Kreiranje naloga za plaćanje

Nalog za plaćanje je jedan od računa za bezgotovinsko poravnanje obaveza preduzeća.

U nastavku prikazujemo primer pripreme naloga za plaćanje u PANTHEON-u.

Za uvoz naloga za plaćanje u banku potrebno je kreirati naloge u važećem ISO SEPA XML formatu, koji sve banke moraju da podržavaju, jer je to standard propisan u oblasti monetarne unije EU.

upozorenje Pročitajte uputstva za korišćenje ISO SEPA XML i ZBSXML standarda plaćanja u poglavlju UPN i SEPA.

OPIS PRIMERA: Rosa Računovodja, odgovorno lice preduzeća Tecta želi da za dokument prijema 22-1000-000001 kreira nalog za plaćanje. Reč je o dokument nabavke osnovnog sredstva Radna mašina 1.  Nalog za plaćanje za izabrani dokument kreira se prema sledećim koracima: Podešavanja šifarnika naloga za plaćanje Podešavanje vrste dokumenta likvidature Izbor računa za plaćanje Kreiranje naloga za plaćanje Kreiranje XML datoteke za uvoz u online banku

1. Podešavanje šifarnika naloga za plaćanje

Pre kreiranja prvog naloga za plaćanje, odgovorno lice mora imati šifarnike organizovane u PANTHEON-u.

Važnim šiframa se pristupa preko menija Podešavanja | Računovodstvo | Platni promet.

Prikaže se lista sledećih šifranata, koji se moraju urediti pre kreiranja naloga za plaćanje:

• šifarnik oznaka za vezu
• šifarnik svrhe doznake
• šifarnik modela
• šifarnik organizacionih jedinica
• šifarnik svrhe plaćanjaa ter
• instrumenti plaćanja.

2. Podešavanje vrste dokumenta likvidature

Pre kreiranja naloga za plaćanje računa, odgovorno lice mora izraditi dokument likvidature.

To se radi u Šifarniku vrste dokumenta prijema.

Odgovorno lice otvara šifarnik vrste dokumenata preko menija Podešavanje | Program | Vrste dokumenata.

savet Uputstva za unos nove vrste dokumenta mogu se naći u  Kreiranje nove vrste dokumenta.

U našem primeru kreira vrstu dokumenta LI00 - Nalog za plaćanje domaći.

Na levoj strani u meniju izabere panel Novac | Platni promet i Nalozi za plaćanje-dinarski (kao što je prikazano na slici ispod).

savet Više o parametrima Vrste dokumenata za Platni promet domaći možete pronaći u  Domaći nalog za plaćanje.

3. Izbor računa za plaćanje

U sledećem koraku odgovorno lice bira račun ili dokument  prijema koji želi da plati.

U našem primeru odgovorno lice želi da plati dokument prijema dobavljača Extra Lux d.o.o. dokument broj  22-1000-000001.

savet Proces kreiranja gore navedenog dokumenta prijema možete pronaći u poglavlju  Nabavka osnovnog sredstva.

Odgovorno lice izabere vrstu dokumenta, gde je račun koji želi da plati, kreiran u našem primeru u meniju Roba | prijem dokument 1000 – Nabavka - Materijalno skladište.

U redu sa alatima preko navigacijskih dugmića pronađe željeni račun.

Otvori se prozor izabranog dokumenta 22-1000-000001.

Račun je već proknjižen. Postupek knjiženja ovog dokumenta možete pronaći u poglavlju Knjiženje direktno iz dokumenta.

4. Kreiranje naloga za plaćanje

Dokument se sastoji od tri dela, zaglavlja dokumenta, pozicija i linije vrednosti.

U zaglavlju dokumenta popunjavaju se polja o dobavljaču, datumu prijema i prijema računa, roku dospeća i odgovornom licu. 

U poziciji dokumenta odgovorno lice izabere panel Plaćanja, gde  za primljeni račun možete kreirati nalog za plaćanje, rate plaćanja ili blagajnički izdatak.

Odgovorno lice za kreiranje naloga za plaćanje izabere panel Nalog za plaćanje.

Pošto se radi o plaćanju domaćem dobavljaču, Extra Lux d.o.o. u domaćoj valuti, za odgovorno lice  se automatski popunjava polje Domaće za vrsto dokumenta LI00 – Nalog za plaćanje domaći.

savet Ostale opcije za kreiranje naloga za plaćanje: uputstva za kreiranje otvorenih stavki preko menija Nalog za plaćanje domaći , pročitajte u  Nalozi za plaćanje uputstvo za automatsko kreiranje npr. u obračunu zarada, pročitajte u poglavlju Obračun zarada za SVE  i uputstvo za kreiranje na osnovi unesenih dokumenata prijema u meniju Priprema naloga za plaćanje iz računa-Domaći.

