 | Loading… |
|
|
|
Zaglavlje izdavanja
Zaglavlje izdavanja sadrži najvažnije podatke o dokumentu: kupca, primaoca, broj i datume dokumenta, kao i ostale važne informacije:
|
Kupac (1. Osoba) |
 |
|
Primalac (2. Osoba) |
 |
|
Kontakt osoba |
|
Kod oba partnera (i kod prve i kod druge osobe) imamo mogućnost izbora kontakt osobe. Kontakt osobe program uzima iz baze podataka kontakt osoba u šifarniku subjekata. Program zadato ponudi prvu kontakt osobu sa popisa, ali iz izborne tabele možemo izabrati i neku drugu osobu ili ručno upisati podatak.
U izbornoj tabeli nam se pojavljuju samo kontakt osobe sa statusom "Aktivno".
|
|
Ako još nemamo partnera u šifarniku, možemo ga jednostavno dodati u šifarnik klikom na ovaj taster, koji nam otvori prozor za unos novog partnera. |
Dodatni poslovni partner, koji je zadato jednak prvoj osobi, jer nam taj podatak program automatski popuni. Možemo ga i promeniti i tako upotrebiti kombinacije Uplatilac/Primalac (npr. kod kupovina na kredit, gde uplatilac nije naručilac), Uplatilac/Odeljenje (npr. kod većih preduzeća, gde su narudžbine centralizovane, a dostavljamo dislociranim poslovnim jedinicama).
Ako među podatke o šifri primaoca robe (npr. KUPAC - SKLADIŠTE1) unesemo podatke o uplatiocu (npr. KUPAC d.o.o.), podaci o uplatiocu će se automatski upisati u panel za unos kupca (1. osobe). |
Ako još nemamo partnera u šifarniku, možemo ga jednostavno dodati u šifarnik klikom na ovaj taster, koji nam otvori prozor za unos novog partnera. |
 |
Naziv, koji će se pojavljivati na kartici (Kupac, Primalac), upišemo u šifarniku vrsta dokumenata.
Naziv, koji će se u ta dva polja pojavljivati na ispisanom dokumentu, postavimo u šifarniku oblika ispisa.
|
|
|
U šifarniku vrsta dokumenata možemo izabrati, da li se pri unosu novog dokumenta kupac i primalac biraju:
-
preko unosa šifre primaoca (kupac se u tom slučaju popunjava iz podataka o uplatiocu)
-
ili preko unosa šifre kupca (kupac i primalac su u tom slučaju isti)
|
 |
Ako subjekat u šifarniku u panelu kupac ima kao platiica unet neaktivan subjekat, tada Pantheon javlja poruku:
Izabrani subjekt ima neaktivnog platioca !
|
|
PDV
|
Datum, sa kojim uvrštavamo dokument u knjigu izdanih računa. Ovaj datum program upotrebljava u PDV evidencijama za procenu o tome, u koji poreski period dokument spada. Zadato je datum jednak datumu računa.
|
Potvrđeno
|
Polje označimo kada je dokument potvrđen (potpisan) od strane odgovorne osobe i pripremljen za knjiženje. Preporučujemo Vam da dokumente potvrđujete, jer ih onda možete odmah upotrebiti u obračunu PDV, kontroli automatskog knjiženja i slično.
|
Iz šifarnika partnera izaberemo kupca i uplatioca robe ili usluge. Kod automatskog knjiženja, u saldakontima/glavnoj knjizi će biti iskazano potraživanje do tog partnera.
|
Broj |
jednoznačan broj dokumenta, i to: dvocifrena šifra godine, trocifrena šifra vrste dokumenta (ista kao u šifarniku vrsta dokumenata) i šestocifreni redni broj.
Program generiše broj automatski i ne možemo ga menjati. Za ubacivanje brisanih dokumenata i za proizvoljno postavljanje brojača rednih brojeva upotrebljavamo funkciju ubacivanja dokumenata.
Dvostrukim klikom na broj dokumenta otvorimo šifarnik vrsta dokumenata na onoj vrsti dokumenta, u kojoj je dokument kreiran.
|
|
Otpremnica |
Datum otpremnice. To je datum, kojeg će skladišni karton iskazivati kao datum izdavanja robe. Istovremeno je to datum obavljanja usluge, odnosno datum izdavanja robe. |
|
Račun |
Datum izdavanja računa. Kada unesemo/promenimo datum računa, isti datum se upotrebi i za datum PDV. Tako su datum računa i datum PDV zadano jednaki. |
 Odeljenje |
Izaberemo odeljenje, koje omogućava da izdavanje pripišemo određenom odeljenju, mestu troška, profitnom centru itd. unutar poduzeća. Zadato odeljenje, koje se upiše kod unosa novog dokumenta, program potraži po sledećem redosledu:
-
ako je odeljenje već izabrano u postavkama vrste dokumenta, za odeljenje će se upotrebiti tamo unet podatak,
-
ako se radi o prometima, koje automatski kreiraju radni nalozi i u vrsti dokumenta zadato odeljenje nije izabrano, upotrebiće se odeljenje iz radnog naloga
-
u suprotnom, upotrebiće se odeljenje kojem pripada referent, koji je potpisan na dokumentu.
Ovaj podatak program upotrebljava kao zadatu vrednost za podatak o odeljenju u poziciji dokumenta.
|
|
Prodaja |
Ispiše zadati način prodaje iz šifarnika kupaca, koji možemo i promeniti. Pravilno označen način prodaje je od presudnog značaja za pravilnost PDV evidencija! |
|
Valuta |
Ispiše se zadata valuta iz postavki, a ako smo u šifarniku kupaca izabrali zadatu valutu za tog kupca, upotrebiće se ta valuta. Valutu možemo izabrati i na ovom mestu iz šifarnika valuta.
