu otvorenih potraživanja i obaveza.
Kada program izabere podatke o otvorenim potraživanjima i obavezama za kompenzaciju (samo pri izabranom statusu "Otvoreni"), istovremeno još proveri, da li za izabranog partnera i izabrani konto na strani potraživanja i istovremeno na strani obaveza postoji još neko nepovezano plaćanje, sa kojim možemo u celini ili delimično zatvoriti deo potraživanja i obaveza. Takvo zatvaranje smanjuje saldo raspoloživih potraživanja i obaveza za kompenzovanje. Odgovor na to pitanje nam da ispis otvorenih stavki ili pregled otvorenih stavki u ručnom zatvaranju otvorenih stavki.
Zato nam u pomoć pri otkrivanju takvih stavki program u slučaju, da postoji nezatvoreno plaćanje, javi IRIS obaveštenje prozora:
|
 |
ispiše predlog kompenzacije |
 |
kada iznos potraživanja i obaveza, koje kompenziramo, nisu jednaki, klikom na ovaj taster iznos kompenziranog potraživanja i obaveza se izjednače tako, da su oba jednaka manjem izbranom iznosu.
Ista operacija se izvede i sa klikom na taster , koji osim toga još omogućava ispis predloga za kompenzaciju - i na ispisu moraju iznosi izravnatih potraživanja i obaveza biti jednaki.
Klikom na taj taster se ne osveže podaci o otvorenim potraživanjima i obavezama: kada kompenzaciju ispišemo i knjižimo, za ponovno traženje otvorenih stavki kliknemo taster .
|
 |
pokrene knjiženje kompenzacije
Ako nismo izabrali nijedan promet za zatvaranje, prazan nalog za knjiženje se ne kreira, program nas na to upozori sa obaveštenjem (pogledajte Nema zapisa za knjiženje!).
Pre knjiženja se izvede još kontrola knjiženja u svakoj pojedinačnoj poziciji naloga za knjiženje gledajući na zahtevane kontrole kontnog plana (pogledajte Greške kontrole kontnog plana).
U slučaju, da smo u glavi kompenzacije izabrali konto pomoću znakova sa posebnim značajem, program javi obaveštenje: Na kontu XXX nije dozvoljeno knjižiti!
 |
Pri knjiženju kompenzacija izvede se i promena naloga za plaćanje, ako su isti kreirani. Kontrola naloga za plaćanje se ne izvodi, ako smo ranije knjižili kompenzaciju i nakon toga kreirali naloge za plaćanje za već kompenzovane dokumente. |
|
|
 |
Potvrdi |
 |
Otkaži |
|
|
|
|