U polje Plaćaj se automatski popunjava broj pozicije transakcijskog računa izabranog u šifarniku subjekata izbranog pod Osnovni podaci | Računi kao Zadata vrednost.

Ukoliko želi da izvrši uplatu na drugi transakcioni račun i ima u Šifarniku subjekata unesene podatke o drugom transakcijskom računu, samo taj izabere u polju Plaćanje.

Polje Ref. se automatski popunjava iz podešavanja u šifarniku vrste dokumenata.

Na izabranoj vrsti dokumenta, LI00 odgovorno lice je popunilo podatke podrazumevanu zadatu vrednost u panelu Zadate vrednosti , referenca SR.

Zadate vrednosti možemo postaviti za polje Šifra svrhe ili ručno izaberemo sa padajućeg menija izabrani račun (kao što je prikazano na slici ispod).

U našem slučaju, odgovorno lice bira ručni kod za svrhu COST.

Kreiranje referentnog broja naloga za plaćanje se postavlja u Zadate vrednosti​ u suprotnom se sa padajuće liste bira šifra referentnog modela, u našem primeru ima izabranu šifru 00.

Na Popunjavanje dok. bira podatke koje želi da prikaže u polju za referencu opterećenja.

Odgovorno lice može da bira mogućnost, da se u polje automatski popunjavaju podaci 1-Dokument1.

Ispiše se broj, koji ima u vrsti dokumenta 1200, upisan u polje Vezni dokument 1.

 U našem primeru prepiše broj 2022-04.

Polje Iz našega računa se automatski popuni sa podacima o poziciji transakcijskog računa našeg preduzeća, dakle Tecte d.d., koji je izabran u šifarniku subjekata kao podrazumevan račun.

Taster Kreiraj nalog je podrazumevano označen prema podešavanjima iz šifarnika subjekata.

Odgovorno lice s klikom na dugme Kreiraj nalog za plaćanje kreira dokument vrste LI00, u našem primeru 22-LI00-000033.

Nalog za plaćanje sadrži podatke iz dokumenta i podatke prema podešavanjima u  vrste dokumenta naloga za plaćanje.

savet Detaljni opis podataka na nalogu za plaćanje možete pročitati u  Opis podataka na nalogu za plaćanje.

Pripremljeni podaci se mogu ispraviti ili umnožiti i izraditi novi od strane odgovornog lica pre ispisa.

4.1. Nalog za plaćanje u pripremi

Kreiran nalog za plaćanje se ispisuje u panelu NZP u pripremi.

Odgovorno lice bira Novac | Platni promet | Nalozi za plaćanje domaći i vrstu dokumenta LI00 - Nalozi za plaćanje domaći.

Otvara se korisnički interfejs za platni promet koji se sastoji iz dva dela.

Iznad je lista transakcijskih računa preduzeća Tecta sa kojih se izmiruju obaveze, a ispod nekoliko kartica sa podacima i zadacima koji olakšavaju pripremu naloga za plaćanje.

Odgovorno lice nastavlja sa isplatom kreiranog naloga.

Na kartici NZP u pripremi bira pozicije ili naloge za plaćanje koje želi da uključi u plaćanje.

U našem primeru bira račun dobavljača Extra Lux d.o.o. kao što je prikazano na slici ispod.

Klikne na dugme Plati.

Nalog za plaćanje se premešta na karticu ZN za plaćanje.

4.2. Nalog za plaćanje u plaćanju

savet U kartici NP u plaćanju nalozi su obojeni različitim bojama, koji označavaju zadatke po roku. U Šifaniku vrste dokumenata platnog prometa na kreiranoj vrsti dokumenta platnog prometa možete podesiti boje po želji.

Odgovorno lice otvara karticu NP u plaćanju i izabere datum plaćanja u polje Dat. valute.

U našem primeru izabere datum 18.5.2022.

U sledećem koraku bira poziciju naloga za plaćanje kreiranog za plaćanje fakture.

savet Ako je želela da plati više naloga odjednom, označila bi nekoliko pozicija pomoću funkcijskog tastera CTRL.

U polje Izabrani automatski popunjava vrednost izabranog računa za plaćanje.

U našem primeru vrednost uplate je 37.210 RSD.

5. Kreiranje XML datoteke za uvoz u online banku

Odgovorno lice će preneti izabrani nalog za plaćanje na izabranu lokaciju datoteke klikom na dugme Datoteka.

Kreira se XML datoteka, koji se čuva na lokalnom disku ili lokaciji postavljenoj u Administratorskoj konzoli | Podešavanja | Novac | Platni promet (prikazano na slici ispod).

Nakon klilka na dugme Datoteka pojavljuje se prozor za odgovorno lice sa informacijom: Kreiranje datoteke je završeno (C:\Datalab\Local|siTkDis.xml)!

Odgovorno lice zatim uvozi datoteku u svoju onlajn banku i izvršava plaćanje.

savet Podešavanja za slanje naloga, pročitajte uputstva u Slanje naloga.