Valutu obavezno izaberemo pre nego počnemo unositi pozicije!
U slučaju da na već kreiranom dokumentu ispravimo valutu u glavi dokumenta, program javi IRIS poruku: Promena valute u glavi dokumenta.
|
|
Kurs NBS |
ispiše se kurs iz kursne liste Narodne banke Srbije na jednog od četiri uneta dokumenta, koje smo izabrali u postavkama. Upotrebi se pri knjiženju u saldakonte/glavnu knjigu za preračun iz strane u domaću valutu.
Kurs možemo uneti ili promeniti i ručno.
Ako smo kurs promenili kada smo već uneli pozicije dokumenta, možemo za preračun dokumenta po novom kursu upotrebiti funkciju Ponovni izračun pozicija! |
|
Dana |
Broj dana do dospeća plaćanja. Podatak se zadato ispunjava iz šifarnika kupaca! |
|
Dospeće |
Osnova za izračun datuma dospeća je zadato datum izdavanja računa, ako ne izaberemo drugačiju osnovu za izračun u Parametrima | Roba | Osnovni podaci. Datum dospeća je datum dokumenta + broj dana za dospeće. Podaci su međusobno povezani: ako promenimo datum dospeća, promeni se i podatak o broju dana do dospeća i obrnuto. |
|
Vezni dokument 1 |
U dokumente možemo unositi podatke o broju i datumu dva vezna dokumenta. Njihovu namenu (naziv) postavljamo u šifarniku vrsta dokumenata.
Po potrebi možemo datume i brojeve veznih dokumenata pri automatskom knjiženju prenositi i u saldakonte/glavnu knjigu.
Najčešća upotreba su broj i datum narudžbine kupca te broj i datum tovarnog lista za prevoz dostavljene robe.
Pri prodaji u izvoz za drugi vezni dokument izaberemo broj JCI za izvoz.
|
|
Datum |
datum veznog dokumenta 1 |
|
Vezni dokument 2 |
Način unosa i upotreba su jednaki kao za vezni dokument 1. |
|
Datum |
datum veznog dokumenta 2 |
|
Država namene |
država namene (država primaoca robe) iz šifarnika država, izražena sa ISO šifrom države. U to polje program zadato ispuni ISO šifru države kupca iz primljene fakture. |
|
Način plaćanja |
Ispiše zadati način plaćanja iz šifarnika kupaca, koji možemo promeniti tako da iz šifarnika načina plaćanja izaberemo primereni. |
|
Cenovni razred |
Ispiše zadati cenovni razred iz šifarnika kupaca, koji možemo i promeniti. Ako promenimo cenovni razred, kod zadatih postavki se promeni i prodajna cena u pozicijama dokumenta! |
|
Tekst |
ispiše zadati tekst iz šifarnika kupaca, a možemo i naknadno izabrati tekst iz šifarnika |
|
Dostava |
ispiše zadati način dostave iz šifarnika kupaca, a možemo i naknadno izabrati odgovarajući način dostave iz šifarnika. |
|
Paritet i mesto |
pri prodaji robe za izvoz označimo još:
-
šifru pariteta iz šifarnika
-
mesto namene ili otpreme (zavisno od vrste pariteta u šifarniku poštanskih brojeva. U ispisu naravno ne upotrebimo šifre mesta već njegov opis!)
Zadati paritet i mesto pariteta se ispuni iz šifarnika kupaca.
U dokument ih možemo naknadno preuzeti iz JCI za izvoz robe.
|
|
Trostrani posao |
oznaka tipa trostranog posla. Zadata vrednost je 0 - Nema trostranog posla.
Na izdatom računu je moguć još status:
1 - Dobavljač robe
2 - Primalac robe
Podatak je značajan za:
-
obračun PDV, knjige PDV i tromesečno izveštavanje PDV
|
|
Odgovorna osoba
|
u zavisnosti od odgovarajuće postavke kao odgovornu osobu program ponudi korisnika, koji se prijavio u program ili odgovornu osobu, unetu u šifarniku kupca.
O tome da li možemo menjati to polje (izaberemo referenta), određuje postavka u parametrima programa. |
|
Referent |
Zadato se ispuni osoba, prijavljena u program. Podatak nije moguće menjati.
|
|
|
Za podatke, koji se zadato ispunjavaju iz šifarnika kupaca (dani za plaćanje, cenovni razred, transakcijski račun, šifra države, način prodaje, način plaćanja, valuta) u Parametrima | Preduzeće | Osnovni podaci izaberemo, da li da se zadata vrednost ispuni iz šifarnika kupaca pri 1. osobi (kupca) ili 3. osobi (primaoca). |
Datum PDV se od datuma računa razlikuje kod izvoza robe, gde je račun u pravilu ispostavljen pre nego što je datirana JCI za izvoz robe.
Možemo ga upotrebiti i kod odobrenja - kao datum PDV unesemo datum kada smo od kupca primili potvrđenu izjavu da je u svojim evidencijama popravio ulazni PDV, jer sa tim danom smemo popraviti iznos obračunatog poreza.
Tako možemo u Parametrima programa | Novac | Osnovni podaci odrediti da smemo knjižiti samo potvrđene dokumente. Ako dokument još nije potvrđen, automatsko knjiženje nam javi grešku i dokument se ne knjiži (pogledajte Dokument još nije potvrđen!).
U šifarniku vrsta dokumenata možemo definisati da se dokument označi kao "Potvrđen" onda kada ga ispišemo ("Potvrdi dokument kod ispisa"). Tako možemo korisnicima dodeliti samo ništavnu autorizaciju/autorizaciju za čitanje potvrđenih dokumenata i tako sprečiti naknadne ispravke računa, nakon što je isti već ispisan.
|
|
|
|