Seznam Transakcijski računi
Seznam Transakcijski računi
V zgornjem delu uporabniškega vmesnika pa pripravo in plačevanje plačilnih
nalogov je okno s podatki o transakcijskih računih našega podjetja in stanju
denarnih sredstev na njih.
|
Poz | številka, ki smo jo
dodelili posameznemu transakcijskemu računu našega podjetja v šifrantu Subjekti |
Banka
| Subjekt pri katerem je račun
odprt |
Trans.račun
| Številka
transakcijskega računa našega podjetja
|
Dat.zad.knj
| Datum zadnje knjižbe na kontu
denarnih sredstev transakcijskega računa
|
Zač.stanje
| izpiše stanje na transakcijskem računu (iz konto kartice, ki je v šifrantu vrst dokumentov
Uvoz bančnih izpiskov za izbrani transakcijski račun označen kot "Konto
ŽR"). Ker to stanje ni nujno tudi ažurno trenutno
stanje na TRR, lahko ta podatek za potrebe izračuna tudi spremenimo (npr. na
podlagi telefonske informacije o stanju na TRR).
|
| Izplačila |
Seštevek vseh plačilnih nalogov, ki so že pripravljeni za prenos na
banko in jih vidimo v zavihku PN v Plačilu |
Končno stanje
| Razlika med zneskom
v stolpcu Začetno stanje in stolpcu Izplačila. Tako bo predvidoma končno
stanje na transakcijskem računu, če bomo vse trenutne plačilne naloge na
zavihku PN v plačilu plačali brez naknadnega spreminjanja računa
obremenitve. |