Šifra
| dvocifrena alfanumerička šifra VD
|
Naziv
| opisni naziv VD
|
Kratki naziv
| opcijski kratki naziv VD, koji se ispisuje na
pregledima
|
Evidencijski
| ako polje označimo, sačuvamo VD i vidimo je u osnovnom meniju,
možemo unositi i nove dokumente, ili ne možemo koristiti neke
funkcije
|
Napomena
| U ovo polje upisujemo napomene za vrstu dokumenta, koja predstavlja internu oznaku vrste dokumenta.
|
| Ako imate više transakcijskih računa, morate za
svaki od njih oblikovati posebnu VD!
|
| U kojoj VD likvidature će se automatski kreirati virmani,
možemo
izabrati u
vrsti dokumenta prijema !
|
Platilac
| iz šifarnika partnera izaberemo platioca (naše preduzeće)
|
Kod banke:
| izaberemo poslovnu banku, preko koje će biti
izvršeno plaćanje.
Ako se radi o APP, podatak je prazan.
|
Adresa E-pošte APP
| za elektronski platni promet: adresa elektronske pošte APP za
izmenu podataka o plaćanjima
|
Adresa vaše E-pošte
| za elektronski platni promet: adresa elektronske pošte
zaposlenog u preduzeću, sa koje se šalju podaci o elektronskom plaćanju
|
Adresa za CC E-pošte
| za elektronski platni promet: adresa elektronske pošte
zaposlenog, na koju se šalju kopije podataka o elektronskim plaćanjima
|
Tema (subject) na E-mailu
| unesemo tekst, koji će biti ispisan u prozorčiću
Tema (subject) našeg E-pisma
|
Br. magnetnog medija
| (za slanje na magnetnom mediju ili za EPP) unesemo broj
magnetnog medija, koji je pretpisan za elektronsku stavku
|
Logička kontrola unosa platnog naloga
| polje označimo, ako želimo, da program kod izrade platnog naloga
kontroliše skladnost modela za poziv i poziv na broj.
|
Dozvoljena promena šifre
prilikom slanja
| polje označimo, ako želimo da
nam program kod izrade naloga za plaćanje kod elektronskog plaćanja
dozvoli promenu promenu šifre magnetnog medija. Ako ju opcija
štiklirana, šifru možemo u
likvidaturi menjati.
|
Uključi i datum valute prilikom popunjavanja
naloga
| polje označimo, ako želimo da nam program kod izrade
naloga za plaćanje, automatski upisuje datum valute plaćanja.
|
ZOP korisnik
| unesemo naziv korisnika elektronskog platnog
prometa, koji je zadužen za plaćanje u toj VD
|
Potraživanja od kupaca
|
spisak konta koje želimo da uključimo u prikaz u modulu Nalozi za
plaćanje - Domaći, na panelu Otvorene stavke kod prikaza
Saldo potraživanja. Pojedina konta ili grupe konta u spisku odvajamo tačka
zarezom. Takođe, prilikom unošenja konta možemo da koristimo i znake sa
posebnim značenjem (na primer 202% ili 202_[1,2]).
|
Obaveze ka dobavljaču
|
spisak konta koje želimo da uključimo u prikaz u modulu Nalozi za
plaćanje - Domaći, na panelu Otvorene stavke kod prikaza
Obaveza i
Plaćanja. Pojedina konta ili grupe konta u spisku odvajamo tačka
zarezom. Takođe, prilikom unošenja konta možemo da koristimo i znake sa
posebnim značenjem (na primer 433% ili 433_[1,2]).
|