Spisak Transakcijskih računa
U gornjem delu korisničkog interfejsa priprema i plaćanje naloga za plaćanje je prozor sa informacijama o bankovnim računima našeg preduzeća i stanju novčanih sredstava na njima.
| Poz |
broj, koji smo dodelili svakom transakcijskom računu našeg preduzeća u Šifarniku subjekata |
| Banka |
Subjekat u kojem je otvoren račun |
| Trans.račun |
Broj transakcijskog računa našega preduzeća |
| Dat.zad.knj |
Datum zadnjeg knjiženja na kontu novčanih sredstava transakcijskog računa |
| Poč.stanje |
izpiše stanje na transakcijskem računu (iz konto kartice, ki je v šifrantu vrst dokumentov Uvoz bančnih izpiskov za izbrani transakcijski račun označen kot "Konto ŽR"). Ker to stanje ni nujno tudi ažurno trenutno stanje na TRR, lahko ta podatek za potrebe izračuna tudi spremenimo (npr. na podlagi telefonske informacije o stanju na TRR). |
| Isplate |
Zbir svih naloga za plaćanje, koji su spremni za prenos u banku i koji su vidljivi u tabu NZP u plaćanju |
| Konačno stanje |
Razlika između iznosa u koloni Početno stanje i kolone Isplate. Tako bo predvidoma končno stanje na transakcijskem računu, ukoliko se svi trenutni nalozi za plaćanje na tabu NZP u plaćanju plaćali bez naknade za promenu računa. |